Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
107,40 EUR 17/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-0,84 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/04/2019) 137,230 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,38 EUR
Datum laatste dividend 21/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten -0,60 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,50 %
Nutsbedrijven 20,72 %
Spitstechnologie 13,67 %
Telecomoperatoren 11,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,74 %
Diverse industrieën en diensten 7,16 %
Consumptiegoederen 7,06 %
Gezondheid en Farma 0,64 %
Landen Gewicht
China 20,32 %
Rusland 10,55 %
India 8,10 %
Thailand 6,95 %
Brazilië 6,75 %
Zuid-Korea 4,84 %
Hong-Kong 3,60 %
Turkije 2,31 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,09 %
USD - Amerikaanse dollar 14,49 %
THB - Thaise baht 6,95 %
INR - Indiase roepie 5,30 %
BRL - Braziliaanse real 4,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 4,28 %
RUB - Russische roebel 3,32 %
TRY - Turkse lire 2,31 %
CNY - Chinese yuan 2,08 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,03 %
CHINA MOBILE ORD 1,96 %
INFOSYS ADR REP ONE ORD 1,79 %
BANK OF CHINA ORD H 1,64 %
ICBC ORD H 1,62 %
CCB ORD H 1,61 %
PJSC GAZPROM ADR 1,44 %
Chunghwa Telecom ORD 1,30 %
PUBLIC BANK ORD 1,29 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (17/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,40 % -8,23 %
Rendement 3 maanden -2,24 % -3,21 %
Rendement 6 maanden 5,41 % 5,47 %
Rendement 1 jaar -0,84 % -5,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,08 % 11,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,35 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,81 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,45
×
Vertel ons wat u denkt
robeco-qi-emerging-conservative-equities-b-eur-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden