Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
181,36 EUR 5/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582533245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 54,080 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 1,25 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,97 %
Spitstechnologie 18,49 %
Consumptiegoederen 17,40 %
Telecomoperatoren 11,79 %
Nutsbedrijven 8,10 %
Diverse industrieën en diensten 6,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,15 %
Landen Gewicht
China 18,69 %
Zuid-Korea 9,06 %
India 7,80 %
Brazilië 5,59 %
Mexico 5,54 %
Turkije 2,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 15,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,60 %
USD - Amerikaanse dollar 6,69 %
CNY - Chinese yuan 5,80 %
INR - Indiase roepie 5,15 %
MXN - Mexicaanse peso 4,57 %
BRL - Braziliaanse real 3,98 %
TRY - Turkse lire 2,69 %
THB - Thaise baht 2,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,99 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,55 %
INFOSYS ADR REP ORD 2,45 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,20 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 2,08 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,86 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,68 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,68 %
Asustek Computer INC ORD 1,64 %
TELEFONICA BRASIL ADR REP ORD 1,61 %
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,72 % 3,38 %
Rendement 3 maanden -0,88 % 0,10 %
Rendement 6 maanden -4,05 % 6,42 %
Rendement 1 jaar 3,12 % 13,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,01 % 10,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,01 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 12,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,24
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,09