Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
111,13 EUR 18/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,50 % Rendement 1 jaar
1,50 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/08/2019) 145,720 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,37 EUR
Datum laatste dividend 20/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,23 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,29 %
Nutsbedrijven 20,38 %
Telecomoperatoren 12,03 %
Spitstechnologie 9,64 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,70 %
Consumptiegoederen 5,90 %
Landen Gewicht
China 17,62 %
Rusland 10,33 %
Brazilië 8,84 %
Thailand 7,79 %
India 4,54 %
Zuid-Korea 4,22 %
Hong-Kong 4,03 %
Zuid-Afrika 2,15 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,34 %
USD - Amerikaanse dollar 13,84 %
THB - Thaise baht 7,75 %
BRL - Braziliaanse real 6,51 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,72 %
INR - Indiase roepie 3,33 %
RUB - Russische roebel 2,85 %
CNY - Chinese yuan 2,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,15 %
TRY - Turkse lire 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 1,84 %
CHINA MOBILE ORD 1,74 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,73 %
CCB ORD H 1,51 %
BANK OF CHINA ORD H 1,51 %
MSCI EMERG SEP9 1,51 %
ICBC ORD H 1,45 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,34 %
GUANGDONG INV ORD 1,32 %
TELESP ADR REPSG 1 PRF 1,30 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,64 % 4,59 %
Rendement 3 maanden -0,10 % 0,60 %
Rendement 6 maanden 1,52 % -0,52 %
Rendement 1 jaar 7,50 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,01 % 5,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,13 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,66
;