Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
93,74 EUR 3/06/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2020) 153,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,28 EUR
Datum laatste dividend 18/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 1,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,33 %
Nutsbedrijven 15,10 %
Telecomoperatoren 13,55 %
Spitstechnologie 12,25 %
Diverse industrieën en diensten 9,99 %
Consumptiegoederen 7,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,05 %
Landen Gewicht
China 27,70 %
Brazilië 7,87 %
Rusland 7,58 %
Thailand 5,14 %
Zuid-Korea 4,91 %
India 3,60 %
Hong-Kong 3,33 %
Mexico 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,52 %
USD - Amerikaanse dollar 10,78 %
BRL - Braziliaanse real 5,97 %
CNY - Chinese yuan 5,32 %
THB - Thaise baht 5,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,17 %
INR - Indiase roepie 2,61 %
RUB - Russische roebel 2,40 %
MXN - Mexicaanse peso 1,62 %
TRY - Turkse lire 1,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF CHINA ORD H 2,11 %
CCB ORD H 1,96 %
CHINA MOBILE ORD 1,87 %
ABC ORD H 1,79 %
ICBC ORD H 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,62 %
GUANGDONG INV ORD 1,54 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,54 %
CNOOC ORD 1,46 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,45 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,55 % 7,96 %
Rendement 3 maanden -8,65 % -8,84 %
Rendement 6 maanden -12,11 % -12,50 %
Rendement 1 jaar -9,90 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,99 % -0,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,26 % 1,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,93 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -