Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
130,04 USD 12/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,59 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/03/2021) 30,020 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,01 %
Financiële sector 20,04 %
Consumptiegoederen 15,60 %
Telecomoperatoren 11,46 %
Nutsbedrijven 9,34 %
Diverse industrieën en diensten 7,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,29 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
China 27,18 %
Zuid-Korea 9,00 %
India 8,11 %
Rusland 7,36 %
Brazilië 3,43 %
Hong-Kong 2,68 %
Mexico 2,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,25 %
USD - Amerikaanse dollar 13,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,42 %
CNY - Chinese yuan 7,15 %
INR - Indiase roepie 5,17 %
RUB - Russische roebel 3,75 %
MXN - Mexicaanse peso 2,68 %
TRY - Turkse lire 2,55 %
BRL - Braziliaanse real 2,14 %
HUF - Hongaarse forint 0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,61 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,23 %
INFOSYS LTD DR 2,94 %
NK LUKOIL PAO DR 2,18 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,99 %
HCL TECHNOLOGIES LTD ORD 1,97 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,91 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 1,86 %
Asustek Computer INC ORD 1,69 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,61 %

Prestaties in EUR (12/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,29 % -0,75 %
Rendement 3 maanden 3,37 % -1,32 %
Rendement 6 maanden 11,21 % 9,62 %
Rendement 1 jaar 18,88 % 27,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 3,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,59 % 8,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,85