Robeco QI Global Conservative Equities D USD

LU0854930277
188,94 USD 13/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930277
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 3,920 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,89 %
Liquiditeiten 0,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,23 %
Financiële sector 22,52 %
Spitstechnologie 16,50 %
Gezondheid en Farma 10,20 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Nutsbedrijven 4,04 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,33 %
Canada 7,92 %
Zwitserland 6,46 %
Australië 5,07 %
Japan 3,58 %
Groot-Brittannië 3,17 %
Rusland 2,78 %
China 2,54 %
Noorwegen 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,86 %
CAD - Canadese dollar 7,92 %
CHF - Zwitserse frank 5,33 %
AUD - Australische dollar 5,07 %
JPY - Japanse yen 3,58 %
EUR - Euro 3,21 %
GBP - Brits pond 3,17 %
HKD - Hongkongse dollar 2,65 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
RUB - Russische roebel 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,10 %
MICROSOFT CORP ORD 2,92 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,01 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,99 %
HOME DEPOT INC ORD 1,97 %
MERCK & CO INC ORD 1,96 %
WALMART INC ORD 1,92 %
ORACLE CORP ORD 1,92 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,89 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 1,15 %
Rendement 3 maanden 1,43 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 8,01 % 8,27 %
Rendement 1 jaar 18,16 % 27,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,41 % 15,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,29 % 12,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,67