Robeco Global Consumer Trends B USD (uitkering)

LU0951559953
257,54 USD 25/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
20,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 24,000 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,31 USD
Datum laatste dividend 16/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,60 %
Consumptiegoederen 16,00 %
Distributie 15,20 %
Reizen en Vrije tijd 8,60 %
Media 7,50 %
Gezondheid en Farma 3,70 %
Voeding en Drank 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 69,20 %
Europa 20,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,27 %
EUR - Euro 12,75 %
CHF - Zwitserse frank 5,43 %
HKD - Hongkongse dollar 4,55 %
INR - Indiase roepie 1,72 %
JPY - Japanse yen 1,55 %
GBP - Brits pond 0,31 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Facebook Inc 3,15 %
PayPal Holdings Inc 3,14 %
Netflix INC 3,10 %
Intuit 3,08 %
Alphabet Inc (Class A) 2,70 %
Adyen NV 2,68 %
Square Inc 2,50 %
NIKE 2,44 %
Mercadolibre 2,37 %
Nvidia 2,32 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 3,17 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 5,22 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 10,17 %
Rendement 1 jaar 20,17 % 33,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 24,73 % 16,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 20,27 % 12,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,33 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,23 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,64 %
Information Ratio 0,29
Sharpe-ratio 1,46
Ratio van Treynor 21,77