Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,33 EUR 19/09/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,10 % Rendement 1 jaar
1,51 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2018) 112,160 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,41 EUR
Datum laatste dividend 13/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,15 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,40 %
Nutsbedrijven 19,05 %
Spitstechnologie 14,90 %
Diverse industrieën en diensten 11,65 %
Telecomoperatoren 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,02 %
Consumptiegoederen 2,88 %
Landen Gewicht
China 19,94 %
Thailand 8,08 %
India 7,80 %
Zuid-Korea 6,89 %
Rusland 6,50 %
Brazilië 4,50 %
Turkije 2,78 %
Hong-Kong 2,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,98 %
USD - Amerikaanse dollar 12,25 %
THB - Thaise baht 7,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,45 %
INR - Indiase roepie 5,00 %
RUB - Russische roebel 2,82 %
TRY - Turkse lire 2,78 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,01 %
BRL - Braziliaanse real 1,60 %
PLN - Poolse zloty 1,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CHINA MOBILE ORD 1,93 %
SK HYNIX ORD 1,89 %
CCB ORD H 1,83 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,83 %
ICBC ORD H 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,78 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,76 %
Sinopec Corp Ord H 1,50 %
PUBLIC BANK ORD 1,49 %
Chunghwa Telecom ORD 1,36 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,18 % -2,15 %
Rendement 3 maanden -2,56 % -5,32 %
Rendement 6 maanden -4,35 % -8,71 %
Rendement 1 jaar 0,10 % -2,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,75 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 6,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,04 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 7,06
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-emerging-conservative-equities-b-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden