Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
214,35 EUR 28/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0339661307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 81,880 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,40 %
Nutsbedrijven 18,20 %
Gezondheid en Farma 17,60 %
Financiële sector 15,10 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Telecomoperatoren 12,30 %
Vastgoed 4,20 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,10 %
Groot-Brittannië 16,70 %
Nederland 9,90 %
Frankrijk 9,00 %
Italië 7,00 %
Duitsland 6,90 %
Zweden 5,90 %
Noorwegen 5,70 %
Denemarken 5,30 %
Spanje 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,42 %
CHF - Zwitserse frank 20,55 %
GBP - Brits pond 15,91 %
SEK - Zweedse kroon 5,72 %
NOK - Noorse kroon 5,59 %
DKK - Deense kroon 5,12 %
HUF - Hongaarse forint 0,15 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,91 %
Sanofi 3,04 %
Novartis 3,04 %
GSK PLC 2,99 %
Roche Holdings 2,88 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,77 %
WOLTERS KLUWER NV 2,71 %
NOVO NORDISK A/S 2,65 %
Eni 2,54 %
Shell PLC 2,25 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 6,82 %
Rendement 3 maanden -1,48 % 3,63 %
Rendement 6 maanden -4,54 % -0,09 %
Rendement 1 jaar -5,56 % -5,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % 4,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,51 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,08 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 4,12