R-Co Conviction Credit Euro

FR0007008750
492,84 EUR 4/09/2025
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,65 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,82 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code FR0007008750
Rechtsvorm Franse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 8/11/2019
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/08/2025) 4214,890 Miljoen EUR
Beheerder Rothschild & Co Asset Management
Jaarlijkse beheerskosten 0,71 %
Lopende kosten 0,82 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,05 %
Liquiditeiten 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,56 %
USD - Amerikaanse dollar 1,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,05 %
GBP - Brits pond 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 5,42 %
RMM COURT TERME C 3,01 %
FLUXYS 4% 28-NOV-2030 0,91 %
ELM BV 3.375% 19-JUN-2030 0,90 %
MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE 4.5% 20-JUN-2035 0,87 %
WERFEN SA 3.625% 12-FEB-2032 0,85 %
TEREGA 4% 17-SEP-2034 0,80 %
TDC NET A/S 5.186% 02-AUG-2029 0,78 %
APICIL PREVOYANCE 5.375% 03-OCT-2034 0,78 %
IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK AG 6.53% 31-JAN-2028 0,77 %

Prestaties in EUR (4/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,02 % 0,39 %
Rendement 3 maanden 1,28 % 1,29 %
Rendement 6 maanden 2,85 % 3,06 %
Rendement 1 jaar 5,10 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,88 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,65 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,65 % 1,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 5,73 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,61 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,22
Sharpe-ratio 0,02
Ratio van Treynor 0,09