R-co Valor Balanced

FR0013367265
145,14 EUR 5/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
5,88 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,33 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0013367265
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/10/2018
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2025) 172,520 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 54,00 %
Aandelen 43,15 %
Liquiditeiten 3,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 12,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,79 %
Diverse industrieën en diensten 6,54 %
Financiële sector 5,68 %
Gezondheid en Farma 5,00 %
Consumptiegoederen 4,32 %
Nutsbedrijven 1,40 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,66 %
Frankrijk 14,56 %
Duitsland 13,35 %
Nederland 6,36 %
Italië 6,14 %
China 6,13 %
Canada 5,48 %
Groot-Brittannië 3,36 %
Spanje 2,90 %
Ierland 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,25 %
USD - Amerikaanse dollar 24,14 %
CAD - Canadese dollar 5,48 %
HKD - Hongkongse dollar 5,20 %
CHF - Zwitserse frank 1,46 %
CNY - Chinese yuan 1,33 %
GBP - Brits pond 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.6% 15- 6,31 %
RMM COURT TERME C 4,14 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 15- 3,07 %
MERCADOLIBRE INC ORD 1,54 %
UBER TECHNOLOGIES INC ORD 1,50 %
NEWMONT CORPORATION ORD 1,49 %
AGNICO EAGLE MINES LTD ORD 1,44 %
COINBASE GLOBAL INC ORD 1,41 %
AIRBUS SE ORD 1,41 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 4,98 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 4,89 % -0,13 %
Rendement 1 jaar 12,72 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,21 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,88 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,81 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,50