Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
108,78 EUR 16/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,21 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 63,050 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,21 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,00 EUR
Datum laatste dividend 19/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,19 %
Liquiditeiten 1,81 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,10 %
Financiële sector 16,60 %
Diverse industrieën en diensten 16,00 %
Gezondheid en Farma 15,30 %
Telecomoperatoren 12,00 %
Nutsbedrijven 10,00 %
Vastgoed 5,50 %
Spitstechnologie 0,40 %
Landen Gewicht
Zwitserland 22,40 %
Groot-Brittannië 18,60 %
Frankrijk 10,60 %
Duitsland 7,90 %
Nederland 7,10 %
Spanje 6,40 %
Italië 5,60 %
Noorwegen 5,40 %
Zweden 4,30 %
Denemarken 3,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,64 %
CHF - Zwitserse frank 21,98 %
GBP - Brits pond 18,30 %
NOK - Noorse kroon 5,34 %
SEK - Zweedse kroon 4,26 %
DKK - Deense kroon 3,84 %
HUF - Hongaarse forint 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Nestle 3,07 %
Rio Tinto 3,06 %
Sanofi 3,00 %
Novartis 2,98 %
Roche Holdings 2,96 %
Deutsche Telekom 2,68 %
Koninklijke Ahold Delhaize NV 2,58 %
Iberdrola 2,40 %
Glaxosmithkline 2,22 %
Hermes International 2,08 %

Prestaties in EUR (16/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,67 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 6,92 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 11,70 % 23,89 %
Rendement 1 jaar 19,39 % 38,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,62 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,11 % 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,76 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 6,18