Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
143,26 EUR 21/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 213,400 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,47 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 0,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,73 %
Financiële sector 20,11 %
Spitstechnologie 14,30 %
Gezondheid en Farma 11,72 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Diverse industrieën en diensten 6,85 %
Nutsbedrijven 6,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,50 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,97 %
Zwitserland 5,62 %
Canada 4,94 %
Rusland 4,55 %
Japan 4,01 %
Groot-Brittannië 3,98 %
Australië 3,36 %
China 2,43 %
Noorwegen 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,50 %
EUR - Euro 6,11 %
CAD - Canadese dollar 4,94 %
CHF - Zwitserse frank 4,64 %
JPY - Japanse yen 4,01 %
GBP - Brits pond 3,98 %
AUD - Australische dollar 3,36 %
HKD - Hongkongse dollar 2,63 %
NOK - Noorse kroon 1,55 %
RUB - Russische roebel 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 2,73 %
PFIZER ORD 1,96 %
Procter & Gamble ORD 1,81 %
Roche Holding Par 1,56 %
WALMART ORD 1,46 %
Jpmorgan Chase ORD 1,40 %
Target ORD 1,31 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,28 %
Verizon Communications ORD 1,23 %
Merck & Co ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,49 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -1,88 % 2,83 %
Rendement 6 maanden 2,14 % 14,38 %
Rendement 1 jaar -11,47 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 6,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 6,01