Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
241,16 EUR 19/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187076913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 108,970 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,51 %
Liquiditeiten -0,85 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 25,20 %
Consumptiegoederen 22,10 %
Financiële sector 21,40 %
Diverse industrieën en diensten 12,90 %
Nutsbedrijven 8,20 %
Telecomoperatoren 6,20 %
Vastgoed 2,70 %
Landen Gewicht
China 31,60 %
Zuid-Korea 17,50 %
India 11,40 %
Brazilië 5,70 %
Rusland 3,60 %
Indonesië 3,10 %
Griekenland 2,10 %
Mexico 2,10 %
Nederland 1,80 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,08 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,70 %
USD - Amerikaanse dollar 11,96 %
CNY - Chinese yuan 8,53 %
INR - Indiase roepie 7,32 %
BRL - Braziliaanse real 4,52 %
EUR - Euro 4,00 %
IDR - Indonesische roepia 3,09 %
HUF - Hongaarse forint 1,38 %
MXN - Mexicaanse peso 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 9,62 %
Samsung Electronics 4,79 %
Alibaba Group Holding Ltd 4,62 %
Tencent Holdings 2,24 %
China Merchants Bank 2,19 %
Icici Bank Ltd Adr 2,13 %
Infosys Ltd Adr 2,07 %
Housing Development Finance Corp 1,94 %
Xinyi Solar Holdings Ltd 1,85 %
Prosus NV 1,84 %

Prestaties in EUR (19/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 5,25 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 7,08 %
Rendement 6 maanden -0,58 % 11,02 %
Rendement 1 jaar 16,70 % 26,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,74 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,83 % 7,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,47 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,54
Ratio van Treynor 8,24