Robeco Global Consumer Trends B USD (uitkering)

LU0951559953
168,06 USD 31/01/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 15,320 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,81 USD
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,70 %
Liquiditeiten 0,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,10 %
Consumptiegoederen 21,70 %
Distributie 13,40 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Chemie 5,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,70 %
Europa 32,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,31 %
EUR - Euro 17,30 %
CHF - Zwitserse frank 7,26 %
GBP - Brits pond 5,25 %
DKK - Deense kroon 2,04 %
JPY - Japanse yen 1,64 %
INR - Indiase roepie 1,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa 4,47 %
Costco Wholesale 4,16 %
Lululemon Athletica Inc 3,92 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,91 %
Alphabet Inc (Class A) 3,90 %
Nestle 3,72 %
Adyen NV 3,49 %
Microsoft 3,28 %
Symrise 3,22 %
Nvidia 3,16 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,43 % 5,04 %
Rendement 3 maanden 3,79 % 0,93 %
Rendement 6 maanden -7,20 % -2,63 %
Rendement 1 jaar -19,14 % -3,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,43 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,17 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,44 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,93 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 7,18