Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A EUR

LU0279459456
27,32 EUR 8/09/2025
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 133,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,45 %
Liquiditeiten 2,25 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,27 %
Financiële sector 20,92 %
Consumptiegoederen 18,39 %
Diverse industrieën en diensten 12,43 %
Nutsbedrijven 3,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,43 %
Vastgoed 1,34 %
Gezondheid en Farma 0,30 %
Landen Gewicht
China 24,28 %
Taiwan 20,49 %
India 13,41 %
Zuid-Korea 8,54 %
Brazilië 8,29 %
Polen 3,74 %
Singapore 2,54 %
Zuid-Afrika 2,13 %
Verenigde Staten 1,84 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,45 %
INR - Indiase roepie 11,90 %
USD - Amerikaanse dollar 10,41 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,54 %
BRL - Braziliaanse real 7,21 %
CNY - Chinese yuan 6,47 %
EUR - Euro 6,12 %
PLN - Poolse zloty 3,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,13 %
MXN - Mexicaanse peso 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,20 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,86 %
TRIP.COM GROUP LTD ORD 2,54 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,49 %
AXIS BANK LTD ORD 2,42 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,31 %
SK HYNIX INC ORD 2,13 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,06 %
MEDIATEK INC ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,12 % -0,25 %
Rendement 3 maanden 9,96 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 11,81 % 1,93 %
Rendement 1 jaar 15,68 % 2,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,60 % 3,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,02 % 9,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,66 % 7,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,75 %
Volatiliteit van de benchmark 8,92 %
Bêta 1,36
Tracking error 2,73 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 3,07