Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
15,88 EUR 14/01/2021
Aandelen - Vastgoedsector wereld Beleggingsbeleid
3,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Vastgoedsector wereld
Fondsgrootte (31/12/2020) 1,420 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,16 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,26 %
Liquiditeiten 0,60 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 97,00 %
Diverse industrieën en diensten 1,50 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 55,50 %
Europa 15,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,63 %
JPY - Japanse yen 11,80 %
EUR - Euro 6,67 %
AUD - Australische dollar 6,48 %
HKD - Hongkongse dollar 5,41 %
GBP - Brits pond 5,41 %
SGD - Singaporese dollar 4,58 %
NOK - Noorse kroon 2,11 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
CAD - Canadese dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,45 %
Equinix 5,31 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,15 %
Avalonbay Communities 3,11 %
Extra Space Storage INC 3,04 %
GOODMAN GROUP 2,99 %
Sun Hung Kai Properties 2,75 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,47 %
Mitsubishi Estate 2,47 %
Healthpeak Properties Inc 2,39 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 2,10 % 3,98 %
Rendement 6 maanden 3,40 % 5,18 %
Rendement 1 jaar -13,30 % -12,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,98 % 6,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 7,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,28 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,07