Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
89,06 EUR 22/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 144,400 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 2,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,25 %
Spitstechnologie 19,20 %
Telecomoperatoren 12,49 %
Nutsbedrijven 12,31 %
Consumptiegoederen 11,95 %
Diverse industrieën en diensten 8,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,27 %
Gezondheid en Farma 1,27 %
Landen Gewicht
China 31,48 %
Rusland 8,12 %
Zuid-Korea 6,71 %
Brazilië 6,34 %
Hong-Kong 2,91 %
Mexico 2,36 %
India 2,33 %
Thailand 2,23 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,65 %
USD - Amerikaanse dollar 13,58 %
CNY - Chinese yuan 6,02 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,76 %
BRL - Braziliaanse real 4,74 %
RUB - Russische roebel 2,92 %
MXN - Mexicaanse peso 2,34 %
INR - Indiase roepie 2,33 %
THB - Thaise baht 2,23 %
TRY - Turkse lire 2,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,95 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,89 %
CCB ORD H 1,81 %
BANK OF CHINA ORD H 1,79 %
CHINA MOBILE ORD 1,77 %
YUM CHINA ORD 1,76 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,67 %
Tencent ORD 1,67 %
Chunghwa Telecom ORD 1,64 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 1,53 %

Prestaties in EUR (22/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,67 % 0,81 %
Rendement 3 maanden -1,41 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 12,89 % 28,77 %
Rendement 1 jaar -14,51 % -7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,84 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,20 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,09