Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
123,20 EUR 5/09/2025
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
8,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2025) 53,120 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,26 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,96 %
Liquiditeiten 2,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,50 %
Consumptiegoederen 16,40 %
Gezondheid en Farma 13,50 %
Telecomoperatoren 12,50 %
Diverse industrieën en diensten 12,40 %
Nutsbedrijven 7,10 %
Vastgoed 4,40 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,90 %
Duitsland 18,70 %
Groot-Brittannië 12,30 %
Nederland 9,10 %
Frankrijk 7,90 %
Noorwegen 5,90 %
Finland 4,70 %
Zweden 3,90 %
Portugal 3,80 %
Spanje 3,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,61 %
CHF - Zwitserse frank 18,54 %
GBP - Brits pond 14,41 %
NOK - Noorse kroon 5,83 %
SEK - Zweedse kroon 3,78 %
DKK - Deense kroon 1,60 %
USD - Amerikaanse dollar 1,11 %
HUF - Hongaarse forint 1,00 %
CZK - Tsjechische kroon 0,72 %
PLN - Poolse zloty 0,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVARTIS AG 3,05 %
SAP SE 2,88 %
ALLIANZ SE 2,62 %
UNILEVER PLC 2,44 %
ROCHE HOLDING AG 2,33 %
DEUTSCHE TELEKOM AG 2,32 %
Relx Plc 2,23 %
Zurich Insurance Group Ag 2,22 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 2,00 %
GSK PLC 1,98 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 0,58 %
Rendement 3 maanden -1,46 % 1,00 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 1,80 %
Rendement 1 jaar 11,04 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,95 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,62 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 7,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,13 %
Volatiliteit van de benchmark 13,79 %
Bêta 0,64
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,67
Ratio van Treynor 10,62