Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
209,65 EUR 12/05/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0339661307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 66,950 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Financiële sector 17,60 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Gezondheid en Farma 14,80 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Nutsbedrijven 9,70 %
Vastgoed 4,00 %
Spitstechnologie 0,40 %
Landen Gewicht
Zwitserland 22,20 %
Groot-Brittannië 18,70 %
Frankrijk 10,00 %
Nederland 8,20 %
Duitsland 7,80 %
Spanje 6,20 %
Noorwegen 5,70 %
Italië 5,60 %
Denemarken 4,10 %
Zweden 3,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,04 %
CHF - Zwitserse frank 21,88 %
GBP - Brits pond 18,23 %
NOK - Noorse kroon 5,57 %
DKK - Deense kroon 4,09 %
SEK - Zweedse kroon 3,71 %
HUF - Hongaarse forint 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,15 %
Sanofi 3,03 %
Deutsche Telekom 3,02 %
Rio Tinto 3,00 %
Novartis 2,97 %
Roche Holdings 2,93 %
Iberdrola 2,69 %
Glaxosmithkline 2,60 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,59 %
Hermes International 2,26 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,85 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 6,96 % 5,98 %
Rendement 6 maanden 10,73 % 16,29 %
Rendement 1 jaar 19,72 % 36,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 7,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,81 % 9,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,90 % 7,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,99 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 6,71