Robeco Chinese Equities D USD

LU0374106598
205,68 USD 29/06/2022
Aandelen - China Beleggingsbeleid
6,97 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0374106598
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/07/2008
Categorie Aandelen - China
Fondsgrootte (31/05/2022) 12,500 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,08 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,98 %
Financiële sector 18,69 %
Consumptiegoederen 18,38 %
Nutsbedrijven 11,75 %
Diverse industrieën en diensten 9,01 %
Gezondheid en Farma 8,84 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,03 %
Landen Gewicht
China 76,13 %
Hong-Kong 20,26 %
Singapore 2,50 %
Groot-Brittannië 0,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 74,74 %
CNY - Chinese yuan 23,99 %
EUR - Euro 1,23 %
GBP - Brits pond 0,19 %
USD - Amerikaanse dollar 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,63 %
ROBECO CHINESE A-SHARE EQUITIES I EUR 5,83 %
MEITUAN ORD 4,07 %
CHINA RESOURCES LAND LTD ORD 3,93 %
JD.COM INC ORD 3,89 %
NETEASE INC ORD 3,86 %
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD ORD 3,63 %
CHINA LONGYUAN POWER GROUP CORP LTD ORD 3,27 %
WUXI APPTEC CO LTD ORD 3,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (29/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,41 % 9,07 %
Rendement 3 maanden 5,25 % 8,20 %
Rendement 6 maanden -9,78 % -1,59 %
Rendement 1 jaar -24,84 % -18,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,20 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,97 % 3,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,59 % 7,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,63 %
Volatiliteit van de benchmark 16,99 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,50 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 7,12