Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,28 EUR 18/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/08/2019) 135,790 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,21 %
Liquiditeiten 0,79 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,90 %
Consumptiegoederen 20,35 %
Spitstechnologie 15,71 %
Gezondheid en Farma 11,98 %
Diverse industrieën en diensten 9,82 %
Nutsbedrijven 9,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,55 %
Telecomoperatoren 4,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,22 %
Japan 9,52 %
Groot-Brittannië 6,88 %
Frankrijk 6,74 %
Ierland 4,66 %
Zwitserland 4,03 %
Nederland 3,63 %
Canada 3,01 %
Denemarken 2,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,65 %
EUR - Euro 12,62 %
JPY - Japanse yen 9,52 %
GBP - Brits pond 6,89 %
CAD - Canadese dollar 3,01 %
DKK - Deense kroon 2,09 %
CHF - Zwitserse frank 1,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
HKD - Hongkongse dollar 0,64 %
BRL - Braziliaanse real 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,32 %
Microsoft ORD 3,19 %
DANONE ORD 2,32 %
Verizon Communications ORD 2,23 %
ALPHABET CL C ORD 2,04 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 1,95 %
SONY ORD 1,94 %
COMCAST CL A ORD 1,82 %
American Express ORD 1,71 %
Total ORD 1,64 %

Prestaties in EUR (18/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,43 % 3,96 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 4,00 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 8,26 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 9,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,04 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,40 % 10,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 12,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,59 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 6,78
;