Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
139,19 USD 23/02/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 3,580 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,13 USD
Datum laatste dividend 3/04/2019

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,77 %
Diverse industrieën en diensten 16,99 %
Financiële sector 15,57 %
Spitstechnologie 15,40 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,04 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Telecomoperatoren 1,42 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,05 %
Japan 11,72 %
Frankrijk 8,90 %
Duitsland 8,64 %
Groot-Brittannië 7,86 %
Zuid-Korea 4,40 %
Zwitserland 3,65 %
Ierland 3,22 %
Nederland 2,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,90 %
EUR - Euro 20,45 %
JPY - Japanse yen 11,72 %
GBP - Brits pond 10,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,84 %
CHF - Zwitserse frank 1,50 %
SGD - Singaporese dollar 1,39 %
CAD - Canadese dollar 1,32 %
BRL - Braziliaanse real 0,91 %
SEK - Zweedse kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 2,45 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 2,01 %
Cigna ORD 1,74 %
PEUGEOT ORD 1,68 %
ALLSTATE ORD 1,56 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,50 %
OWENS CORNIING ORD 1,50 %
SIEMENS N ORD 1,49 %
CAPGEMINI ORD 1,49 %
Jpmorgan Chase ORD 1,42 %

Prestaties in EUR (23/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,85 % 1,91 %
Rendement 3 maanden 9,26 % 7,35 %
Rendement 6 maanden 22,67 % 15,99 %
Rendement 1 jaar 4,78 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,09 % 10,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 12,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,93 %
Volatiliteit van de benchmark 13,37 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,40
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,23