Robeco BP US Large Cap Equities E EUR (Uitkering)

LU1143725791
226,27 EUR 5/09/2025
Aandelen - Verenigde Staten Beleggingsbeleid
14,87 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1143725791
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/11/2014
Categorie Aandelen - Verenigde Staten
Fondsgrootte (31/07/2025) 3,520 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,02 EUR
Datum laatste dividend 16/04/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,95 %
Consumptiegoederen 18,29 %
Spitstechnologie 17,80 %
Gezondheid en Farma 11,28 %
Nutsbedrijven 11,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,73 %
Ierland 4,87 %
Canada 2,49 %
Groot-Brittannië 1,67 %
Nederland 1,23 %
Zwitserland 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 96,12 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,55 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 2,39 %
PROCTER & GAMBLE CO ORD 2,24 %
AMAZON.COM INC ORD 2,17 %
CENCORA INC ORD 2,11 %
ABBVIE INC ORD 2,02 %
US FOODS HOLDING CORP ORD 2,02 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 1,95 %
ORACLE CORP ORD 1,92 %
MCKESSON CORP ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,24 % 1,30 %
Rendement 3 maanden 3,73 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 0,70 % 5,33 %
Rendement 1 jaar 7,13 % 16,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,72 % 12,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,87 % 15,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 13,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 15,45 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,87
Ratio van Treynor 15,13