R-co Valor (Uitkering)

FR0011261189
3.039,36 EUR 5/09/2025
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
10,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,60 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0011261189
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 6/05/1994
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte -
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering mei
Bedrag laatste dividend 5,35 EUR
Datum laatste dividend 16/05/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 75,71 %
Obligaties 13,55 %
Liquiditeiten 10,74 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 22,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,15 %
Diverse industrieën en diensten 10,93 %
Financiële sector 9,71 %
Gezondheid en Farma 9,33 %
Consumptiegoederen 7,34 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,32 %
Frankrijk 18,76 %
China 10,79 %
Canada 10,51 %
Singapore 4,56 %
Nederland 2,87 %
Groot-Brittannië 2,84 %
Uruguay 2,40 %
Hongkong 2,40 %
Zwitserland 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 42,07 %
EUR - Euro 29,10 %
CAD - Canadese dollar 10,16 %
HKD - Hongkongse dollar 9,60 %
GBP - Brits pond 2,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,32 %
CNY - Chinese yuan 2,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RMM COURT TERME IC 4,99 %
RMM TRESORERIE 6M I EUR 4,20 %
EUR CASH 3,52 %
NEWMONT CORPORATION ORD 2,72 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 2,40 %
MERCADOLIBRE INC ORD 2,40 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,38 %
GRAB HOLDINGS LTD ORD 2,36 %
KINGDEE INTERNATIONAL SOFTWARE GROUP CO LTD ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,58 % -
Rendement 3 maanden 7,96 % -
Rendement 6 maanden 5,96 % -
Rendement 1 jaar 20,61 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,70 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,56 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,57 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 11,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,76
Ratio van Treynor -