Robeco US Large Cap Equities EUR G (Uitkering)

NL0010831046
61,66 EUR 26/09/2025
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
17,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/08/2025) 88,680 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,51 %
Consumptiegoederen 19,50 %
Spitstechnologie 17,57 %
Nutsbedrijven 11,80 %
Diverse industrieën en diensten 10,63 %
Gezondheid en Farma 9,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 88,01 %
Ierland 5,06 %
Canada 1,82 %
Groot-Brittannië 1,74 %
Nederland 1,35 %
Zwitserland 0,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,76 %
CAD - Canadese dollar 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,65 %
AMAZON.COM INC ORD 2,53 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,25 %
US FOODS HOLDING CORP ORD 2,18 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,11 %
ABBVIE INC ORD 2,06 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,03 %
CENCORA INC ORD 2,02 %
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC ORD 1,97 %
CRH PLC ORD 1,92 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 3,13 %
Rendement 3 maanden 8,23 % 8,20 %
Rendement 6 maanden 5,47 % 11,18 %
Rendement 1 jaar 7,01 % 12,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,29 % 16,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,05 % 15,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 14,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 15,45 %
Bêta 0,85
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 16,88