Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
254,35 USD 15/08/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
-3,89 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2019) 1018,410 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,70 %
Gezondheid en Farma 23,60 %
Diverse industrieën en diensten 14,00 %
Spitstechnologie 13,40 %
Consumptiegoederen 8,70 %
Telecomoperatoren 5,70 %
Nutsbedrijven 5,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 93,40 %
Zwitserland 2,20 %
Japan 1,20 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Canada 0,50 %
Ierland 0,50 %
Brazilië 0,50 %
China 0,40 %
Hong-Kong 0,30 %
Mexico 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,49 %
CAD - Canadese dollar 0,50 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co 2,49 %
Bank of America 2,32 %
JPMorgan Chase & Co 2,07 %
Citigroup 2,01 %
Cisco Systems 1,97 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,93 %
Pfizer 1,87 %
Johnson & Johnson 1,86 %
Medtronic Plc 1,81 %
PepsiCo 1,63 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,04 % -2,62 %
Rendement 3 maanden -2,66 % 1,62 %
Rendement 6 maanden -0,67 % 6,65 %
Rendement 1 jaar -3,89 % 6,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,12 % 12,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,59 % 14,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,73 % 16,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 10,45
;