Robeco Customized US Large Cap Equities

NL0010831046
45,90 EUR 14/10/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
11,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,78 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0010831046
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 21/08/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2021) 24,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,63 %
Lopende kosten 0,78 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering mei,september
Bedrag laatste dividend 1,40 EUR
Datum laatste dividend 8/06/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,04 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,41 %
Spitstechnologie 19,40 %
Gezondheid en Farma 17,62 %
Diverse industrieën en diensten 14,73 %
Consumptiegoederen 12,59 %
Nutsbedrijven 8,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Telecomoperatoren 1,64 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 87,24 %
Ierland 3,34 %
Zwitserland 2,27 %
Japan 1,13 %
Nederland 1,04 %
Groot-Brittannië 0,96 %
Frankrijk 0,72 %
Canada 0,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,55 %
CAD - Canadese dollar 0,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JOHNSON & JOHNSON ORD 3,17 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,01 %
Berkshire Hathaway INC ORD 2,82 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 2,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 2,47 %
AUTOZONE INC ORD 2,08 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,98 %
CASH AND CASH EQUIVALENTS 1,96 %
CIGNA CORP ORD 1,93 %
BANK OF AMERICA CORP ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,71 % 1,97 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 5,15 %
Rendement 6 maanden 6,92 % 10,72 %
Rendement 1 jaar 39,07 % 31,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,30 % 20,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,48 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 17,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,75 %
Volatiliteit van de benchmark 15,22 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,07 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,82