Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0705780269
190,53 EUR 26/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,02 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 17,370 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,02 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,92 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,47 %
Financiële sector 21,19 %
Consumptiegoederen 19,86 %
Gezondheid en Farma 10,23 %
Diverse industrieën en diensten 9,62 %
Nutsbedrijven 4,45 %
Vastgoed 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,10 %
Japan 6,37 %
Canada 5,20 %
Zwitserland 4,82 %
Taiwan 3,81 %
China 2,97 %
Duitsland 2,74 %
Singapore 2,60 %
Groot-Brittannië 2,34 %
Noorwegen 2,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,88 %
EUR - Euro 7,97 %
JPY - Japanse yen 6,37 %
CAD - Canadese dollar 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 3,77 %
HKD - Hongkongse dollar 2,98 %
SGD - Singaporese dollar 2,60 %
GBP - Brits pond 2,34 %
NOK - Noorse kroon 2,18 %
AUD - Australische dollar 2,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 3,27 %
AMAZON.COM INC ORD 2,54 %
APPLE INC ORD 2,53 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,07 %
General Electric Co Ord 1,81 %
VISA INC ORD 1,77 %
WALMART INC ORD 1,59 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,57 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,52 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,23 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 2,07 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 2,18 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 6,59 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,60 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,17 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,57 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,47 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 11,62