Robeco BP Global Premium Equities B EUR (Uitkering)

LU0203975197
213,32 EUR 3/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
8,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,46 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0203975197
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/12/2004
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/12/2022) 97,280 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,46 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 1,08 EUR
Datum laatste dividend 14/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,22 %
Liquiditeiten 4,78 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,96 %
Financiële sector 16,38 %
Diverse industrieën en diensten 14,65 %
Consumptiegoederen 12,26 %
Spitstechnologie 8,94 %
Nutsbedrijven 6,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,59 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,29 %
Groot-Brittannië 8,86 %
Frankrijk 8,33 %
Duitsland 7,47 %
Zwitserland 6,27 %
Japan 5,94 %
Nederland 4,79 %
Ierland 2,52 %
Singapore 1,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,88 %
EUR - Euro 24,20 %
GBP - Brits pond 10,73 %
JPY - Japanse yen 5,94 %
SGD - Singaporese dollar 1,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,77 %
CHF - Zwitserse frank 1,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,00 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,89 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CASH AND CASH EQUIVALENTS 4,78 %
TOTALENERGIES SE ORD 2,37 %
CIGNA CORP ORD 2,36 %
GLENCORE PLC ORD 2,31 %
ABBVIE INC ORD 2,17 %
SANOFI SA ORD 2,05 %
EVEREST RE GROUP LTD ORD 1,99 %
CVS HEALTH CORP ORD 1,90 %
SIEMENS AG ORD 1,74 %
DEUTSCHE TELEKOM AG ORD 1,68 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 1,66 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 4,54 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 6,48 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,91 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,06 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,53 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,00 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,39
Ratio van Treynor 6,59