Robeco Sustainable Property Equities B EUR (Uitkering)

LU0454739706
19,26 EUR 25/01/2022
Aandelen - Sector vastgoed wereld Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,61 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0454739706
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 27/11/2009
Categorie Aandelen - Sector vastgoed wereld
Fondsgrootte (31/12/2021) 26,220 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,61 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 87,52 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,20 %
Telecomoperatoren 1,00 %
Diverse industrieën en diensten 0,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,40 %
Europa 15,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,84 %
JPY - Japanse yen 8,98 %
EUR - Euro 6,18 %
GBP - Brits pond 6,11 %
AUD - Australische dollar 5,72 %
HKD - Hongkongse dollar 3,24 %
CAD - Canadese dollar 2,65 %
SEK - Zweedse kroon 1,66 %
SGD - Singaporese dollar 1,31 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Prologis INC 7,09 %
Equinix 5,53 %
Simon Property Group 4,02 %
Extra Space Storage INC 3,73 %
Avalonbay Communities 3,65 %
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 3,35 %
ESSEX PROPERTY TRUST INC 3,16 %
GOODMAN GROUP 2,76 %
Equity Lifestyle Properties INC 2,54 %
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST 2,37 %

Prestaties in EUR (25/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,89 % -3,53 %
Rendement 3 maanden -0,85 % -2,26 %
Rendement 6 maanden 3,29 % 1,39 %
Rendement 1 jaar 23,31 % 16,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,83 % 7,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,15 % 9,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,02 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,58
Ratio van Treynor 8,75