Robeco Smart Materials D EUR

LU2145463613
326,15 EUR 26/09/2025
Aandelen - Sector grondstoffen Beleggingsbeleid
5,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2145463613
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/10/2020
Categorie Aandelen - Sector grondstoffen
Fondsgrootte (29/08/2025) 76,770 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,80 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,66 %
Diverse industrieën en diensten 27,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 19,24 %
Consumptiegoederen 7,08 %
Gezondheid en Farma 1,48 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,03 %
Japan 10,64 %
China 7,37 %
Canada 5,99 %
Luxemburg 5,28 %
Frankrijk 5,19 %
Zuid-Korea 3,97 %
Taiwan 3,43 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Chili 2,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,66 %
EUR - Euro 13,44 %
JPY - Japanse yen 10,64 %
CAD - Canadese dollar 5,99 %
CNY - Chinese yuan 4,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,97 %
SEK - Zweedse kroon 2,56 %
HKD - Hongkongse dollar 2,56 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
GBP - Brits pond 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PTC INC ORD 4,30 %
AUTODESK INC ORD 4,08 %
CORNING INC ORD 3,67 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 3,54 %
COHERENT CORP ORD 3,52 %
TERADYNE INC ORD 3,25 %
ONTO INNOVATION INC ORD 3,22 %
APERAM SA ORD 3,17 %
GIBRALTAR INDUSTRIES INC ORD 3,06 %
SOCIEDAD QUIMICA ADR REP 1 SRS B ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,90 % 10,38 %
Rendement 3 maanden 13,36 % 22,55 %
Rendement 6 maanden 14,94 % 22,25 %
Rendement 1 jaar -0,66 % 16,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 15,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,90 % 17,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,54 % 14,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,75 %
Volatiliteit van de benchmark 18,82 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,15
Ratio van Treynor -