Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
110,71 USD 16/09/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2020) 4,130 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,17 %
Liquiditeiten 1,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,23 %
Financiële sector 16,69 %
Gezondheid en Farma 15,96 %
Diverse industrieën en diensten 15,67 %
Spitstechnologie 14,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,89 %
Nutsbedrijven 5,72 %
Telecomoperatoren 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,32 %
Frankrijk 9,72 %
Groot-Brittannië 8,11 %
Japan 7,57 %
Zwitserland 5,82 %
Duitsland 5,36 %
Ierland 3,96 %
Nederland 3,37 %
Zuid-Korea 2,68 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,13 %
EUR - Euro 19,86 %
GBP - Brits pond 9,47 %
JPY - Japanse yen 7,57 %
CHF - Zwitserse frank 3,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPGEMINI ORD 2,48 %
SONY ORD 2,36 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,89 %
Cigna ORD 1,80 %
CORTEVA ORD 1,71 %
CVS Health ORD 1,66 %
SANOFI ORD 1,62 %
OWENS CORNIING ORD 1,60 %
CRH ORD 1,56 %
VISTRA ORD 1,56 %

Prestaties in EUR (16/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,98 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 3,12 %
Rendement 6 maanden 22,53 % 26,41 %
Rendement 1 jaar -12,07 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 6,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % 8,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,69 %
Volatiliteit van de benchmark 13,85 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe 0,13
Ratio van Treynor 1,90