Schroder ISF Global Equity Yield A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0225771236
119,93 USD 27/03/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/02/2023) 34,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,30 USD
Datum laatste dividend 23/03/2023

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,36 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,14 %
Financiële sector 18,79 %
Spitstechnologie 15,90 %
Gezondheid en Farma 10,92 %
Telecomoperatoren 9,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,46 %
Nutsbedrijven 6,75 %
Diverse industrieën en diensten 5,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,10 %
Verenigde Staten 20,96 %
Japan 13,94 %
Duitsland 11,61 %
Frankrijk 8,61 %
Italië 7,57 %
Luxemburg 2,98 %
Zwitserland 2,21 %
België 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,15 %
GBP - Brits pond 22,10 %
USD - Amerikaanse dollar 20,96 %
JPY - Japanse yen 13,94 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CONTINENTAL AG ORD 2,97 %
UNICREDIT SPA ORD 2,89 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,76 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,74 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
GSK PLC ORD 2,55 %
ORANGE SA ORD 2,54 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,53 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,45 %
INTEL CORP ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (27/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,30 % -2,20 %
Rendement 3 maanden 4,35 % 2,26 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 0,43 %
Rendement 1 jaar -0,53 % -7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,38 % 15,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 9,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,41 %
Volatiliteit van de benchmark 15,73 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,91 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,29
Ratio van Treynor 5,22