Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
163,94 EUR 11/07/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,13 % Rendement 1 jaar
1,43 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/06/2019) 138,430 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,43 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 21/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,00 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,71 %
Consumptiegoederen 19,69 %
Spitstechnologie 15,58 %
Nutsbedrijven 11,63 %
Gezondheid en Farma 10,61 %
Diverse industrieën en diensten 10,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,93 %
Telecomoperatoren 4,61 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,42 %
Japan 7,72 %
Groot-Brittannië 7,30 %
Frankrijk 6,23 %
Zwitserland 4,62 %
Ierland 3,89 %
Canada 3,13 %
Nederland 2,40 %
Denemarken 1,53 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,73 %
EUR - Euro 10,94 %
GBP - Brits pond 8,05 %
JPY - Japanse yen 7,72 %
CAD - Canadese dollar 3,13 %
DKK - Deense kroon 1,53 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
HKD - Hongkongse dollar 1,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,60 %
PLN - Poolse zloty 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BERKSHIRE HATHWAY CL B ORD 3,50 %
Microsoft ORD 3,05 %
ALPHABET CL C ORD 2,37 %
Verizon Communications ORD 2,27 %
UNITED TECHNOLOGIES ORD 2,05 %
Oracle ORD 1,86 %
COMCAST CL A ORD 1,81 %
Total ORD 1,71 %
EATON ORD 1,67 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,59 %

Prestaties in EUR (11/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 0,78 % 3,82 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 17,07 %
Rendement 1 jaar 1,13 % 10,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,18 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,30 % 11,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,88 % 14,42 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,80