Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
122,33 USD 27/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/12/2022) 22,110 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,92 %
Consumptiegoederen 22,36 %
Telecomoperatoren 11,17 %
Spitstechnologie 11,01 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Nutsbedrijven 6,84 %
Gezondheid en Farma 3,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,73 %
Landen Gewicht
China 18,16 %
Zuid-Korea 10,99 %
India 6,59 %
Brazilië 6,23 %
Thailand 5,99 %
Mexico 5,96 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 13,69 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,27 %
CNY - Chinese yuan 6,97 %
INR - Indiase roepie 6,34 %
THB - Thaise baht 5,86 %
BRL - Braziliaanse real 4,95 %
USD - Amerikaanse dollar 4,63 %
MXN - Mexicaanse peso 4,58 %
TRY - Turkse lire 3,03 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,42 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,13 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,06 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,89 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,56 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,49 %
HINDUSTAN UNILEVER LTD ORD 1,48 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,48 %
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA ORD 1,39 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,27 % 2,14 %
Rendement 3 maanden 4,14 % -0,41 %
Rendement 6 maanden -1,30 % -4,37 %
Rendement 1 jaar -5,03 % 0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,68 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,82 % 5,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,61 %
Volatiliteit van de benchmark 15,34 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,00