Robeco Global Stars Equities Fund EUR (Uitkering)

NL0000289783
78,92 EUR 5/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,15 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0000289783
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/03/1938
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 3982,500 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,15 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,20 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,59 %
Consumptiegoederen 12,39 %
Financiële sector 11,32 %
Gezondheid en Farma 9,82 %
Nutsbedrijven 6,31 %
Diverse industrieën en diensten 6,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,59 %
Vastgoed 1,53 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,71 %
Groot-Brittannië 10,47 %
Duitsland 4,61 %
Japan 4,38 %
Frankrijk 2,85 %
Ierland 2,65 %
Israël 1,85 %
Taiwan 1,52 %
Spanje 1,30 %
China 1,29 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,36 %
GBP - Brits pond 8,84 %
EUR - Euro 8,76 %
JPY - Japanse yen 4,38 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NVIDIA CORP ORD 6,08 %
MICROSOFT CORP ORD 5,81 %
APPLE INC ORD 4,09 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,46 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,07 %
VISA INC ORD 2,91 %
RELX PLC ORD 2,66 %
SIEMENS ENERGY AG ORD 2,60 %
META PLATFORMS INC ORD 2,59 %
AMAZON.COM INC ORD 2,54 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 1,24 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 4,27 %
Rendement 6 maanden 1,22 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 8,92 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,55 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,47 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,85 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,81 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 9,55