Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
94,75 EUR 23/11/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/10/2022) 142,280 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,26 EUR
Datum laatste dividend 20/09/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,12 %
Liquiditeiten 1,77 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,67 %
Consumptiegoederen 20,75 %
Spitstechnologie 11,47 %
Telecomoperatoren 10,95 %
Nutsbedrijven 8,28 %
Diverse industrieën en diensten 8,24 %
Gezondheid en Farma 2,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,82 %
Landen Gewicht
China 19,20 %
Zuid-Korea 9,09 %
Brazilië 6,34 %
India 6,12 %
Mexico 5,96 %
Thailand 5,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 14,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,46 %
CNY - Chinese yuan 6,94 %
INR - Indiase roepie 5,34 %
USD - Amerikaanse dollar 5,12 %
BRL - Braziliaanse real 4,91 %
THB - Thaise baht 4,90 %
MXN - Mexicaanse peso 4,67 %
TRY - Turkse lire 2,66 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF CHINA LTD ORD 2,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,10 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 2,03 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,99 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,77 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,68 %
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV ORD 1,66 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,59 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,43 %
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (23/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % -0,66 %
Rendement 3 maanden -6,52 % -7,13 %
Rendement 6 maanden -4,12 % -0,20 %
Rendement 1 jaar -6,82 % 2,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,38 % 6,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,79 % 5,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,65 % 6,07 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 12,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,85
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,12
Ratio van Treynor 1,89