Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
196,76 EUR 21/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 92,660 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 17/06/2022

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,43 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 23,32 %
Diverse industrieën en diensten 15,87 %
Consumptiegoederen 13,71 %
Financiële sector 12,85 %
Spitstechnologie 10,23 %
Nutsbedrijven 9,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,46 %
Telecomoperatoren 4,30 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,12 %
Frankrijk 8,29 %
Groot-Brittannië 7,72 %
Duitsland 7,59 %
Zwitserland 6,08 %
Japan 4,98 %
Nederland 4,46 %
Ierland 2,25 %
Zuid-Korea 2,04 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,51 %
EUR - Euro 23,63 %
GBP - Brits pond 9,41 %
JPY - Japanse yen 4,17 %
SEK - Zweedse kroon 2,39 %
CHF - Zwitserse frank 1,11 %
SGD - Singaporese dollar 1,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,22 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 3,66 %
SANOFI SA ORD 2,40 %
ABBVIE INC ORD 2,29 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,26 %
CVS HEALTH CORP ORD 2,10 %
CIGNA CORP ORD 2,10 %
GLENCORE PLC ORD 1,92 %
RHEINMETALL AG ORD 1,88 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,88 %
NEXSTAR MEDIA GROUP INC ORD 1,87 %

Prestaties in EUR (21/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,72 % -6,48 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 6,25 %
Rendement 6 maanden -4,44 % -6,18 %
Rendement 1 jaar 4,50 % -1,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,74 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,72 % 9,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,80 % 10,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,15