Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
279,46 EUR 16/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705782398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 39,510 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,98 %
Financiële sector 19,68 %
Gezondheid en Farma 14,39 %
Spitstechnologie 12,07 %
Diverse industrieën en diensten 11,05 %
Telecomoperatoren 10,04 %
Nutsbedrijven 6,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,68 %
Canada 8,01 %
Japan 7,04 %
Zwitserland 5,06 %
Australië 2,91 %
China 2,88 %
Noorwegen 2,57 %
Groot-Brittannië 2,05 %
Nederland 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,14 %
CAD - Canadese dollar 8,01 %
JPY - Japanse yen 7,04 %
CHF - Zwitserse frank 5,06 %
EUR - Euro 4,43 %
HKD - Hongkongse dollar 3,00 %
AUD - Australische dollar 2,91 %
NOK - Noorse kroon 2,57 %
GBP - Brits pond 2,05 %
CNY - Chinese yuan 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,30 %
MICROSOFT CORP ORD 2,26 %
ABBVIE INC ORD 2,09 %
MERCK & CO INC ORD 2,00 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,96 %
PFIZER INC ORD 1,90 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,87 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,85 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,80 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,70 % 8,72 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 6,18 %
Rendement 6 maanden 7,72 % 4,69 %
Rendement 1 jaar 10,79 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,96 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,90 % 11,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 11,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,93