Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
172,72 EUR 17/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,21 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582533245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/06/2019) 229,980 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 0,58 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,13 %
Nutsbedrijven 21,09 %
Telecomoperatoren 12,16 %
Spitstechnologie 11,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,98 %
Diverse industrieën en diensten 8,92 %
Consumptiegoederen 5,95 %
Landen Gewicht
China 17,58 %
Rusland 10,89 %
Brazilië 8,49 %
Thailand 7,36 %
India 6,04 %
Zuid-Korea 4,21 %
Hong-Kong 4,01 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,08 %
USD - Amerikaanse dollar 12,96 %
THB - Thaise baht 7,32 %
BRL - Braziliaanse real 5,93 %
INR - Indiase roepie 4,94 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,68 %
RUB - Russische roebel 3,45 %
TRY - Turkse lire 1,94 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,76 %
CNY - Chinese yuan 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 1,89 %
CHINA MOBILE ORD 1,82 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,73 %
ICBC ORD H 1,67 %
BANK OF CHINA ORD H 1,57 %
CCB ORD H 1,57 %
Chunghwa Telecom ORD 1,34 %
SHINHAN FINANC ORD 1,30 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,28 %
PUBLIC BANK ORD 1,28 %

Prestaties in EUR (17/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,42 % 3,50 %
Rendement 3 maanden 2,55 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 7,02 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 9,21 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,48 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,17 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 8,34 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,26 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,69 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,99