Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
16,54 EUR 28/09/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
4,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 26,030 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,18 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,66 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,40 %
Telecomoperatoren 1,10 %
Spitstechnologie 0,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,40 %
Europa 13,30 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,50 %
JPY - Japanse yen 8,41 %
EUR - Euro 5,57 %
AUD - Australische dollar 5,17 %
GBP - Brits pond 5,12 %
HKD - Hongkongse dollar 3,83 %
CAD - Canadese dollar 2,42 %
SEK - Zweedse kroon 1,61 %
SGD - Singaporese dollar 1,52 %
MXN - Mexicaanse peso 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 6,48 %
Equinix 6,00 %
Extra Space Storage INC 4,04 %
Avalonbay Communities 3,65 %
KIMCO REALTY CORP 3,35 %
DUKE REALTY CORP 3,04 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,01 %
Simon Property Group 2,73 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,67 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 2,63 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,50 % -11,72 %
Rendement 3 maanden -2,54 % -6,61 %
Rendement 6 maanden -15,98 % -15,62 %
Rendement 1 jaar -7,45 % -9,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,44 % -1,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,40 % 2,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,60 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 15,31 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,38