Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
48,53 EUR 23/09/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,79 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2022) 35,230 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,79 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 1,60 EUR
Datum laatste dividend 7/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,71 %
Liquiditeiten 4,29 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,13 %
Spitstechnologie 15,92 %
Financiële sector 15,87 %
Nutsbedrijven 13,91 %
Diverse industrieën en diensten 12,05 %
Consumptiegoederen 10,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,83 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 85,39 %
Ierland 3,14 %
Zwitserland 2,02 %
Frankrijk 1,99 %
Groot-Brittannië 1,02 %
Japan 0,59 %
Nederland 0,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,71 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,29 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 4,25 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,84 %
AUTOZONE INC ORD 3,05 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,93 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,86 %
CIGNA CORP ORD 2,31 %
CENTENE CORP ORD 2,24 %
MARATHON PETROLEUM CORP ORD 2,20 %
WELLS FARGO & CO ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,25 % -6,57 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,68 %
Rendement 6 maanden -4,18 % -8,32 %
Rendement 1 jaar 10,63 % -2,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,74 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,93 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,85 %
Volatiliteit van de benchmark 16,81 %
Bêta 0,96
Tracking error 2,42 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 13,12