Schroder ISF Asian Equity Yield A USD

LU0188438112
49,03 USD 29/09/2025
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
10,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0188438112
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/06/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/08/2025) 223,450 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,43 %
Financiële sector 24,80 %
Consumptiegoederen 14,02 %
Diverse industrieën en diensten 12,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,54 %
Gezondheid en Farma 5,35 %
Vastgoed 1,62 %
Nutsbedrijven 1,04 %
Landen Gewicht
China 18,67 %
Taiwan 17,46 %
Australië 15,33 %
Hongkong 11,77 %
Singapore 11,72 %
Verenigde Staten 6,04 %
Zuid-Korea 5,93 %
India 5,77 %
Filipijnen 2,93 %
Groot-Brittannië 1,70 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,84 %
AUD - Australische dollar 18,71 %
SGD - Singaporese dollar 10,29 %
CNY - Chinese yuan 6,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,93 %
INR - Indiase roepie 5,77 %
USD - Amerikaanse dollar 2,66 %
GBP - Brits pond 1,70 %
THB - Thaise baht 1,27 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,43 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,01 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 3,11 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,05 %
HDFC BANK LTD ORD 2,94 %
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC ORD 2,93 %
USD CASH 2,66 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,64 %
RESMED CDI 2,24 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,19 %

Prestaties in EUR (29/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,06 % 3,91 %
Rendement 3 maanden 10,22 % 6,82 %
Rendement 6 maanden 12,10 % 9,51 %
Rendement 1 jaar 7,86 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,45 % 10,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,32 % 8,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,75 % 7,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 7,48