Robeco QI Global Conservative Equities B EUR (uitkering)

LU0705780269
166,34 EUR 31/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0705780269
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/12/2011
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 13,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,79 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,20 %
Liquiditeiten 2,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,10 %
Financiële sector 18,10 %
Gezondheid en Farma 16,50 %
Spitstechnologie 10,63 %
Diverse industrieën en diensten 9,34 %
Telecomoperatoren 8,69 %
Nutsbedrijven 8,66 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,81 %
Japan 10,05 %
Canada 6,63 %
Zwitserland 5,44 %
Australië 2,87 %
China 2,32 %
Noorwegen 2,28 %
Groot-Brittannië 2,09 %
Nederland 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,56 %
JPY - Japanse yen 10,05 %
CAD - Canadese dollar 6,63 %
EUR - Euro 4,11 %
CHF - Zwitserse frank 4,00 %
AUD - Australische dollar 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,31 %
NOK - Noorse kroon 2,28 %
GBP - Brits pond 2,09 %
CNY - Chinese yuan 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,68 %
APPLE INC ORD 2,21 %
MERCK & CO INC ORD 2,01 %
AMGEN INC ORD 1,96 %
EXXON MOBIL CORP ORD 1,89 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 1,83 %
MCDONALD'S CORP ORD 1,79 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,74 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 1,70 %
PFIZER INC ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % 5,04 %
Rendement 3 maanden -4,92 % 0,93 %
Rendement 6 maanden -3,90 % -2,63 %
Rendement 1 jaar -2,11 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,03 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,33 % 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,97