Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
33,39 EUR 19/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 22,610 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,49 %
Liquiditeiten 2,51 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,85 %
Gezondheid en Farma 18,89 %
Spitstechnologie 16,11 %
Consumptiegoederen 15,79 %
Diverse industrieën en diensten 9,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,70 %
Nutsbedrijven 6,61 %
Telecomoperatoren 1,11 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,11 %
Ierland 3,97 %
Zwitserland 3,55 %
Nederland 1,53 %
Groot-Brittannië 1,52 %
Canada 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,21 %
CAD - Canadese dollar 1,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,85 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,23 %
Jpmorgan Chase ORD 3,19 %
NEWMONT ORD 2,91 %
Bank of America ORD 2,62 %
CISCO SYSTEMS ORD 2,47 %
PFIZER ORD 2,42 %
Cigna ORD 2,34 %
ALPHABET CL A ORD 2,30 %
AUTOZONE ORD 2,01 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,55 % 4,62 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 3,54 %
Rendement 6 maanden 7,69 % 15,57 %
Rendement 1 jaar -8,56 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 12,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 15,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,30 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,03 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,65 %
Information Ratio -0,32
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 5,37