Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
116,10 USD 21/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,00 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 52,580 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,51 %
Nutsbedrijven 20,37 %
Telecomoperatoren 12,30 %
Spitstechnologie 10,59 %
Diverse industrieën en diensten 9,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,97 %
Consumptiegoederen 5,78 %
Landen Gewicht
China 17,43 %
Rusland 10,88 %
Brazilië 8,66 %
Thailand 7,68 %
India 5,29 %
Zuid-Korea 4,31 %
Hong-Kong 3,88 %
Zuid-Afrika 2,07 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,49 %
USD - Amerikaanse dollar 13,51 %
THB - Thaise baht 7,64 %
BRL - Braziliaanse real 6,08 %
INR - Indiase roepie 4,17 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,79 %
RUB - Russische roebel 3,36 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,07 %
CNY - Chinese yuan 2,04 %
TRY - Turkse lire 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 1,87 %
CHINA MOBILE ORD 1,83 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,75 %
CCB ORD H 1,65 %
BANK OF CHINA ORD H 1,54 %
ICBC ORD H 1,54 %
Chunghwa Telecom ORD 1,33 %
SHINHAN FINANC ORD 1,31 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,30 %
TAIWAN MOBILE ORD 1,26 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,24 % -5,25 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 0,67 %
Rendement 6 maanden -1,49 % -3,07 %
Rendement 1 jaar 4,00 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,98 % 6,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,37 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,70
;