Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
353,79 USD 23/09/2021
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
9,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/08/2021) 1055,740 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,04 %
Liquiditeiten 0,96 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 24,00 %
Financiële sector 23,90 %
Diverse industrieën en diensten 19,60 %
Consumptiegoederen 11,40 %
Spitstechnologie 11,30 %
Nutsbedrijven 5,30 %
Telecomoperatoren 4,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,40 %
Zwitserland 1,80 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Ierland 0,60 %
Nederland 0,60 %
China 0,50 %
Italië 0,50 %
Mexico 0,30 %
Canada 0,30 %
Brazilië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,71 %
CAD - Canadese dollar 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 3,23 %
Medtronic Plc 2,27 %
Bank of America 2,24 %
JPMorgan Chase & Co 2,05 %
Pfizer 1,65 %
Citigroup 1,42 %
Unitedhealth Group 1,42 %
AbbVie Inc 1,37 %
Mckesson 1,35 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,34 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,39 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 6,12 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 16,05 %
Rendement 1 jaar 43,16 % 38,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,29 % 17,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,38 % 16,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 14,67 % 18,26 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,14 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,76 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,55
Ratio van Treynor 8,70