Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
19,19 EUR 9/12/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
20,07 % Rendement 1 jaar
1,68 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/10/2019) 1,050 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,68 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,19 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2019

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,54 %
Liquiditeiten 2,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 82,54 %
Spitstechnologie 2,53 %
Consumptiegoederen 2,18 %
Telecomoperatoren 0,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,09 %
Japan 11,78 %
Australië 5,88 %
Hong-Kong 4,78 %
Groot-Brittannië 3,90 %
Singapore 3,14 %
Canada 2,82 %
Frankrijk 1,85 %
Noorwegen 1,76 %
Duitsland 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,29 %
JPY - Japanse yen 11,78 %
EUR - Euro 10,29 %
AUD - Australische dollar 5,88 %
HKD - Hongkongse dollar 5,31 %
GBP - Brits pond 3,90 %
SGD - Singaporese dollar 3,14 %
CAD - Canadese dollar 2,82 %
NOK - Noorse kroon 1,76 %
SEK - Zweedse kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROLOGIS REIT 4,88 %
AVALONBAY COMMUNITIES REIT ORD 3,95 %
EQUINIX REIT ORD 3,75 %
SIMON PROP GRP REIT ORD 3,48 %
HEALTHPEAK PROPERTIES ORD 3,22 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 3,05 %
EXTRA SPACE STORAGE REIT ORD 2,88 %
MITSUBISHI EST ORD 2,81 %
BOSTON PROPERTIES REIT ORD 2,76 %
WELLTOWER ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (9/12/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,02 % -0,70 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 4,48 %
Rendement 6 maanden 7,39 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 20,07 % 12,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,11 % 6,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,11 % 8,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,54 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;