Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
198,94 EUR 8/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,41 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0339661307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 123,790 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,98 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,60 %
Financiële sector 21,50 %
Nutsbedrijven 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,10 %
Vastgoed 9,30 %
Telecomoperatoren 8,30 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,00 %
Zwitserland 16,60 %
Zweden 8,90 %
Duitsland 8,70 %
Frankrijk 8,50 %
Italië 7,10 %
Spanje 6,00 %
Nederland 5,70 %
België 4,90 %
Noorwegen 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,62 %
GBP - Brits pond 20,87 %
CHF - Zwitserse frank 16,34 %
SEK - Zweedse kroon 8,85 %
NOK - Noorse kroon 3,77 %
DKK - Deense kroon 3,51 %
USD - Amerikaanse dollar 2,05 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
HUF - Hongaarse forint 0,34 %
TRY - Turkse lire 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Glaxosmithkline 2,03 %
ALLIANZ SE 2,03 %
Roche Holdings 2,01 %
Sanofi 1,98 %
Nestle 1,97 %
Diageo 1,94 %
Iberdrola 1,88 %
Zurich Insurance Group Ag 1,74 %
Rio Tinto 1,68 %
Deutsche Telekom 1,66 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 7,20 % 9,55 %
Rendement 6 maanden 8,28 % 9,93 %
Rendement 1 jaar 11,41 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,86 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 6,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,16 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,17 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 8,13
;