Robeco Afrika Fonds (Uitkering)

NL0006238131
108,48 EUR 5/09/2025
Aandelen - Afrika Beleggingsbeleid
13,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,01 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code NL0006238131
Rechtsvorm Nederlands beleggingsfonds
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/06/2008
Categorie Aandelen - Afrika
Fondsgrootte (29/08/2025) 24,330 Miljoen EUR
Beheerder Robeco Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,75 %
Lopende kosten 2,01 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering juni
Bedrag laatste dividend 2,80 EUR
Datum laatste dividend 10/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,71 %
Liquiditeiten 0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 47,46 %
Spitstechnologie 18,99 %
Consumptiegoederen 11,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,99 %
Vastgoed 6,70 %
Diverse industrieën en diensten 3,77 %
Nutsbedrijven 2,68 %
Landen Gewicht
Zuid-Afrika 39,13 %
Egypte 9,83 %
Mauritius 5,43 %
Nederland 2,82 %
Munten Gewicht
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 39,13 %
USD - Amerikaanse dollar 5,04 %
EUR - Euro 3,74 %
CAD - Canadese dollar 1,73 %
GBP - Brits pond 1,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NASPERS LTD ORD 9,12 %
CALBANK PLC ORD 5,56 %
MCB GROUP LTD ORD 4,45 %
ABSA GROUP LTD ORD 3,67 %
TELKOM SA SOC LTD ORD 3,16 %
Remgro Ltd ORD 3,05 %
PROSUS NV ORD 2,82 %
LETSHEGO AFRICA HOLDINGS LTD ORD 2,35 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING COMPANY TMG HOLDING 2,30 %
KCB GROUP PLC ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,06 % 2,37 %
Rendement 3 maanden 4,11 % 6,47 %
Rendement 6 maanden 11,36 % 17,00 %
Rendement 1 jaar 33,60 % 29,98 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,92 % 14,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,02 % 15,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,71 % 5,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,45 %
Volatiliteit van de benchmark 17,47 %
Bêta 0,37
Tracking error 3,03 %
Correlatie met de benchmark 0,61
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,58 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 31,35