Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
188,20 USD 10/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930277
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 3,840 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,00 %
Financiële sector 19,11 %
Spitstechnologie 16,02 %
Gezondheid en Farma 11,87 %
Telecomoperatoren 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,41 %
Diverse industrieën en diensten 5,01 %
Nutsbedrijven 4,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,87 %
Zwitserland 6,92 %
Canada 6,32 %
Australië 5,15 %
Rusland 3,90 %
Japan 3,46 %
China 3,13 %
Groot-Brittannië 2,91 %
Noorwegen 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,20 %
CAD - Canadese dollar 6,32 %
CHF - Zwitserse frank 5,95 %
AUD - Australische dollar 5,15 %
EUR - Euro 4,24 %
JPY - Japanse yen 3,46 %
HKD - Hongkongse dollar 3,37 %
GBP - Brits pond 2,91 %
NOK - Noorse kroon 1,69 %
RUB - Russische roebel 1,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,81 %
MICROSOFT CORP ORD 2,08 %
TARGET CORP ORD 2,00 %
ORACLE CORP ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,97 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,89 %
WALMART INC ORD 1,88 %
HOME DEPOT INC ORD 1,87 %
PFIZER INC ORD 1,86 %
ROCHE HOLDING AG 1,86 %

Prestaties in EUR (10/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,48 % 3,72 %
Rendement 3 maanden 7,35 % 5,17 %
Rendement 6 maanden 12,51 % 14,74 %
Rendement 1 jaar 18,39 % 32,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % 11,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,56 % 12,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,75 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,89 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 6,75