Schroder ISF Global Equity Yield A USD (Maandelijkse uitkering)

LU0225771236
147,79 USD 29/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 25,280 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,43 USD
Datum laatste dividend 25/09/2025

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 5,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,10 %
Spitstechnologie 18,46 %
Gezondheid en Farma 10,71 %
Financiële sector 10,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,98 %
Diverse industrieën en diensten 7,73 %
Nutsbedrijven 5,64 %
Vastgoed 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,35 %
Groot-Brittannië 15,24 %
Japan 11,08 %
Duitsland 10,62 %
Frankrijk 8,35 %
Zuid-Korea 5,22 %
Zwitserland 5,10 %
Luxemburg 3,98 %
Spanje 2,12 %
Italië 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,87 %
EUR - Euro 27,15 %
GBP - Brits pond 13,99 %
JPY - Japanse yen 11,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,22 %
CHF - Zwitserse frank 3,32 %
HKD - Hongkongse dollar 1,74 %
BRL - Braziliaanse real 1,62 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,79 %
CONTINENTAL AG ORD 2,95 %
GSK PLC ORD 2,41 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,40 %
VODAFONE GROUP PLC ORD 2,39 %
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO ORD 2,30 %
PFIZER INC ORD 2,22 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
BT GROUP PLC ORD 2,14 %
REPSOL SA ORD 2,12 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,71 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 6,26 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 1,33 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 5,72 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,14 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,01 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,19 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,90 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 0,95
Tracking error 2,81 %
Correlatie met de benchmark 0,82
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 12,31