Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
120,74 USD 20/11/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
10,21 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2019) 10,670 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,01 %
Liquiditeiten 3,01 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,52 %
Financiële sector 17,77 %
Spitstechnologie 16,11 %
Diverse industrieën en diensten 12,47 %
Gezondheid en Farma 10,09 %
Nutsbedrijven 8,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,91 %
Telecomoperatoren 5,15 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 49,61 %
Japan 9,49 %
Frankrijk 7,54 %
Groot-Brittannië 5,29 %
Ierland 4,48 %
Zwitserland 4,28 %
Canada 3,71 %
Nederland 2,93 %
Denemarken 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,29 %
EUR - Euro 16,30 %
JPY - Japanse yen 9,49 %
GBP - Brits pond 5,96 %
CAD - Canadese dollar 3,71 %
DKK - Deense kroon 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 1,61 %
BRL - Braziliaanse real 0,76 %
SEK - Zweedse kroon 0,75 %
HUF - Hongaarse forint 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,25 %
Microsoft ORD 3,24 %
SONY ORD 2,48 %
Verizon Communications ORD 2,44 %
EUR CASH 2,22 %
ALPHABET CL C ORD 2,03 %
COMCAST CL A ORD 1,91 %
CVS Health ORD 1,77 %
Medtronic ORD 1,77 %
Total ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (20/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,38 % 3,61 %
Rendement 3 maanden 6,72 % 7,08 %
Rendement 6 maanden 5,79 % 9,44 %
Rendement 1 jaar 10,21 % 20,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,97 % 11,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 10,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 13,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,01 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,62
Ratio van Treynor 7,50
;