Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
177,26 EUR 4/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,00 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2022) 13,160 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,76 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,68 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,36 %
Financiële sector 20,15 %
Spitstechnologie 14,61 %
Gezondheid en Farma 13,77 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Telecomoperatoren 9,80 %
Nutsbedrijven 4,16 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 50,88 %
Canada 7,53 %
Japan 6,34 %
Zwitserland 5,31 %
Australië 3,03 %
China 2,65 %
Noorwegen 2,30 %
Groot-Brittannië 2,01 %
Nederland 1,75 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,38 %
CAD - Canadese dollar 7,53 %
JPY - Japanse yen 6,34 %
CHF - Zwitserse frank 5,31 %
EUR - Euro 4,36 %
AUD - Australische dollar 3,03 %
HKD - Hongkongse dollar 2,88 %
NOK - Noorse kroon 2,30 %
GBP - Brits pond 2,01 %
CNY - Chinese yuan 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
APPLE INC ORD 2,49 %
MICROSOFT CORP ORD 2,29 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,94 %
WALMART INC ORD 1,93 %
MERCK & CO INC ORD 1,92 %
ABBVIE INC ORD 1,88 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,87 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,77 %
ROCHE HOLDING AG 1,77 %
UNION PACIFIC CORP ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (4/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,24 % 7,85 %
Rendement 3 maanden 0,00 % 1,98 %
Rendement 6 maanden 4,23 % 2,04 %
Rendement 1 jaar 9,70 % 3,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,63 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,00 % 10,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,41 % 11,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 12,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,61
Ratio van Treynor 9,93