Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
103,08 EUR 22/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
4,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 148,530 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten -0,13 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,03 %
Financiële sector 21,68 %
Consumptiegoederen 15,79 %
Telecomoperatoren 11,62 %
Nutsbedrijven 10,86 %
Diverse industrieën en diensten 7,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,42 %
Landen Gewicht
China 25,40 %
Zuid-Korea 10,28 %
India 8,03 %
Rusland 7,49 %
Brazilië 3,47 %
Mexico 2,94 %
Hong-Kong 2,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,47 %
USD - Amerikaanse dollar 12,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 8,47 %
CNY - Chinese yuan 5,86 %
INR - Indiase roepie 5,22 %
RUB - Russische roebel 3,97 %
MXN - Mexicaanse peso 2,94 %
TRY - Turkse lire 2,63 %
BRL - Braziliaanse real 2,22 %
THB - Thaise baht 0,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,12 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,89 %
INFOSYS LTD DR 2,81 %
NK LUKOIL PAO DR 2,29 %
YUM CHINA HOLDINGS INC ORD 2,04 %
BANK OF CHINA LTD ORD 1,81 %
Asustek Computer INC ORD 1,70 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,62 %
UNITED MICROELECTRONICS CORP ORD 1,59 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,20 % -0,20 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 3,97 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 18,18 % 22,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,35 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,07 % 6,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,19 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 6,33