Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
343,78 USD 9/04/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
10,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (26/02/2021) 757,960 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 1,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,70 %
Gezondheid en Farma 23,50 %
Diverse industrieën en diensten 20,70 %
Spitstechnologie 10,20 %
Consumptiegoederen 9,70 %
Nutsbedrijven 5,90 %
Telecomoperatoren 5,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,00 %
Zwitserland 1,90 %
China 0,80 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Nederland 0,70 %
Ierland 0,60 %
Italië 0,50 %
Canada 0,30 %
Mexico 0,30 %
Brazilië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 98,33 %
CAD - Canadese dollar 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 2,69 %
Bank of America 2,30 %
Medtronic Plc 2,29 %
JPMorgan Chase & Co 2,25 %
Qorvo Inc 1,60 %
Citigroup 1,57 %
Pfizer 1,47 %
AbbVie Inc 1,44 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,41 %
AMGEN 1,35 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,45 % 4,32 %
Rendement 3 maanden 9,79 % 9,67 %
Rendement 6 maanden 27,56 % 17,30 %
Rendement 1 jaar 39,47 % 41,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,04 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,60 % 15,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,65 % 16,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,94 %
Volatiliteit van de benchmark 15,02 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,52 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 9,57