Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,19 EUR 18/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,18 % Rendement 1 jaar
1,18 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 41,240 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,18 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,07 EUR
Datum laatste dividend 22/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,90 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,81
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 9,93

Prestaties in EUR (18/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,68 % 4,30 %
Rendement 3 maanden 4,29 % 4,01 %
Rendement 6 maanden 3,59 % 0,00 %
Rendement 1 jaar 2,18 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,85 % -3,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,69 % 2,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % -0,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,14 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,30 %
Nutsbedrijven 20,40 %
Consumptiegoederen 20,10 %
Diverse industrieën en diensten 19,40 %
Telecomoperatoren 6,40 %
Vastgoed 4,50 %
Gezondheid en Farma 2,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,50 %
Zwitserland 19,10 %
Duitsland 10,30 %
Frankrijk 7,90 %
Italië 7,10 %
Noorwegen 5,10 %
Zweden 5,10 %
Spanje 4,30 %
België 4,20 %
Nederland 4,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,02 %
GBP - Brits pond 22,22 %
CHF - Zwitserse frank 20,01 %
SEK - Zweedse kroon 5,13 %
NOK - Noorse kroon 3,69 %
TRY - Turkse lire 1,35 %
HUF - Hongaarse forint 0,98 %
PLN - Poolse zloty 0,84 %
DKK - Deense kroon 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TOTAL SA 2,04 %
NESTLE SA 1,78 %
Zurich Insurance Group Ag 1,66 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,56 %
COMPASS GROUP PLC 1,42 %
Swiss Re AG 1,42 %
Cie Generale Des Etablissements Michelin 1,36 %
Koninklijke Dsm Nv 1,36 %
Neste OYJ 1,33 %
NN Group NV 1,32 %