Schroder ISF Emerging Markets A EUR

LU0248176959
19,02 EUR 29/09/2025
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248176959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/08/2025) 350,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,38 %
Financiële sector 24,89 %
Consumptiegoederen 14,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,99 %
Gezondheid en Farma 1,15 %
Vastgoed 0,92 %
Landen Gewicht
China 26,06 %
Taiwan 20,99 %
India 11,92 %
Zuid-Korea 10,67 %
Brazilië 6,89 %
Hongkong 3,59 %
Zuid-Afrika 3,39 %
Verenigde Arabische Emiraten 2,55 %
Polen 1,71 %
Indonesië 1,59 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,31 %
USD - Amerikaanse dollar 11,46 %
INR - Indiase roepie 11,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,67 %
CNY - Chinese yuan 6,29 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,39 %
BRL - Braziliaanse real 2,68 %
EUR - Euro 2,10 %
PLN - Poolse zloty 1,71 %
IDR - Indonesische roepia 1,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,32 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,89 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,60 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 2,24 %
HDFC BANK LTD ORD 2,21 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 2,10 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 1,88 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 1,80 %
SK HYNIX INC ORD 1,68 %
NETEASE INC ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,77 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 15,17 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 16,59 % 4,02 %
Rendement 1 jaar 15,41 % 1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,99 % 6,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 10,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 7,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 8,92 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,23
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 1,96