Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
19,01 EUR 23/09/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
5,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/08/2021) 22,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,55 %
Liquiditeiten 0,53 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 97,30 %
Diverse industrieën en diensten 1,40 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,60 %
Europa 16,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,12 %
JPY - Japanse yen 9,83 %
EUR - Euro 7,07 %
GBP - Brits pond 6,38 %
AUD - Australische dollar 5,66 %
HKD - Hongkongse dollar 4,27 %
SEK - Zweedse kroon 2,22 %
CAD - Canadese dollar 1,86 %
NOK - Noorse kroon 1,62 %
SGD - Singaporese dollar 1,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 5,74 %
Equinix 5,28 %
Simon Property Group 3,37 %
Extra Space Storage INC 3,36 %
Avalonbay Communities 3,34 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,13 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,08 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,79 %
GOODMAN GROUP 2,62 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,45 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,78 % -1,24 %
Rendement 3 maanden 2,37 % -0,27 %
Rendement 6 maanden 13,32 % 8,40 %
Rendement 1 jaar 30,40 % 24,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,18 % 8,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 5,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,76 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,11 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,52