Schroder ISF Emerging Asia A EUR

LU0248172537
51,63 EUR 8/09/2025
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
4,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/08/2025) 342,900 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,73 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,03 %
Financiële sector 16,58 %
Consumptiegoederen 10,63 %
Diverse industrieën en diensten 9,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,25 %
Gezondheid en Farma 4,88 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Vastgoed 3,60 %
Landen Gewicht
China 30,84 %
Taiwan 19,08 %
India 18,64 %
Zuid-Korea 13,59 %
Hongkong 7,23 %
Singapore 5,17 %
Verenigde Staten 1,53 %
Thailand 1,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,39 %
INR - Indiase roepie 16,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,59 %
CNY - Chinese yuan 4,98 %
USD - Amerikaanse dollar 4,14 %
SGD - Singaporese dollar 3,09 %
THB - Thaise baht 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,30 %
HANWHA AEROSPACE CO LTD ORD 2,77 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,54 %
HDFC BANK LTD ORD 2,49 %
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CHINA LTD ORD 2,37 %
SHANDONG GOLD MINING CO LTD ORD 1,95 %
ICICI BANK ADR REP 2 ORD 1,69 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 8,60 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 6,71 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 16,80 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,53 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,98 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,07 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,20
Ratio van Treynor 2,59