Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
374,61 USD 19/01/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/12/2021) 1121,100 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,35 %
Liquiditeiten 0,65 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,60 %
Gezondheid en Farma 23,00 %
Diverse industrieën en diensten 19,20 %
Spitstechnologie 13,00 %
Consumptiegoederen 10,10 %
Nutsbedrijven 6,30 %
Telecomoperatoren 3,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 95,20 %
Zwitserland 1,70 %
Groot-Brittannië 0,70 %
Ierland 0,60 %
Nederland 0,60 %
China 0,50 %
Canada 0,30 %
Italië 0,30 %
Mexico 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,08 %
CAD - Canadese dollar 0,27 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 2,95 %
Bank of America 2,62 %
JPMorgan Chase & Co 2,16 %
Pfizer 2,09 %
Medtronic Plc 1,86 %
QUALCOMM 1,61 %
AbbVie Inc 1,59 %
Unitedhealth Group 1,54 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,50 %
Mckesson 1,45 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % -3,04 %
Rendement 3 maanden 4,12 % -0,84 %
Rendement 6 maanden 11,55 % 5,47 %
Rendement 1 jaar 25,08 % 20,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,37 % 20,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,91 % 14,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,19 % 16,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,45 %
Volatiliteit van de benchmark 15,25 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,53
Ratio van Treynor 8,34