Schroder ISF Asian Opportunities A USD

LU0106259558
26,53 USD 8/09/2025
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
3,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106259558
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/08/2025) 227,040 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,24 %
Liquiditeiten 0,75 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,40 %
Financiële sector 22,65 %
Diverse industrieën en diensten 14,06 %
Consumptiegoederen 11,23 %
Gezondheid en Farma 5,10 %
Vastgoed 3,84 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,30 %
Landen Gewicht
China 25,88 %
India 19,84 %
Taiwan 17,73 %
Hongkong 12,74 %
Zuid-Korea 11,31 %
Singapore 5,51 %
Groot-Brittannië 2,17 %
Indonesië 1,45 %
Luxemburg 1,23 %
Thailand 0,81 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,79 %
INR - Indiase roepie 19,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,31 %
CNY - Chinese yuan 5,44 %
USD - Amerikaanse dollar 5,34 %
SGD - Singaporese dollar 2,35 %
GBP - Brits pond 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 1,45 %
THB - Thaise baht 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 8,40 %
SCHRODER ISF ASIAN SMALLER COMPANIES I ACC USD 4,29 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,06 %
HDFC BANK LTD ORD 3,91 %
ICICI BANK LTD ORD 3,83 %
SCHRODER ISF INDIAN OPPORTUNITIES I ACC USD 3,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,38 %
AIA GROUP LTD ORD 3,32 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,56 % 1,66 %
Rendement 3 maanden 8,64 % 4,52 %
Rendement 6 maanden 6,34 % 6,86 %
Rendement 1 jaar 14,99 % 11,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 7,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,77 % 7,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,35 % 7,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,57