Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
119,28 USD 16/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,61 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 48,220 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,08 %
Nutsbedrijven 20,13 %
Telecomoperatoren 12,30 %
Spitstechnologie 9,99 %
Diverse industrieën en diensten 9,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,65 %
Consumptiegoederen 6,09 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,82 %
USD - Amerikaanse dollar 13,02 %
THB - Thaise baht 8,24 %
BRL - Braziliaanse real 7,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,39 %
CNY - Chinese yuan 3,00 %
INR - Indiase roepie 2,91 %
RUB - Russische roebel 2,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,02 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 1,81 %
CHINA MOBILE ORD 1,77 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,76 %
BANK OF CHINA ORD H 1,56 %
CCB ORD H 1,51 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,47 %
ICBC ORD H 1,42 %
Chunghwa Telecom ORD 1,34 %
GUANGDONG INV ORD 1,32 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,29 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,29 % 0,53 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -0,85 %
Rendement 6 maanden 0,19 % -2,62 %
Rendement 1 jaar 8,61 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,99 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,90
;