Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,47 EUR 18/07/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,36 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/06/2018) 123,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,14 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,39

Prestaties in EUR (18/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,44 % -1,84 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -3,39 %
Rendement 6 maanden -4,92 % -7,82 %
Rendement 1 jaar 0,36 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 4,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,02 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,59 %
Liquiditeiten 0,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,94 %
Spitstechnologie 13,90 %
Telecomoperatoren 12,03 %
Olie en Gas 10,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,09 %
Diverse industrieën en diensten 9,41 %
Nutsbedrijven 6,98 %
Consumptiegoederen 5,54 %
Gezondheid en Farma 0,15 %
Landen Gewicht
China 18,98 %
Thailand 8,36 %
India 6,79 %
Zuid-Korea 6,52 %
Rusland 6,19 %
Brazilië 5,05 %
Turkije 4,20 %
Polen 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,60 %
USD - Amerikaanse dollar 11,04 %
THB - Thaise baht 7,78 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,43 %
INR - Indiase roepie 4,65 %
TRY - Turkse lire 3,16 %
RUB - Russische roebel 2,92 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,07 %
PLN - Poolse zloty 1,94 %
BRL - Braziliaanse real 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 2,01 %
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,98 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,92 %
SK HYNIX INC ORD 1,86 %
CHINA MOBILE LTD ORD 1,83 %
NK LUKOIL PAO DR 1,66 %
INFOSYS LTD DR 1,63 %
PUBLIC BANK BHD ORD 1,45 %
USD CASH 1,43 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,40 %
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-emerging-conservative-equities-b-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden