Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
145,38 EUR 1/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
3,44 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,20 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/05/2020) 214,500 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,43 EUR
Datum laatste dividend 9/06/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,37 %
Consumptiegoederen 17,28 %
Telecomoperatoren 10,87 %
Spitstechnologie 10,41 %
Diverse industrieën en diensten 9,16 %
Nutsbedrijven 8,95 %
Gezondheid en Farma 6,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,19 %
Zwitserland 6,58 %
Canada 5,55 %
Japan 5,22 %
Groot-Brittannië 4,90 %
Rusland 4,12 %
Australië 2,22 %
Singapore 1,84 %
Duitsland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,52 %
EUR - Euro 7,27 %
CAD - Canadese dollar 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 5,26 %
JPY - Japanse yen 5,22 %
GBP - Brits pond 4,90 %
AUD - Australische dollar 2,22 %
HKD - Hongkongse dollar 2,18 %
SGD - Singaporese dollar 1,84 %
RUB - Russische roebel 1,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Apple ORD 1,89 %
Procter & Gamble ORD 1,48 %
Roche Holding Par 1,48 %
Jpmorgan Chase ORD 1,29 %
WALMART ORD 1,23 %
Verizon Communications ORD 1,15 %
Merck & Co ORD 1,13 %
NTT Docomo ORD 1,03 %
ELISA ORD 1,01 %
LOCKHEED MARTIN ORD 0,99 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,32 % 1,88 %
Rendement 3 maanden 10,01 % 19,85 %
Rendement 6 maanden -14,15 % -7,15 %
Rendement 1 jaar -7,81 % 1,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,80 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,44 % 5,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,33 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 4,98