Robeco QI Global Conservative Equities D EUR

LU0705782398
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
226,27 EUR 18/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,72 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705782398
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 32,690 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,78 %
Liquiditeiten 0,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,14 %
Consumptiegoederen 17,21 %
Nutsbedrijven 13,28 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Telecomoperatoren 8,63 %
Spitstechnologie 6,58 %
Gezondheid en Farma 4,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,90 %
Canada 7,74 %
Australië 6,01 %
Groot-Brittannië 5,38 %
Zwitserland 4,98 %
Rusland 4,11 %
Hong-Kong 3,03 %
Italië 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,93 %
CAD - Canadese dollar 7,74 %
EUR - Euro 6,48 %
AUD - Australische dollar 6,01 %
GBP - Brits pond 5,38 %
HKD - Hongkongse dollar 3,78 %
CHF - Zwitserse frank 3,64 %
JPY - Japanse yen 1,58 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 1,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CISCO SYSTEMS ORD 1,10 %
Procter & Gamble ORD 1,10 %
Merck & Co ORD 1,05 %
Verizon Communications ORD 1,04 %
PFIZER ORD 1,00 %
MCDONALD'S ORD 0,94 %
Intel ORD 0,90 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,89 %
PJSC GAZPROM ADR 0,86 %
TORONTO DOMINION ORD 0,83 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 1,60 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 12,62 % 12,77 %
Rendement 1 jaar 13,72 % 9,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,95 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,88 % 11,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,76 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 13,49