Robeco Euro Government Bonds D EUR

LU0213453268
140,17 EUR 28/09/2022
Obligaties - Euro lange termijn Beleggingsbeleid
-2,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,63 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0213453268
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 1/04/2005
Categorie Obligaties - Euro lange termijn
Fondsgrootte (31/08/2022) 78,240 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,42 %
Lopende kosten 0,63 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,64 %
Liquiditeiten 7,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,81 %
SEK - Zweedse kroon 0,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,95 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 7,09 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 4,33 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .5% 15-JA 4,26 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 3,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-DEC-2032 3,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2032 3,13 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 3,11 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-JUN-2032 2,13 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .85% 15-JAN-2027 2,11 %

Prestaties in EUR (28/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,74 % -6,62 %
Rendement 3 maanden -4,42 % -6,70 %
Rendement 6 maanden -12,31 % -16,18 %
Rendement 1 jaar -18,42 % -23,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,73 % -9,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,18 % -2,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,88 % 1,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,45 %
Volatiliteit van de benchmark 7,45 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -