Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
44,19 EUR 21/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/03/2021) 23,410 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,september
Bedrag laatste dividend 0,20 EUR
Datum laatste dividend 27/05/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,33 %
Liquiditeiten 3,67 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,16 %
Gezondheid en Farma 15,94 %
Spitstechnologie 15,01 %
Consumptiegoederen 14,38 %
Diverse industrieën en diensten 12,94 %
Nutsbedrijven 9,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,39 %
Telecomoperatoren 2,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,87 %
Ierland 3,79 %
Zwitserland 3,15 %
Groot-Brittannië 1,38 %
Nederland 1,37 %
Canada 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,86 %
CAD - Canadese dollar 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,43 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,37 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,99 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC (PRE-MERGER) ORD 2,45 %
CONOCOPHILLIPS ORD 2,15 %
ALPHABET INC ORD 2,02 %
TRUIST FINANCIAL CORP ORD 2,00 %
CIGNA CORP ORD 1,97 %
DEERE & CO ORD 1,95 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,51 % 3,87 %
Rendement 3 maanden 14,25 % 7,89 %
Rendement 6 maanden 31,36 % 19,21 %
Rendement 1 jaar 43,16 % 38,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,13 % 19,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,62 % 15,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 16,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,90 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 10,58