Robeco QI European Conservative Equities D EUR

LU0339661307
212,86 EUR 27/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0339661307
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 25/01/2008
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 74,620 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,90 %
Financiële sector 18,60 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Nutsbedrijven 12,90 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Vastgoed 4,50 %
Landen Gewicht
Zwitserland 24,90 %
Groot-Brittannië 15,40 %
Frankrijk 8,90 %
Nederland 8,00 %
Italië 7,00 %
Noorwegen 6,20 %
Duitsland 6,20 %
Zweden 6,20 %
Denemarken 5,20 %
België 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,06 %
CHF - Zwitserse frank 23,07 %
GBP - Brits pond 14,05 %
SEK - Zweedse kroon 5,90 %
NOK - Noorse kroon 5,46 %
DKK - Deense kroon 4,54 %
USD - Amerikaanse dollar 0,64 %
HUF - Hongaarse forint 0,32 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,65 %
NOVO NORDISK A/S 3,19 %
Glaxosmithkline 2,99 %
Novartis 2,97 %
Sanofi 2,96 %
Roche Holdings 2,81 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,61 %
WOLTERS KLUWER NV 2,45 %
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli 2,28 %
Swisscom 1,90 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,58 % -6,03 %
Rendement 3 maanden -5,26 % -7,89 %
Rendement 6 maanden -9,51 % -14,15 %
Rendement 1 jaar -3,27 % -8,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,13 % 5,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,26 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,45 % 8,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,10 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 5,85