Schroder ISF Global Equity Yield A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0225771236
123,65 USD 6/06/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2023) 30,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 25/05/2023

Statische gegevens (30/04/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,55 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,10 %
Spitstechnologie 17,61 %
Financiële sector 14,81 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Telecomoperatoren 11,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,99 %
Nutsbedrijven 5,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,36 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,69 %
Groot-Brittannië 15,82 %
Japan 15,43 %
Duitsland 11,34 %
Frankrijk 9,74 %
Italië 4,71 %
Luxemburg 2,81 %
Zwitserland 2,11 %
Zuid-Korea 1,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 32,24 %
USD - Amerikaanse dollar 27,69 %
GBP - Brits pond 15,82 %
JPY - Japanse yen 15,43 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,06 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,75 %
INTEL CORP ORD 2,93 %
ORANGE SA ORD 2,88 %
CONTINENTAL AG ORD 2,87 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,73 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,69 %
GSK PLC ORD 2,67 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,66 %
KDDI CORP ORD 2,63 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (6/06/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,52 % 4,46 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 3,51 %
Rendement 6 maanden 6,25 % 6,03 %
Rendement 1 jaar 1,29 % 3,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,22 % 10,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,24 % 8,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,81 % 10,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,61 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,22
Ratio van Treynor 3,85