Private Invest - Best Managers (uitkering)

BE0949073259
20,17 EUR 10/08/2022
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,93 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949073259
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (29/07/2022) 133,450 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,93 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 53,55 %
Obligaties 30,60 %
Liquiditeiten 12,33 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,96 %
Consumptiegoederen 12,92 %
Diverse industrieën en diensten 5,23 %
Financiële sector 5,02 %
Gezondheid en Farma 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,65 %
Telecomoperatoren 0,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 27,04 %
Duitsland 8,49 %
Frankrijk 5,53 %
Nederland 3,59 %
Groot-Brittannië 3,35 %
Zwitserland 2,94 %
Canada 2,78 %
Denemarken 2,38 %
Italië 2,36 %
China 2,32 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 35,34 %
USD - Amerikaanse dollar 30,06 %
CHF - Zwitserse frank 2,76 %
CAD - Canadese dollar 2,14 %
DKK - Deense kroon 2,03 %
HKD - Hongkongse dollar 1,97 %
GBP - Brits pond 1,70 %
JPY - Japanse yen 1,57 %
NOK - Noorse kroon 1,06 %
CNY - Chinese yuan 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO VALOR BALANCED C EUR 14,47 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 13,99 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 13,51 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 12,18 %
VARENNE GLOBAL A-EUR 12,05 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,78 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 10,23 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 5,11 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 4,74 %
EUR CASH 3,29 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,28 % -
Rendement 3 maanden 1,56 % -
Rendement 6 maanden -3,95 % -
Rendement 1 jaar -6,97 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor -