Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
190,75 EUR 12/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,10 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0339661307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/06/2019) 88,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,40 %
Financiële sector 20,30 %
Nutsbedrijven 19,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,80 %
Vastgoed 8,60 %
Gezondheid en Farma 7,90 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,40 %
Zwitserland 15,90 %
Frankrijk 9,70 %
Duitsland 7,90 %
Zweden 6,90 %
Italië 6,70 %
Spanje 6,00 %
België 5,80 %
Nederland 5,50 %
Noorwegen 4,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,45 %
GBP - Brits pond 21,05 %
CHF - Zwitserse frank 15,62 %
SEK - Zweedse kroon 6,73 %
NOK - Noorse kroon 4,26 %
DKK - Deense kroon 2,32 %
USD - Amerikaanse dollar 2,00 %
PLN - Poolse zloty 0,53 %
HUF - Hongaarse forint 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 2,11 %
Roche Holdings 2,04 %
Diageo 1,99 %
ALLIANZ SE 1,88 %
Sanofi 1,86 %
Rio Tinto 1,85 %
L'OREAL SA 1,83 %
Glaxosmithkline 1,82 %
Iberdrola 1,69 %
Deutsche Telekom 1,67 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,09 % 1,75 %
Rendement 3 maanden 1,89 % 0,93 %
Rendement 6 maanden 9,71 % 12,52 %
Rendement 1 jaar 5,10 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,41 % 3,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 1,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,42 % 4,04 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,13 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,78
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,59