Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
178,13 EUR 14/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 13,420 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,74 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,35 %
Liquiditeiten 0,97 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Financiële sector 21,87 %
Spitstechnologie 16,55 %
Gezondheid en Farma 11,29 %
Telecomoperatoren 9,29 %
Diverse industrieën en diensten 6,10 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,85 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,07 %
Canada 7,55 %
Zwitserland 6,34 %
Australië 4,16 %
Groot-Brittannië 3,14 %
Japan 3,07 %
China 2,71 %
Rusland 2,67 %
Noorwegen 1,83 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,13 %
CAD - Canadese dollar 7,55 %
CHF - Zwitserse frank 5,39 %
AUD - Australische dollar 4,16 %
GBP - Brits pond 3,14 %
EUR - Euro 3,08 %
JPY - Japanse yen 3,07 %
HKD - Hongkongse dollar 2,80 %
NOK - Noorse kroon 1,83 %
CNY - Chinese yuan 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 3,45 %
MICROSOFT CORP ORD 3,06 %
HOME DEPOT INC ORD 2,30 %
PFIZER INC ORD 2,15 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,99 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,97 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,94 %
ORACLE CORP ORD 1,91 %
WALMART INC ORD 1,90 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (14/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 6,38 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 9,51 % 7,23 %
Rendement 1 jaar 22,89 % 19,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,25 % 16,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,85 % 11,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 12,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,24 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 0,82
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,21