Robeco Global Consumer Trends E EUR (Uitkering)

LU1143725015
281,84 EUR 5/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1143725015
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2025) 97,560 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 33,40 %
Telecomoperatoren 22,90 %
Gezondheid en Farma 15,90 %
Spitstechnologie 12,90 %
Financiële sector 9,80 %
Diverse industrieën en diensten 5,10 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,80 %
Europa 33,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,43 %
EUR - Euro 14,47 %
CHF - Zwitserse frank 9,91 %
GBP - Brits pond 4,20 %
HKD - Hongkongse dollar 3,26 %
JPY - Japanse yen 1,63 %
DKK - Deense kroon 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Netflix INC 5,96 %
NVIDIA CORP 5,78 %
Meta Platforms Inc 4,65 %
MICROSOFT CORP 3,93 %
AMAZON.COM INC 3,66 %
MASTERCARD INC 3,47 %
Uber Technologies Inc 3,00 %
Alphabet Inc (Class A) 2,94 %
Industria De Diseno Textil Sa 2,76 %
Mercadolibre Inc 2,52 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,24 %
Rendement 3 maanden -0,65 % 4,27 %
Rendement 6 maanden 1,36 % 4,94 %
Rendement 1 jaar 7,69 % 13,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,90 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,21 % 12,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,24 % 10,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,54 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,84 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,53