Robeco BP US Premium Equities D USD

LU0226953718
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
259,69 USD 9/10/2019
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
2,05 % Rendement 1 jaar
1,67 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0226953718
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/10/2005
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (30/09/2019) 976,340 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,67 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,26 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,72 %
Gezondheid en Farma 21,45 %
Spitstechnologie 15,03 %
Consumptiegoederen 12,87 %
Diverse industrieën en diensten 10,67 %
Nutsbedrijven 4,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 84,26 %
Zwitserland 5,09 %
Ierland 4,62 %
Groot-Brittannië 1,34 %
Japan 1,28 %
China 0,82 %
Brazilië 0,45 %
Canada 0,45 %
Singapore 0,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,15 %
CAD - Canadese dollar 0,45 %
CHF - Zwitserse frank 0,20 %
EUR - Euro 0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Merck & Co ORD 2,63 %
Bank of America ORD 2,26 %
Jpmorgan Chase ORD 2,08 %
Medtronic ORD 2,05 %
American International Group INC ORD 1,93 %
CITIGROUP ORD 1,90 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,75 %
USD CASH 1,74 %
Pepsico ORD 1,74 %
CISCO SYSTEMS ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (9/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,87 % -0,98 %
Rendement 3 maanden -2,77 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 0,55 % 4,96 %
Rendement 1 jaar 2,05 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,43 % 13,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,79 % 14,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,88 % 16,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,62 %
Volatiliteit van de benchmark 13,20 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,93
;