Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
131,92 USD 13/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 30,060 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,07 %
Spitstechnologie 19,67 %
Consumptiegoederen 17,27 %
Nutsbedrijven 12,23 %
Telecomoperatoren 11,45 %
Diverse industrieën en diensten 7,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,59 %
Landen Gewicht
China 21,68 %
Zuid-Korea 10,06 %
India 7,70 %
Rusland 7,50 %
Mexico 3,67 %
Brazilië 3,55 %
Hong-Kong 3,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 17,96 %
USD - Amerikaanse dollar 11,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,35 %
CNY - Chinese yuan 5,12 %
INR - Indiase roepie 4,86 %
RUB - Russische roebel 4,02 %
MXN - Mexicaanse peso 3,67 %
TRY - Turkse lire 2,50 %
BRL - Braziliaanse real 2,25 %
THB - Thaise baht 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,43 %
INFOSYS LTD DR 2,84 %
NK LUKOIL PAO DR 2,47 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,07 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,75 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,69 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,60 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,52 %
Asustek Computer INC ORD 1,42 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,34 %

Prestaties in EUR (13/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,07 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 5,42 % 10,19 %
Rendement 1 jaar 20,96 % 25,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,17 % 10,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,29 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 5,74