Robeco New World Financials D EUR

LU0187077481
130,56 EUR 26/09/2025
Aandelen - Sector financieel wereld Beleggingsbeleid
14,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,72 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187077481
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/05/2004
Categorie Aandelen - Sector financieel wereld
Fondsgrootte (29/08/2025) 182,320 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,72 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,90 %
Liquiditeiten 5,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 80,09 %
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Spitstechnologie 5,27 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,26 %
Groot-Brittannië 8,67 %
Nederland 5,02 %
China 4,73 %
Japan 3,80 %
Zwitserland 3,69 %
India 3,47 %
Duitsland 3,06 %
Brazilië 2,91 %
Hongkong 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,98 %
EUR - Euro 14,91 %
GBP - Brits pond 8,52 %
HKD - Hongkongse dollar 5,88 %
JPY - Japanse yen 3,80 %
CHF - Zwitserse frank 3,69 %
INR - Indiase roepie 3,47 %
CAD - Canadese dollar 2,01 %
MXN - Mexicaanse peso 1,75 %
CNY - Chinese yuan 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,10 %
CITIGROUP INC ORD 3,15 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,78 %
AIA GROUP LTD ORD 2,63 %
Deutsche Bank AG ORD 2,60 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 2,38 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA ORD 2,36 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 2,31 %
PRUDENTIAL PLC ORD 2,20 %
PAYPAL HOLDINGS INC ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 1,03 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 5,42 %
Rendement 6 maanden 11,39 % 6,48 %
Rendement 1 jaar 19,55 % 18,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,19 % 18,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,28 % 19,57 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,36 % 11,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,20
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -0,49
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 9,74