Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
178,16 EUR 15/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582533245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 97,000 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,84 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,72 %
Spitstechnologie 20,91 %
Consumptiegoederen 17,05 %
Nutsbedrijven 12,09 %
Telecomoperatoren 11,61 %
Diverse industrieën en diensten 6,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,94 %
Landen Gewicht
China 23,09 %
Zuid-Korea 10,05 %
India 7,65 %
Rusland 7,43 %
Brazilië 3,55 %
Hong-Kong 3,51 %
Mexico 3,33 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 18,66 %
USD - Amerikaanse dollar 13,81 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,27 %
CNY - Chinese yuan 5,30 %
INR - Indiase roepie 4,47 %
RUB - Russische roebel 3,85 %
MXN - Mexicaanse peso 3,33 %
TRY - Turkse lire 2,54 %
BRL - Braziliaanse real 2,29 %
THB - Thaise baht 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,25 %
INFOSYS LTD DR 3,18 %
NK LUKOIL PAO DR 2,56 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,33 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,78 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,73 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 1,65 %
Asustek Computer INC ORD 1,56 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,55 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 2,94 %
Rendement 3 maanden 1,82 % 3,26 %
Rendement 6 maanden 5,20 % 5,24 %
Rendement 1 jaar 21,26 % 22,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,30 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 7,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,62 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,38
Ratio van Treynor 5,74