Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
210,14 EUR 18/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 80,820 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,97 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,89 %
Financiële sector 19,57 %
Diverse industrieën en diensten 18,94 %
Spitstechnologie 12,21 %
Gezondheid en Farma 9,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,45 %
Nutsbedrijven 6,07 %
Telecomoperatoren 3,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 44,49 %
Frankrijk 9,78 %
Groot-Brittannië 7,37 %
Japan 7,15 %
Nederland 5,45 %
Zwitserland 4,86 %
Duitsland 4,52 %
Zuid-Korea 3,36 %
Zweden 3,29 %
Ierland 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,93 %
EUR - Euro 21,54 %
GBP - Brits pond 7,48 %
JPY - Japanse yen 7,15 %
SEK - Zweedse kroon 4,34 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,36 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,12 %
NOK - Noorse kroon 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLENCORE PLC ORD 1,79 %
SANOFI SA ORD 1,77 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,76 %
CAPGEMINI SE ORD 1,67 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,65 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,64 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,59 %
LKQ CORP ORD 1,55 %
STELLANTIS NV ORD 1,52 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,51 %

Prestaties in EUR (18/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,80 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 6,75 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 15,25 % 7,16 %
Rendement 1 jaar 25,14 % 17,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,92 % 15,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,79 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,50 % 11,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,52 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -0,35
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 6,65