Robeco QI Emerging Conservative Equities D EUR

LU0582533245
175,13 EUR 8/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,43 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582533245
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 230,390 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,61 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,12 %
Nutsbedrijven 19,31 %
Telecomoperatoren 12,27 %
Spitstechnologie 10,00 %
Diverse industrieën en diensten 9,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,39 %
Consumptiegoederen 7,13 %
Landen Gewicht
China 18,80 %
Brazilië 9,59 %
Rusland 9,53 %
Thailand 8,28 %
Zuid-Korea 4,88 %
Hong-Kong 4,08 %
India 4,04 %
Zuid-Afrika 2,06 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,82 %
USD - Amerikaanse dollar 13,02 %
THB - Thaise baht 8,24 %
BRL - Braziliaanse real 7,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,39 %
CNY - Chinese yuan 3,00 %
INR - Indiase roepie 2,91 %
RUB - Russische roebel 2,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,02 %
TRY - Turkse lire 1,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,79 %
CHINA MOBILE ORD 1,74 %
PJSC GAZPROM ADR 1,59 %
BANK OF CHINA ORD H 1,58 %
CCB ORD H 1,53 %
ICBC ORD H 1,48 %
Chunghwa Telecom ORD 1,36 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 1,35 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,34 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,32 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,19 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 5,97 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 7,05 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 11,43 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,56 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,61 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,08 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 4,65
;