Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
170,15 EUR 22/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,23 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 62,910 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,78 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,13 %
Spitstechnologie 16,67 %
Diverse industrieën en diensten 15,86 %
Financiële sector 14,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,84 %
Gezondheid en Farma 8,97 %
Nutsbedrijven 5,59 %
Telecomoperatoren 2,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,16 %
Japan 9,99 %
Frankrijk 9,54 %
Duitsland 8,44 %
Groot-Brittannië 7,22 %
Zwitserland 4,16 %
Zuid-Korea 3,87 %
Ierland 3,74 %
Nederland 3,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,19 %
EUR - Euro 22,66 %
JPY - Japanse yen 9,99 %
GBP - Brits pond 9,44 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,64 %
SGD - Singaporese dollar 1,45 %
CAD - Canadese dollar 1,26 %
BRL - Braziliaanse real 0,84 %
HKD - Hongkongse dollar 0,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SONY ORD 2,40 %
DUPONT DE NEMOURS ORD 1,88 %
Cigna ORD 1,83 %
STMICROELECTRONICS ORD 1,55 %
ALLSTATE ORD 1,53 %
EVEREST RE GROUP ORD 1,52 %
PEUGEOT ORD 1,52 %
OWENS CORNIING ORD 1,51 %
SIEMENS N ORD 1,46 %
EATON ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,88 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 19,70 % 13,02 %
Rendement 6 maanden 21,62 % 18,32 %
Rendement 1 jaar -0,36 % 7,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,43 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,23 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,43 % 10,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -0,42
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 3,80