Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
110,30 USD 23/09/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2022) 27,200 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 2,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,08 %
Consumptiegoederen 18,52 %
Spitstechnologie 14,84 %
Telecomoperatoren 11,31 %
Diverse industrieën en diensten 8,28 %
Nutsbedrijven 8,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Gezondheid en Farma 1,74 %
Landen Gewicht
China 19,90 %
Zuid-Korea 9,43 %
Brazilië 5,82 %
India 5,74 %
Mexico 5,56 %
Hong-Kong 3,77 %
Thailand 3,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 16,80 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,71 %
CNY - Chinese yuan 6,84 %
USD - Amerikaanse dollar 6,84 %
MXN - Mexicaanse peso 4,37 %
BRL - Braziliaanse real 4,36 %
THB - Thaise baht 3,39 %
INR - Indiase roepie 3,27 %
TRY - Turkse lire 2,58 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,25 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS ADR REP ORD 2,47 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,45 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 2,27 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,16 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,94 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,91 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,74 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,60 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,53 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,47 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -4,99 %
Rendement 3 maanden 3,49 % 4,55 %
Rendement 6 maanden -3,13 % -1,40 %
Rendement 1 jaar 1,02 % 9,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,93 % 8,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,87 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,53 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 0,83
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 3,95