Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
109,43 EUR 9/08/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/07/2022) 54,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,80 %
Lopende kosten 1,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 17,90 %
Gezondheid en Farma 17,70 %
Nutsbedrijven 17,20 %
Financiële sector 16,40 %
Diverse industrieën en diensten 13,30 %
Telecomoperatoren 12,70 %
Vastgoed 4,60 %
Landen Gewicht
Zwitserland 22,20 %
Groot-Brittannië 15,80 %
Nederland 9,20 %
Frankrijk 8,60 %
Italië 8,00 %
Noorwegen 6,60 %
Zweden 6,40 %
Denemarken 5,20 %
Duitsland 5,10 %
Spanje 4,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,56 %
CHF - Zwitserse frank 21,92 %
GBP - Brits pond 15,37 %
NOK - Noorse kroon 6,55 %
SEK - Zweedse kroon 6,28 %
DKK - Deense kroon 5,10 %
HUF - Hongaarse forint 0,18 %
PLN - Poolse zloty 0,08 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,67 %
NOVO NORDISK A/S 3,02 %
Novartis 3,01 %
GSK PLC 2,99 %
Sanofi 2,89 %
Roche Holdings 2,87 %
Eni 2,68 %
WOLTERS KLUWER NV 2,63 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,61 %
Repsol Sa 2,27 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 6,04 %
Rendement 3 maanden 1,13 % 5,81 %
Rendement 6 maanden -2,08 % -5,59 %
Rendement 1 jaar -3,78 % -5,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 8,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,39 % 6,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,98 % 8,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,35 %
Volatiliteit van de benchmark 16,05 %
Bêta 0,72
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,81