Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
135,76 USD 19/01/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/12/2021) 30,600 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 0,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,37 %
Spitstechnologie 18,87 %
Consumptiegoederen 16,75 %
Nutsbedrijven 12,21 %
Telecomoperatoren 11,48 %
Diverse industrieën en diensten 7,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Landen Gewicht
China 21,57 %
Zuid-Korea 9,23 %
India 8,18 %
Rusland 7,39 %
Mexico 3,97 %
Brazilië 3,50 %
Hong-Kong 3,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,23 %
USD - Amerikaanse dollar 11,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,50 %
CNY - Chinese yuan 5,71 %
INR - Indiase roepie 5,17 %
MXN - Mexicaanse peso 3,84 %
RUB - Russische roebel 3,12 %
BRL - Braziliaanse real 2,04 %
TRY - Turkse lire 1,65 %
THB - Thaise baht 0,78 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD DR 3,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,74 %
NK LUKOIL PAO DR 2,64 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,86 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,81 %
Asustek Computer INC ORD 1,64 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,61 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,58 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 1,45 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,29 % 5,84 %
Rendement 3 maanden 4,12 % 1,57 %
Rendement 6 maanden 8,18 % 8,77 %
Rendement 1 jaar 13,34 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,23 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,23 % 7,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,88