Robeco BP US Select Opportunities Equities DH EUR

LU0674140040
232,63 EUR 21/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
3,95 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0674140040
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/2011
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 12,520 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,18 %
Diverse industrieën en diensten 19,41 %
Consumptiegoederen 12,76 %
Nutsbedrijven 11,73 %
Spitstechnologie 9,60 %
Gezondheid en Farma 5,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,17 %
Groot-Brittannië 3,26 %
Ierland 2,47 %
Zwitserland 1,55 %
Nederland 0,78 %
Canada 0,68 %
China 0,45 %
Singapore 0,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,81 %
CAD - Canadese dollar 0,68 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,32 %
ALLEGHANY ORD 2,21 %
REINSURANCE GROUP OF AMER ORD 1,64 %
DISCOVER FINANCIAL SERVICES ORD 1,61 %
TE CONNECTIVITY ORD 1,55 %
DOVER ORD 1,51 %
HUNTINGTON BANCSHARES ORD 1,47 %
SUNTRUST BANKS ORD 1,45 %
TD AMERITRADE HOLDING ORD 1,41 %
XCEL ENERGY ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,27 % -1,52 %
Rendement 3 maanden 0,27 % 1,58 %
Rendement 6 maanden 1,67 % 1,24 %
Rendement 1 jaar 3,95 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,59 % 8,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,95 % 11,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 14,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,86 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,89
;