Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,44 EUR 19/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,28 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 56,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,70 %
Financiële sector 21,00 %
Nutsbedrijven 17,10 %
Diverse industrieën en diensten 10,30 %
Vastgoed 8,80 %
Telecomoperatoren 7,40 %
Gezondheid en Farma 7,10 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,90 %
Zwitserland 16,50 %
Frankrijk 9,40 %
Duitsland 8,20 %
Zweden 7,40 %
Italië 7,20 %
Nederland 6,00 %
Spanje 5,90 %
België 5,20 %
Noorwegen 3,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,45 %
GBP - Brits pond 21,52 %
CHF - Zwitserse frank 16,17 %
SEK - Zweedse kroon 7,28 %
NOK - Noorse kroon 3,53 %
DKK - Deense kroon 3,38 %
USD - Amerikaanse dollar 1,95 %
PLN - Poolse zloty 0,52 %
HUF - Hongaarse forint 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 2,18 %
Roche Holdings 2,01 %
ALLIANZ SE 1,97 %
Diageo 1,91 %
Glaxosmithkline 1,88 %
Sanofi 1,85 %
Rio Tinto 1,77 %
L'OREAL SA 1,76 %
Iberdrola 1,73 %
Deutsche Telekom 1,57 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,32 % 5,22 %
Rendement 3 maanden 2,31 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 4,57 % 3,99 %
Rendement 1 jaar 6,28 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,16 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,53 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,70 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,10 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 7,03
;