Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
139,94 USD 9/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 7,510 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,93 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,34 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,09 %
Diverse industrieën en diensten 16,28 %
Consumptiegoederen 13,79 %
Spitstechnologie 11,38 %
Financiële sector 10,71 %
Nutsbedrijven 10,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Telecomoperatoren 4,02 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,33 %
Frankrijk 8,54 %
Duitsland 7,29 %
Groot-Brittannië 6,15 %
Japan 5,01 %
Zwitserland 4,81 %
Nederland 4,56 %
Ierland 2,40 %
Zuid-Korea 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,70 %
EUR - Euro 23,88 %
GBP - Brits pond 8,46 %
JPY - Japanse yen 4,98 %
SEK - Zweedse kroon 2,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,04 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
SGD - Singaporese dollar 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,30 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,29 %
SANOFI SA ORD 2,27 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 2,09 %
ABBVIE INC ORD 1,97 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,96 %
CIGNA CORP ORD 1,91 %
GLENCORE PLC ORD 1,83 %
MCKESSON CORP ORD 1,80 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,32 % 5,14 %
Rendement 3 maanden 1,53 % 6,04 %
Rendement 6 maanden -2,12 % 0,83 %
Rendement 1 jaar 5,01 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,42 % 12,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,36 % 10,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 7,31