Robeco QI Emerging Conservative Equities D USD

LU0854930350
126,55 USD 2/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0854930350
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/12/2012
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/01/2021) 27,370 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,43 %
Liquiditeiten 1,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,74 %
Financiële sector 19,22 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Telecomoperatoren 11,63 %
Nutsbedrijven 9,46 %
Diverse industrieën en diensten 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,37 %
Gezondheid en Farma 1,02 %
Landen Gewicht
China 26,19 %
Zuid-Korea 10,80 %
Rusland 7,76 %
India 5,99 %
Brazilië 5,01 %
Mexico 3,12 %
Hong-Kong 2,98 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 16,05 %
USD - Amerikaanse dollar 15,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,47 %
CNY - Chinese yuan 6,55 %
INR - Indiase roepie 4,05 %
RUB - Russische roebel 3,81 %
BRL - Braziliaanse real 3,43 %
MXN - Mexicaanse peso 3,11 %
TRY - Turkse lire 2,63 %
THB - Thaise baht 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,18 %
SAMSUNG ELECTR ORD 2,96 %
YUM CHINA ORD 2,50 %
Tencent ORD 2,05 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 2,04 %
INFOSYS ORD 1,84 %
United Micro ORD 1,84 %
BANK OF CHINA ORD H 1,74 %
ABC ORD H 1,73 %
Chunghwa Telecom ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 7,51 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 13,74 % 15,72 %
Rendement 1 jaar 1,80 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,03 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,01 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,38 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,86