Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
154,60 USD 7/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,67 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 4,210 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,60 %
Liquiditeiten 1,40 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,25 %
Diverse industrieën en diensten 17,61 %
Financiële sector 15,89 %
Spitstechnologie 15,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,77 %
Gezondheid en Farma 7,88 %
Nutsbedrijven 6,97 %
Telecomoperatoren 1,91 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,33 %
Japan 12,48 %
Duitsland 8,64 %
Frankrijk 7,93 %
Nederland 5,78 %
Zuid-Korea 4,00 %
Groot-Brittannië 4,00 %
Zwitserland 3,04 %
Ierland 2,95 %
Zweden 2,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,54 %
EUR - Euro 24,28 %
JPY - Japanse yen 12,48 %
GBP - Brits pond 5,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,53 %
SEK - Zweedse kroon 2,19 %
SGD - Singaporese dollar 1,17 %
HKD - Hongkongse dollar 1,11 %
CHF - Zwitserse frank 1,05 %
NOK - Noorse kroon 0,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CIGNA CORP ORD 1,79 %
CITIGROUP INC ORD 1,72 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,68 %
STELLANTIS NV ORD 1,68 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,60 %
AUTOZONE INC ORD 1,51 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,48 %
CAPGEMINI SE ORD 1,45 %
SONY CORP ORD 1,45 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,44 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,28 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 12,53 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 26,65 % 15,22 %
Rendement 1 jaar 42,59 % 31,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,97 % 11,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,67 % 11,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,47 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,30
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,51