Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
165,45 EUR 22/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 14,340 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 0,50 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,48 %
Financiële sector 20,91 %
Spitstechnologie 16,68 %
Gezondheid en Farma 10,73 %
Telecomoperatoren 9,89 %
Diverse industrieën en diensten 5,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,38 %
Nutsbedrijven 4,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,14 %
Canada 7,79 %
Zwitserland 6,50 %
Australië 5,47 %
Japan 3,52 %
Groot-Brittannië 3,24 %
Rusland 3,04 %
China 2,48 %
Noorwegen 1,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,96 %
CAD - Canadese dollar 7,79 %
AUD - Australische dollar 5,47 %
CHF - Zwitserse frank 5,33 %
EUR - Euro 3,81 %
JPY - Japanse yen 3,52 %
GBP - Brits pond 3,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,66 %
NOK - Noorse kroon 1,67 %
RUB - Russische roebel 1,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,05 %
APPLE INC ORD 2,99 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 2,06 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,05 %
PFIZER INC ORD 2,03 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,02 %
WALMART INC ORD 2,00 %
HOME DEPOT INC ORD 1,99 %
MERCK & CO INC ORD 1,98 %
TARGET CORP ORD 1,98 %

Prestaties in EUR (22/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,44 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 2,67 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 8,41 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 19,77 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,11 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,54 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,07 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,06