Robeco QI European Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0312334617
122,05 EUR 19/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
21,65 % Rendement 1 jaar
1,20 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0312334617
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 7/08/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 70,860 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,20 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,13 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 2,47 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,90 %
Financiële sector 22,80 %
Nutsbedrijven 15,70 %
Diverse industrieën en diensten 10,70 %
Vastgoed 9,90 %
Telecomoperatoren 8,00 %
Gezondheid en Farma 7,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,50 %
Zwitserland 18,40 %
Frankrijk 9,00 %
Zweden 8,70 %
Duitsland 8,40 %
Italië 6,90 %
Spanje 6,40 %
Nederland 5,50 %
België 5,20 %
Noorwegen 3,70 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,58 %
GBP - Brits pond 18,15 %
CHF - Zwitserse frank 17,90 %
SEK - Zweedse kroon 8,52 %
NOK - Noorse kroon 3,57 %
DKK - Deense kroon 3,35 %
USD - Amerikaanse dollar 2,24 %
HUF - Hongaarse forint 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holdings 2,05 %
ALLIANZ SE 2,01 %
Nestle 2,01 %
Sanofi 2,01 %
Glaxosmithkline 1,98 %
Zurich Insurance Group Ag 1,91 %
Iberdrola 1,88 %
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellscha 1,69 %
Deutsche Telekom 1,66 %
Barratt Developments 1,49 %

Prestaties in EUR (19/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,32 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 10,43 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 17,47 % 14,98 %
Rendement 1 jaar 21,65 % 20,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 8,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,60 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,74
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,39