Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
110,55 USD 26/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 27,500 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,27 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,60 %
Spitstechnologie 20,46 %
Consumptiegoederen 13,51 %
Telecomoperatoren 12,53 %
Nutsbedrijven 11,17 %
Diverse industrieën en diensten 8,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,47 %
Gezondheid en Farma 1,31 %
Landen Gewicht
China 32,26 %
Rusland 8,21 %
Zuid-Korea 7,45 %
Brazilië 4,96 %
India 3,00 %
Hong-Kong 2,98 %
Mexico 2,44 %
Turkije 2,34 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,06 %
USD - Amerikaanse dollar 14,76 %
CNY - Chinese yuan 6,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,38 %
BRL - Braziliaanse real 3,55 %
RUB - Russische roebel 2,91 %
INR - Indiase roepie 2,79 %
MXN - Mexicaanse peso 2,43 %
TRY - Turkse lire 2,34 %
THB - Thaise baht 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,41 %
YUM CHINA ORD 2,00 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
CHINA MOBILE ORD 1,82 %
BANK OF CHINA ORD H 1,77 %
CCB ORD H 1,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,69 %
Tencent ORD 1,68 %
Chunghwa Telecom ORD 1,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 2,05 %
Rendement 3 maanden -0,18 % 4,15 %
Rendement 6 maanden 1,89 % 13,66 %
Rendement 1 jaar -14,66 % -6,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % 0,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,09 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,65