Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
113,34 EUR 13/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 47,600 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,19 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,61 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,70 %
Diverse industrieën en diensten 22,00 %
Financiële sector 17,70 %
Gezondheid en Farma 12,60 %
Telecomoperatoren 10,40 %
Nutsbedrijven 7,60 %
Vastgoed 3,50 %
Spitstechnologie 0,50 %
Landen Gewicht
Zwitserland 24,40 %
Groot-Brittannië 15,80 %
Nederland 9,60 %
Frankrijk 9,00 %
Duitsland 7,10 %
Zweden 6,90 %
Noorwegen 4,80 %
Italië 4,70 %
Denemarken 4,50 %
Spanje 3,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,24 %
CHF - Zwitserse frank 24,06 %
GBP - Brits pond 14,69 %
SEK - Zweedse kroon 6,85 %
NOK - Noorse kroon 4,70 %
DKK - Deense kroon 4,46 %
USD - Amerikaanse dollar 0,69 %
HUF - Hongaarse forint 0,34 %
PLN - Poolse zloty 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,21 %
Hermes International 2,78 %
Roche Holdings 2,72 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,63 %
Deutsche Telekom 2,45 %
Novartis 2,41 %
WOLTERS KLUWER NV 2,31 %
Rio Tinto 2,26 %
Sanofi 2,24 %
Geberit 2,18 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,93 % 0,23 %
Rendement 3 maanden -1,66 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 7,31 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 16,87 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,51 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,49 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,90 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 7,73