Robeco Global Consumer Trends B USD (uitkering)

LU0951559953
252,70 USD 14/06/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2021) 22,220 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,23 USD
Datum laatste dividend 19/03/2021

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 23,00 %
Distributie 15,90 %
Consumptiegoederen 15,10 %
Reizen en Vrije tijd 11,60 %
Media 6,80 %
Voeding en Drank 5,20 %
Chemie 3,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 65,90 %
Europa 21,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,73 %
EUR - Euro 13,44 %
HKD - Hongkongse dollar 7,45 %
CHF - Zwitserse frank 3,89 %
GBP - Brits pond 1,60 %
INR - Indiase roepie 1,55 %
JPY - Japanse yen 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PayPal Holdings Inc 2,98 %
Netflix INC 2,92 %
Facebook Inc 2,69 %
Visa 2,42 %
Adyen NV 2,41 %
Nestle 2,28 %
MasterCard 2,27 %
Alphabet Inc (Class A) 2,25 %
Meituan 2,20 %
Mercadolibre 2,11 %

Prestaties in EUR (14/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,60 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 1,44 % 4,39 %
Rendement 6 maanden 4,92 % 14,33 %
Rendement 1 jaar 27,86 % 31,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,33 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,36 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 11,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,10 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,66 %
Information Ratio 0,32
Ratio van Sharpe 1,51
Ratio van Treynor 21,77