Robeco BP US Premium Equities D EUR

LU0434928536
527,58 EUR 30/06/2022
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
8,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,71 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0434928536
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2009
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/05/2022) 598,640 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,71 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,26 %
Liquiditeiten 2,74 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 25,90 %
Financiële sector 22,40 %
Diverse industrieën en diensten 17,10 %
Spitstechnologie 14,60 %
Consumptiegoederen 10,00 %
Nutsbedrijven 7,20 %
Telecomoperatoren 2,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 94,70 %
Zwitserland 1,80 %
Groot-Brittannië 1,30 %
Frankrijk 0,60 %
Israël 0,50 %
Ierland 0,50 %
Nederland 0,30 %
Canada 0,20 %
Italië 0,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 99,79 %
CAD - Canadese dollar 0,21 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Johnson & Johnson 3,44 %
Bank of America 2,12 %
Mckesson 2,09 %
AbbVie Inc 2,05 %
Pfizer 1,93 %
Medtronic Plc 1,83 %
Fleetcor Technologies Inc 1,80 %
Unitedhealth Group 1,78 %
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 1,68 %
JPMorgan Chase & Co 1,64 %

Prestaties in EUR (30/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,76 % -4,16 %
Rendement 3 maanden -5,79 % -11,37 %
Rendement 6 maanden -3,32 % -14,38 %
Rendement 1 jaar 4,86 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,68 % 12,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,21 % 12,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,40 % 14,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,69 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor 8,48