Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
107,09 EUR 25/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,59 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 162,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 12/12/2019

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 0,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,44 %
Nutsbedrijven 18,47 %
Telecomoperatoren 11,51 %
Spitstechnologie 10,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,99 %
Consumptiegoederen 7,73 %
Landen Gewicht
China 20,59 %
Brazilië 10,17 %
Rusland 9,34 %
Thailand 6,36 %
Zuid-Korea 5,44 %
India 3,77 %
Hong-Kong 3,69 %
Mexico 2,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,80 %
USD - Amerikaanse dollar 11,71 %
BRL - Braziliaanse real 7,79 %
THB - Thaise baht 6,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,85 %
CNY - Chinese yuan 4,60 %
INR - Indiase roepie 2,64 %
RUB - Russische roebel 2,56 %
MXN - Mexicaanse peso 2,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,80 %
PJSC GAZPROM ADR 1,67 %
BANK OF CHINA ORD H 1,56 %
CHINA MOBILE ORD 1,56 %
CCB ORD H 1,53 %
ICBC ORD H 1,50 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,40 %
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PRF 1,31 %
Chunghwa Telecom ORD 1,23 %
SHINHAN FINANC ORD 1,23 %

Prestaties in EUR (25/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,78 % -4,17 %
Rendement 3 maanden -2,52 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 3,86 % 13,49 %
Rendement 1 jaar 0,59 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,78 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,85 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 3,19