Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
108,99 USD 3/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/05/2020) 34,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,19 %
Liquiditeiten 3,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,33 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Telecomoperatoren 13,55 %
Spitstechnologie 12,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,99 %
Consumptiegoederen 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,05 %
Landen Gewicht
China 27,70 %
Brazilië 7,87 %
Rusland 7,58 %
Thailand 5,14 %
Zuid-Korea 4,91 %
India 3,60 %
Hong-Kong 3,33 %
Mexico 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,73 %
USD - Amerikaanse dollar 11,66 %
BRL - Braziliaanse real 6,15 %
CNY - Chinese yuan 5,63 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,58 %
THB - Thaise baht 4,09 %
RUB - Russische roebel 2,89 %
INR - Indiase roepie 2,58 %
MXN - Mexicaanse peso 1,85 %
TRY - Turkse lire 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF CHINA ORD H 2,11 %
CCB ORD H 1,96 %
ABC ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,62 %
GUANGDONG INV ORD 1,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,54 %
CNOOC ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,24 % 2,40 %
Rendement 3 maanden 8,35 % 16,74 %
Rendement 6 maanden -14,93 % -12,57 %
Rendement 1 jaar -12,18 % -8,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,03 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,18 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -