Protea Fund - Orcadia Global Sustainable Balanced O EUR (Uitkering)

LU1417813240
130,24 EUR 5/09/2025
Gemengde - Neutraal Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,27 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU1417813240
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/03/2017
Categorie Gemengde - Neutraal
Fondsgrootte (29/08/2025) 43,770 Miljoen EUR
Beheerder Pictet Asset Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,90 %
Lopende kosten 1,27 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering april
Bedrag laatste dividend 0,80 EUR
Datum laatste dividend 11/04/2025

Statische gegevens (31/07/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 54,94 %
Obligaties 39,83 %
Liquiditeiten 4,20 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 15,91 %
Financiële sector 11,29 %
Consumptiegoederen 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 6,12 %
Gezondheid en Farma 5,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,84 %
Vastgoed 1,37 %
Nutsbedrijven 0,81 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 26,10 %
Frankrijk 13,16 %
België 12,64 %
Duitsland 6,48 %
Nederland 5,05 %
Italië 4,85 %
Groot-Brittannië 4,80 %
Spanje 4,80 %
Japan 3,03 %
Zwitserland 2,76 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,49 %
USD - Amerikaanse dollar 27,97 %
GBP - Brits pond 3,34 %
JPY - Japanse yen 3,01 %
CHF - Zwitserse frank 2,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,37 %
CAD - Canadese dollar 1,36 %
SEK - Zweedse kroon 0,85 %
INR - Indiase roepie 0,79 %
AUD - Australische dollar 0,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AMUNDI MSCI USA ESG SELECTION UCITS ETF ACC 10,97 %
LO FUNDS - SHORT-TERM MONEY MARKET (EUR) NA 4,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .63719% 3,81 %
AMUNDI MSCI EUROPE ESG SELECTION UCITS ETF A 3,73 %
XTRACKERS S&P 500 EQLWGHT SCRD&SCRND UCITS ETF 1C 3,53 %
ISHARES MSCI EM SRI UCITS ETF USD (ACC) 3,26 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .7% 25-JUL-2030 2,77 %
EUROPEAN UNION .75% 04-APR-2031 2,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .6% 25-JUL-2034 2,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2% 25-NOV-2032 2,53 %

Prestaties in EUR (5/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,66 % 1,07 %
Rendement 3 maanden 1,34 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 2,42 % -0,13 %
Rendement 1 jaar 4,51 % 4,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,64 %
Volatiliteit van de benchmark 10,32 %
Bêta 0,67
Tracking error 1,03 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 3,44