Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
192,85 EUR 14/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 78,780 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,96 EUR
Datum laatste dividend 18/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,74 %
Diverse industrieën en diensten 18,37 %
Financiële sector 17,77 %
Spitstechnologie 13,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,66 %
Gezondheid en Farma 9,50 %
Nutsbedrijven 5,86 %
Telecomoperatoren 2,78 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,69 %
Japan 10,15 %
Frankrijk 9,28 %
Duitsland 6,47 %
Nederland 5,84 %
Zwitserland 5,18 %
Groot-Brittannië 4,28 %
Zuid-Korea 3,70 %
Zweden 3,14 %
Ierland 2,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,83 %
EUR - Euro 25,17 %
JPY - Japanse yen 10,15 %
GBP - Brits pond 6,38 %
SEK - Zweedse kroon 4,15 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,70 %
CHF - Zwitserse frank 1,90 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
HKD - Hongkongse dollar 1,35 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CAPGEMINI SE ORD 1,77 %
SANOFI SA ORD 1,72 %
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA ORD 1,68 %
STELLANTIS NV ORD 1,67 %
DUPONT DE NEMOURS INC ORD 1,58 %
SONY GROUP CORP ORD 1,58 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC ORD 1,57 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,53 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,50 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 1,48 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % 0,24 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 4,68 %
Rendement 6 maanden 3,89 % 9,28 %
Rendement 1 jaar 37,39 % 29,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,58 % 13,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,70 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,07 % 13,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,58 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,50 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,33
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 6,96