Robeco Global Consumer Trends B USD (uitkering)

LU0951559953
174,38 USD 5/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0951559953
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/07/2013
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 19,240 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,85 USD
Datum laatste dividend 17/06/2022

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,94 %
Liquiditeiten 1,06 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,30 %
Spitstechnologie 23,10 %
Distributie 8,00 %
Media 6,80 %
Chemie 5,40 %
Voeding en Drank 3,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 62,20 %
Europa 29,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,41 %
EUR - Euro 19,13 %
CHF - Zwitserse frank 8,84 %
HKD - Hongkongse dollar 3,67 %
INR - Indiase roepie 2,08 %
JPY - Japanse yen 1,52 %
GBP - Brits pond 1,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Visa 4,64 %
Alphabet Inc (Class A) 4,63 %
Microsoft 4,09 %
Intuit 3,82 %
Nestle 3,71 %
Costco Wholesale 3,67 %
L'OREAL SA 3,65 %
Zoetis Inc 3,65 %
Lululemon Athletica Inc 3,22 %
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE 3,16 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,91 % 4,77 %
Rendement 3 maanden 8,58 % 2,96 %
Rendement 6 maanden -6,41 % 0,86 %
Rendement 1 jaar -21,47 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,65 % 12,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,17 % 10,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 16,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,68
Ratio van Treynor 11,61