Robeco US Conservative High Dividend Equities EUR G (Uitkering)

NL0010619748
57,51 EUR 5/09/2025
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
12,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,66 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010619748
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/12/2013
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (29/08/2025) 61,840 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,66 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,80 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,98 %
Liquiditeiten 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,44 %
Consumptiegoederen 19,25 %
Financiële sector 17,60 %
Gezondheid en Farma 13,48 %
Diverse industrieën en diensten 9,39 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,13 %
Canada 9,48 %
Zwitserland 1,71 %
Ierland 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,50 %
CAD - Canadese dollar 9,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 4,17 %
AMAZON.COM INC ORD 3,76 %
APPLE INC ORD 3,75 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,92 %
VISA INC ORD 2,51 %
WALMART INC ORD 2,47 %
International Business Machines Corp Ord 2,37 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,32 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,21 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,35 % 1,30 %
Rendement 3 maanden -0,39 % 5,28 %
Rendement 6 maanden -1,79 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 6,02 % 16,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,44 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,50 % 15,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 13,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,52 %
Volatiliteit van de benchmark 15,45 %
Bêta 0,63
Tracking error 1,87 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 16,58