Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
94,21 EUR 28/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 61,060 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,70 %
Financiële sector 21,60 %
Nutsbedrijven 14,30 %
Gezondheid en Farma 14,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,20 %
Telecomoperatoren 10,00 %
Vastgoed 6,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,90 %
Zwitserland 19,20 %
Frankrijk 8,70 %
Duitsland 8,60 %
Zweden 7,40 %
Spanje 6,70 %
Nederland 5,80 %
Italië 5,40 %
Noorwegen 5,10 %
België 5,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,42 %
CHF - Zwitserse frank 18,85 %
GBP - Brits pond 18,50 %
SEK - Zweedse kroon 7,29 %
NOK - Noorse kroon 4,97 %
DKK - Deense kroon 3,37 %
USD - Amerikaanse dollar 1,06 %
HUF - Hongaarse forint 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Rio Tinto 2,99 %
Roche Holdings 2,97 %
Sanofi 2,89 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,78 %
Nestle 2,74 %
Iberdrola 2,67 %
Glaxosmithkline 2,61 %
Deutsche Telekom 2,19 %
ALLIANZ SE 2,17 %
Zurich Insurance Group Ag 2,11 %

Prestaties in EUR (28/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,39 % -4,36 %
Rendement 3 maanden -5,34 % -5,56 %
Rendement 6 maanden -2,27 % 0,56 %
Rendement 1 jaar -10,49 % -11,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,04 % -1,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,38 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,59 % 5,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,91