Robeco Emerging Markets Equities D EUR

LU0187076913
238,82 EUR 23/07/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,75 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0187076913
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/11/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2021) 118,870 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,75 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,03 %
Liquiditeiten -0,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,50 %
Consumptiegoederen 24,00 %
Financiële sector 20,90 %
Diverse industrieën en diensten 12,60 %
Nutsbedrijven 7,30 %
Telecomoperatoren 6,30 %
Vastgoed 3,10 %
Landen Gewicht
China 34,10 %
Zuid-Korea 18,80 %
India 10,40 %
Brazilië 5,60 %
Rusland 2,80 %
Zuid-Afrika 2,40 %
Indonesië 2,30 %
Mexico 2,10 %
Hong-Kong 1,40 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,87 %
USD - Amerikaanse dollar 10,67 %
CNY - Chinese yuan 9,78 %
INR - Indiase roepie 6,66 %
BRL - Braziliaanse real 4,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,40 %
IDR - Indonesische roepia 2,34 %
EUR - Euro 1,85 %
MXN - Mexicaanse peso 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Taiwan Semiconductor Manufacturing 8,64 %
Alibaba Group Holding Ltd 5,62 %
Samsung Electronics 4,99 %
China Merchants Bank 2,52 %
Ping An Insurance Group Co Of China Ltd 2,33 %
Naspers 2,30 %
Tencent Holdings 2,20 %
Infosys Ltd Adr 2,00 %
Icici Bank Ltd Adr 1,86 %
China Construction Bank 1,70 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,17 % -2,37 %
Rendement 3 maanden -2,34 % 2,32 %
Rendement 6 maanden -2,45 % 5,01 %
Rendement 1 jaar 23,12 % 21,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,00 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,30 % 6,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,29 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,53