Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
14,99 EUR 27/10/2020
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,840 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,99 %
Liquiditeiten 2,07 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 97,30 %
Diverse industrieën en diensten 1,50 %
Telecomoperatoren 1,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,40 %
Europa 15,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,03 %
JPY - Japanse yen 10,98 %
EUR - Euro 6,41 %
AUD - Australische dollar 6,06 %
GBP - Brits pond 5,46 %
HKD - Hongkongse dollar 4,87 %
SGD - Singaporese dollar 4,67 %
CAD - Canadese dollar 1,60 %
NOK - Noorse kroon 1,56 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,59 %
Equinix 6,12 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,47 %
Avalonbay Communities 3,26 %
GOODMAN GROUP 3,19 %
Extra Space Storage INC 2,93 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,72 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,72 %
Sun Hung Kai Properties 2,69 %
Boston Properties 2,30 %

Prestaties in EUR (27/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,79 % -4,19 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -2,29 %
Rendement 6 maanden -4,08 % -2,98 %
Rendement 1 jaar -17,88 % -17,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 2,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,76 % 6,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,67 %
Volatiliteit van de benchmark 14,25 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 3,28