Schroder ISF European Dividend Maximiser A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0321371998
30,53 EUR 8/09/2025
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/08/2025) 72,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 26/06/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,30 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,30 %
Diverse industrieën en diensten 21,95 %
Gezondheid en Farma 16,46 %
Spitstechnologie 13,39 %
Consumptiegoederen 9,13 %
Nutsbedrijven 8,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,37 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,50 %
Duitsland 17,45 %
Zwitserland 8,85 %
Frankrijk 8,10 %
Nederland 7,65 %
Zweden 7,12 %
Italië 6,90 %
Noorwegen 3,52 %
Ierland 3,51 %
Denemarken 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,30 %
GBP - Brits pond 27,48 %
CHF - Zwitserse frank 8,85 %
SEK - Zweedse kroon 7,12 %
NOK - Noorse kroon 3,52 %
DKK - Deense kroon 3,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SIEMENS AG ORD 4,91 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,81 %
SKF AB ORD 3,35 %
SSE PLC ORD 3,22 %
SAP SE ORD 3,19 %
ROCHE HOLDING AG 2,89 %
LEGAL & GENERAL GROUP PLC ORD 2,61 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,53 %
KONINKLIJKE KPN NV ORD 2,39 %
DNB BANK ASA ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,58 %
Rendement 3 maanden -2,44 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 1,80 %
Rendement 1 jaar 11,99 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,73 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,37 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,75 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,56 %
Volatiliteit van de benchmark 13,79 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -0,29
Sharpe-ratio 0,28
Ratio van Treynor 3,97