Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
94,23 EUR 23/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 141,270 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,12 EUR
Datum laatste dividend 16/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,33 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,93 %
Financiële sector 21,83 %
Consumptiegoederen 14,84 %
Telecomoperatoren 12,45 %
Nutsbedrijven 9,72 %
Diverse industrieën en diensten 8,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,32 %
Gezondheid en Farma 1,20 %
Landen Gewicht
China 31,35 %
Zuid-Korea 8,08 %
Rusland 7,28 %
Brazilië 4,43 %
India 4,41 %
Hong-Kong 3,09 %
Turkije 2,49 %
Mexico 2,43 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,05 %
USD - Amerikaanse dollar 15,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,02 %
CNY - Chinese yuan 6,68 %
INR - Indiase roepie 3,38 %
BRL - Braziliaanse real 3,14 %
RUB - Russische roebel 3,10 %
TRY - Turkse lire 2,49 %
MXN - Mexicaanse peso 2,42 %
THB - Thaise baht 1,12 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,59 %
HCL TECHNOLOGIES ORD 1,98 %
YUM CHINA ORD 1,89 %
United Micro ORD 1,78 %
BANK OF CHINA ORD H 1,72 %
CHINA MOBILE ORD 1,71 %
Chunghwa Telecom ORD 1,68 %
Tencent ORD 1,66 %
CCB ORD H 1,66 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,11 % 6,56 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 7,00 % 18,81 %
Rendement 1 jaar -11,03 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,58 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,12 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,84 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 0,86
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor 1,69