Schroder ISF European Value A EUR

LU0161305163
101,79 EUR 29/09/2025
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/08/2025) 88,580 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,23 %
Liquiditeiten 5,65 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,84 %
Diverse industrieën en diensten 11,33 %
Financiële sector 11,21 %
Nutsbedrijven 9,38 %
Spitstechnologie 7,71 %
Vastgoed 7,41 %
Gezondheid en Farma 6,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,72 %
Duitsland 17,09 %
Frankrijk 16,04 %
Nederland 8,30 %
Zwitserland 6,03 %
Luxemburg 4,67 %
Italië 3,80 %
Spanje 3,66 %
Zweden 3,62 %
Finland 3,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,50 %
GBP - Brits pond 20,72 %
CHF - Zwitserse frank 6,03 %
SEK - Zweedse kroon 3,62 %
NOK - Noorse kroon 3,13 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,52 %
SANOFI SA ORD 2,38 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,27 %
BONAVA AB (PUBL) ORD 2,26 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,20 %
RANDSTAD NV ORD 2,12 %
ABN AMRO BANK NV 2,12 %
REPSOL SA ORD 2,08 %
GSK PLC ORD 2,00 %
VAR ENERGI ASA ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,02 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 3,28 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 4,48 %
Rendement 1 jaar 12,41 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,76 % 15,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,33 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 8,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,79 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,77
Ratio van Treynor 12,27