R-co Thematic Real Estate

FR0007457890
1.577,59 EUR 5/09/2025
Aandelen - Sector vastgoed Europa Beleggingsbeleid
1,16 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007457890
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 26/10/2018
Categorie Aandelen - Sector vastgoed Europa
Fondsgrootte (29/08/2025) 36,000 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,34 %
Liquiditeiten 1,66 %
Sectoren Gewicht
Vastgoed 98,34 %
Landen Gewicht
Frankrijk 41,35 %
Duitsland 16,70 %
Nederland 10,95 %
Spanje 9,33 %
Luxemburg 5,89 %
België 5,67 %
Finland 5,25 %
Oostenrijk 2,13 %
Guernsey 1,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 9,57 %
GECINA SA ORD 7,15 %
VONOVIA SE ORD 6,66 %
KLEPIERRE SA ORD 6,55 %
LEG IMMOBILIEN SE ORD 5,90 %
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA ORD 4,97 %
COVIVIO SA ORD 4,82 %
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA ORD 4,36 %
CTP NV ORD 4,25 %
TAG IMMOBILIEN AG ORD 4,14 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,27 % -2,72 %
Rendement 3 maanden 0,02 % -1,89 %
Rendement 6 maanden 12,15 % 6,17 %
Rendement 1 jaar -2,55 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,50 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,16 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,69 % 1,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,31 %
Volatiliteit van de benchmark 18,27 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,14 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -