Robeco Sustainable Property Equities D EUR

LU0187079180
197,98 EUR 16/06/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
5,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187079180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1998
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/05/2021) 10,850 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,17 %
Liquiditeiten 2,57 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 97,50 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,40 %
Europa 16,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,21 %
JPY - Japanse yen 9,73 %
EUR - Euro 6,15 %
GBP - Brits pond 6,00 %
AUD - Australische dollar 5,88 %
HKD - Hongkongse dollar 4,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
SGD - Singaporese dollar 1,56 %
NOK - Noorse kroon 1,30 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 5,66 %
Equinix 5,19 %
Extra Space Storage INC 3,48 %
Simon Property Group 3,46 %
Avalonbay Communities 3,05 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,71 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 2,64 %
Sun Hung Kai Properties 2,64 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,57 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,55 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 6,63 %
Rendement 3 maanden 9,42 % 8,04 %
Rendement 6 maanden 18,11 % 16,67 %
Rendement 1 jaar 17,73 % 17,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,23 % 6,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,69 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,24 % 9,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,20 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,58