Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
166,34 USD 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930277
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 3,350 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,03 %
Liquiditeiten 0,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,41 %
Consumptiegoederen 19,68 %
Gezondheid en Farma 14,20 %
Spitstechnologie 12,62 %
Diverse industrieën en diensten 11,33 %
Telecomoperatoren 9,47 %
Nutsbedrijven 7,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,58 %
Canada 7,71 %
Japan 6,98 %
Zwitserland 6,30 %
Australië 3,14 %
Noorwegen 2,68 %
China 2,55 %
Nederland 1,77 %
Groot-Brittannië 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,26 %
CAD - Canadese dollar 7,71 %
JPY - Japanse yen 6,98 %
CHF - Zwitserse frank 4,96 %
EUR - Euro 4,39 %
AUD - Australische dollar 3,14 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
NOK - Noorse kroon 2,68 %
GBP - Brits pond 1,57 %
CNY - Chinese yuan 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,64 %
MICROSOFT CORP ORD 2,39 %
EXXON MOBIL CORP ORD 2,21 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,92 %
ABBVIE INC ORD 1,89 %
MERCK & CO INC ORD 1,89 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,86 %
PFIZER INC ORD 1,76 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,73 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,97 % -6,81 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 0,04 %
Rendement 6 maanden -3,80 % -9,71 %
Rendement 1 jaar 6,00 % -5,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,45 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,19 % 7,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,51
Ratio van Treynor 8,54