Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
133,83 EUR 1/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-20,77 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582533245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (28/02/2020) 254,830 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,85 %
Liquiditeiten 2,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,34 %
Nutsbedrijven 18,18 %
Telecomoperatoren 11,55 %
Spitstechnologie 9,81 %
Diverse industrieën en diensten 9,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,68 %
Consumptiegoederen 7,66 %
Landen Gewicht
China 20,25 %
Brazilië 10,09 %
Rusland 9,36 %
Thailand 6,16 %
Zuid-Korea 5,06 %
India 3,96 %
Hong-Kong 3,68 %
Mexico 2,71 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,18 %
USD - Amerikaanse dollar 11,88 %
BRL - Braziliaanse real 7,83 %
THB - Thaise baht 6,13 %
CNY - Chinese yuan 4,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,39 %
INR - Indiase roepie 2,71 %
RUB - Russische roebel 2,55 %
MXN - Mexicaanse peso 2,19 %
TRY - Turkse lire 1,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,86 %
CHINA MOBILE ORD 1,59 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %
PJSC GAZPROM ADR 1,48 %
BANK OF CHINA ORD H 1,47 %
CCB ORD H 1,40 %
ICBC ORD H 1,36 %
WNS HOLDINGS ADR REP 1 ORD 1,26 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,25 %
Chunghwa Telecom ORD 1,25 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,97 % -15,26 %
Rendement 3 maanden -25,41 % -23,03 %
Rendement 6 maanden -20,37 % -13,79 %
Rendement 1 jaar -20,77 % -16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,06 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,50 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -