Robeco QI Emerging Conservative Equities B EUR (Uitkering)

LU0582532197
97,05 EUR 27/06/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
2,22 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,50 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0582532197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/02/2011
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2022) 152,990 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,50 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,33 EUR
Datum laatste dividend 17/03/2022

Statische gegevens (31/03/2022)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,61 %
Spitstechnologie 19,64 %
Consumptiegoederen 16,78 %
Telecomoperatoren 11,25 %
Nutsbedrijven 8,08 %
Diverse industrieën en diensten 7,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Landen Gewicht
China 19,40 %
Zuid-Korea 8,83 %
India 8,55 %
Brazilië 5,92 %
Mexico 5,39 %
Hong-Kong 3,03 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 16,69 %
USD - Amerikaanse dollar 8,16 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,54 %
CNY - Chinese yuan 5,74 %
INR - Indiase roepie 5,43 %
MXN - Mexicaanse peso 4,65 %
BRL - Braziliaanse real 4,19 %
TRY - Turkse lire 2,08 %
THB - Thaise baht 1,99 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INFOSYS LTD DR 2,91 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,59 %
BANK OF CHINA LTD ORD 2,13 %
CHUNGHWA TELECOM CO LTD ORD 1,97 %
MALAYAN BANKING BHD ORD 1,80 %
TELEFONICA BRASIL SA DR 1,73 %
Asustek Computer INC ORD 1,67 %
BANK OF COMMUNICATIONS CO LTD ORD 1,64 %
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD ORD 1,62 %
WAL MART DE MEXICO SAB DE CV ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (27/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,99 % -2,88 %
Rendement 3 maanden -7,88 % -4,08 %
Rendement 6 maanden -8,32 % 3,78 %
Rendement 1 jaar -2,80 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 7,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,22 % 7,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 6,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 4,91