Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
218,13 USD 26/09/2025
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
16,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 9,570 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 2,22 USD
Datum laatste dividend 16/04/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,63 %
Liquiditeiten 5,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,83 %
Diverse industrieën en diensten 18,45 %
Consumptiegoederen 15,44 %
Spitstechnologie 11,31 %
Gezondheid en Farma 10,42 %
Nutsbedrijven 8,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,26 %
Groot-Brittannië 15,88 %
Frankrijk 12,79 %
Japan 7,87 %
Ierland 6,58 %
Nederland 3,65 %
Zwitserland 3,54 %
Duitsland 3,41 %
Spanje 3,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,20 %
EUR - Euro 30,24 %
GBP - Brits pond 15,88 %
JPY - Japanse yen 7,87 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,76 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
DKK - Deense kroon 1,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
SEK - Zweedse kroon 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 5,37 %
CRH PLC ORD 2,27 %
TESCO PLC ORD 1,69 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,53 %
SPIE SA ORD 1,49 %
SANDOZ GROUP AG ORD 1,47 %
NATWEST GROUP PLC ORD 1,44 %
REXEL SA ORD 1,43 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,41 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,40 %

Prestaties in EUR (26/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 2,64 %
Rendement 3 maanden 2,86 % 7,03 %
Rendement 6 maanden 6,14 % 9,03 %
Rendement 1 jaar 11,17 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,76 % 14,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 16,61 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,31 % 10,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,21 %
Bêta 1,02
Tracking error 2,24 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,07
Ratio van Treynor 14,15