Robeco BP Global Premium Equities E USD (Uitkering)

LU1058974137
156,63 USD 1/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1058974137
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/04/2014
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 8,680 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,93 USD
Datum laatste dividend 20/04/2022

Statische gegevens (30/11/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,61 %
Liquiditeiten 4,39 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,01 %
Financiële sector 15,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,83 %
Consumptiegoederen 12,61 %
Spitstechnologie 9,26 %
Nutsbedrijven 8,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,23 %
Telecomoperatoren 3,87 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,26 %
Frankrijk 8,01 %
Groot-Brittannië 7,94 %
Duitsland 7,33 %
Zwitserland 6,12 %
Nederland 4,82 %
Japan 4,41 %
Ierland 2,54 %
Zweden 1,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,91 %
EUR - Euro 22,68 %
GBP - Brits pond 9,75 %
JPY - Japanse yen 4,41 %
SEK - Zweedse kroon 2,74 %
SGD - Singaporese dollar 1,42 %
CHF - Zwitserse frank 1,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,99 %
DKK - Deense kroon 0,87 %
NOK - Noorse kroon 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,39 %
CIGNA CORP ORD 2,35 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,35 %
ABBVIE INC ORD 2,17 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 2,14 %
GLENCORE PLC ORD 2,14 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,08 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 2,03 %
SANOFI SA ORD 1,91 %
AMGEN INC ORD 1,77 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,08 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 2,13 % 3,19 %
Rendement 6 maanden 4,84 % -1,71 %
Rendement 1 jaar 3,84 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,86 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,04 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,01 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,63