Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
229,83 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,02 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705782398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 36,280 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,04 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,20 %
Consumptiegoederen 17,50 %
Nutsbedrijven 12,98 %
Diverse industrieën en diensten 10,14 %
Telecomoperatoren 8,32 %
Spitstechnologie 6,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,63 %
Canada 7,13 %
Australië 6,11 %
Groot-Brittannië 5,58 %
Zwitserland 4,45 %
Rusland 4,04 %
Hong-Kong 2,85 %
Italië 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,08 %
CAD - Canadese dollar 7,13 %
EUR - Euro 6,43 %
AUD - Australische dollar 6,11 %
GBP - Brits pond 5,58 %
HKD - Hongkongse dollar 3,53 %
CHF - Zwitserse frank 3,13 %
JPY - Japanse yen 1,55 %
SGD - Singaporese dollar 1,51 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Procter & Gamble ORD 1,21 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,11 %
Merck & Co ORD 1,04 %
Verizon Communications ORD 1,01 %
MCDONALD'S ORD 0,95 %
Oracle ORD 0,93 %
PJSC GAZPROM ADR 0,92 %
Starbucks ORD 0,92 %
CINTAS ORD 0,90 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,90 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,57 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 9,08 % 8,26 %
Rendement 1 jaar 13,02 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,89 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,27 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,43 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,69
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 13,31
;