Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
261,87 USD 21/10/2020
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
4,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2020) 604,970 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,54 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,00 %
Financiële sector 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 18,70 %
Spitstechnologie 13,00 %
Consumptiegoederen 10,70 %
Telecomoperatoren 6,70 %
Nutsbedrijven 3,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,60 %
Zwitserland 2,60 %
Groot-Brittannië 1,10 %
China 0,90 %
Canada 0,60 %
Ierland 0,60 %
Hong-Kong 0,50 %
Italië 0,40 %
Nederland 0,30 %
Mexico 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 97,58 %
CAD - Canadese dollar 0,60 %
CHF - Zwitserse frank 0,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Bank of America 2,10 %
Johnson & Johnson 2,08 %
Pfizer 2,04 %
Medtronic Plc 2,03 %
Qorvo Inc 1,91 %
JPMorgan Chase & Co 1,89 %
Novartis Adr 1,63 %
Citigroup 1,50 %
Unitedhealth Group 1,50 %
Oracle 1,47 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,44 % 3,56 %
Rendement 3 maanden 1,79 % 4,53 %
Rendement 6 maanden 9,74 % 16,31 %
Rendement 1 jaar -9,01 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,24 % 12,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,13 % 11,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,55 % 15,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,81 %
Volatiliteit van de benchmark 15,28 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,46
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 4,62