Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,31 USD 21/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,56 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/07/2019) 13,300 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,38 %
Liquiditeiten 1,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,55 %
Consumptiegoederen 19,06 %
Spitstechnologie 14,41 %
Gezondheid en Farma 12,28 %
Nutsbedrijven 10,05 %
Diverse industrieën en diensten 9,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,42 %
Telecomoperatoren 4,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,95 %
Japan 8,06 %
Groot-Brittannië 7,66 %
Frankrijk 6,37 %
Ierland 4,64 %
Zwitserland 3,98 %
Nederland 3,46 %
Canada 3,37 %
Denemarken 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,11 %
EUR - Euro 11,88 %
JPY - Japanse yen 8,06 %
GBP - Brits pond 7,65 %
CAD - Canadese dollar 3,37 %
DKK - Deense kroon 1,88 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,66 %
BRL - Braziliaanse real 0,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,40 %
Microsoft ORD 3,09 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
Oracle ORD 1,92 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,88 %
ALPHABET CL C ORD 1,78 %
COMCAST CL A ORD 1,76 %
Total ORD 1,73 %
American Express ORD 1,67 %
DANONE ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,68 % -1,54 %
Rendement 3 maanden -0,12 % 2,18 %
Rendement 6 maanden 0,34 % 6,13 %
Rendement 1 jaar -3,56 % 6,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,83 % 10,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 12,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 7,85
;