Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
315,87 USD 22/01/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2020) 697,260 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,20 %
Financiële sector 22,80 %
Diverse industrieën en diensten 19,50 %
Spitstechnologie 12,70 %
Consumptiegoederen 10,40 %
Telecomoperatoren 5,40 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,50 %
Zwitserland 2,50 %
Groot-Brittannië 1,20 %
China 0,70 %
Canada 0,60 %
Ierland 0,60 %
Nederland 0,60 %
Hong-Kong 0,40 %
Italië 0,40 %
Brazilië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,47 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 2,73 %
Medtronic Plc 2,47 %
Bank of America 2,07 %
JPMorgan Chase & Co 2,00 %
Pfizer 1,86 %
Qorvo Inc 1,59 %
Novartis Adr 1,56 %
Mckesson 1,50 %
Unitedhealth Group 1,46 %
Citigroup 1,45 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,04 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 15,42 % 10,85 %
Rendement 6 maanden 20,90 % 18,83 %
Rendement 1 jaar -0,88 % 11,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,76 % 14,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,39 % 15,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 15,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,86 %
Volatiliteit van de benchmark 15,06 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 5,39