Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
39,03 EUR 15/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 21,590 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,49 %
Liquiditeiten 4,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,90 %
Gezondheid en Farma 18,05 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Spitstechnologie 13,62 %
Diverse industrieën en diensten 12,99 %
Nutsbedrijven 7,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,63 %
Telecomoperatoren 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 82,42 %
Ierland 3,78 %
Zwitserland 3,56 %
Groot-Brittannië 1,64 %
Nederland 1,35 %
Canada 0,87 %
Brazilië 0,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,62 %
CAD - Canadese dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Jpmorgan Chase ORD 4,08 %
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,42 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,19 %
Bank of America ORD 2,60 %
Cigna ORD 2,50 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,28 %
PFIZER ORD 2,13 %
ANTHEM ORD 1,95 %
CHUBB ORD 1,95 %
LAM RESEARCH ORD 1,85 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,57 % 3,25 %
Rendement 3 maanden 15,57 % 6,87 %
Rendement 6 maanden 18,95 % 14,15 %
Rendement 1 jaar -1,26 % 11,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,99 % 14,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,42 % 15,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 6,04