Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
103,78 EUR 6/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 48,050 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,06 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,30 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,92 %
Nutsbedrijven 19,42 %
Financiële sector 18,97 %
Gezondheid en Farma 14,84 %
Telecomoperatoren 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,94 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,30 %
Groot-Brittannië 16,77 %
Frankrijk 9,39 %
Nederland 9,25 %
Italië 7,04 %
Noorwegen 6,01 %
Zweden 5,56 %
Duitsland 5,46 %
Spanje 4,98 %
Denemarken 4,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,21 %
CHF - Zwitserse frank 18,30 %
GBP - Brits pond 17,98 %
NOK - Noorse kroon 6,01 %
SEK - Zweedse kroon 5,56 %
DKK - Deense kroon 4,57 %
HUF - Hongaarse forint 0,17 %
PLN - Poolse zloty 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,38 %
SANOFI SA ORD 3,06 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,03 %
NOVARTIS AG ORD 2,94 %
GSK PLC ORD 2,88 %
ENI SPA ORD 2,80 %
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV ORD 2,69 %
Wolters Kluwer NV Ord 2,51 %
ROCHE HOLDING AG 2,34 %
REPSOL SA ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % 3,30 %
Rendement 3 maanden 1,55 % 10,18 %
Rendement 6 maanden -2,54 % 6,03 %
Rendement 1 jaar -4,56 % 0,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,26 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % 6,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,39 % 8,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,19 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,82