Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
101,81 USD 1/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2020) 7,190 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,78 %
Liquiditeiten 1,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,65 %
Gezondheid en Farma 18,01 %
Consumptiegoederen 16,15 %
Spitstechnologie 14,48 %
Diverse industrieën en diensten 12,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,78 %
Nutsbedrijven 5,15 %
Telecomoperatoren 3,84 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,55 %
Frankrijk 10,56 %
Japan 6,64 %
Groot-Brittannië 6,22 %
Duitsland 4,93 %
Zwitserland 4,66 %
Ierland 3,99 %
Nederland 2,55 %
Singapore 2,29 %
Zuid-Korea 2,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,73 %
EUR - Euro 20,98 %
GBP - Brits pond 8,20 %
JPY - Japanse yen 6,64 %
CHF - Zwitserse frank 2,80 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
SGD - Singaporese dollar 2,29 %
CAD - Canadese dollar 2,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,41 %
DKK - Deense kroon 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 2,41 %
SONY ORD 2,35 %
Cigna ORD 2,20 %
PFIZER ORD 2,00 %
NOVARTIS N ORD 1,96 %
American Express ORD 1,96 %
CAPGEMINI ORD 1,92 %
Merck & Co ORD 1,80 %
Oracle ORD 1,74 %
SANOFI ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,07 % 7,20 %
Rendement 3 maanden -8,95 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -16,42 % -5,36 %
Rendement 1 jaar -7,82 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,12 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,12 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -0,36
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -