Private Invest Best Managers (Uitkering)

BE0949073259
20,54 EUR 16/10/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
2,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949073259
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2020) 149,910 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 57,88 %
Obligaties 31,84 %
Liquiditeiten 8,69 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,30 %
Consumptiegoederen 10,75 %
Gezondheid en Farma 8,46 %
Financiële sector 4,84 %
Diverse industrieën en diensten 2,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,69 %
Telecomoperatoren 1,20 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,60 %
Duitsland 11,37 %
Frankrijk 3,62 %
Nederland 3,45 %
China 3,04 %
Zwitserland 2,75 %
Groot-Brittannië 2,61 %
Japan 2,40 %
Canada 1,75 %
Denemarken 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,04 %
USD - Amerikaanse dollar 30,63 %
JPY - Japanse yen 3,39 %
CHF - Zwitserse frank 2,82 %
HKD - Hongkongse dollar 2,48 %
GBP - Brits pond 1,20 %
DKK - Deense kroon 0,90 %
NOK - Noorse kroon 0,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,44 %
INR - Indiase roepie 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,95 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 17,08 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 17,01 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 12,03 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,45 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 10,13 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 7,79 %
EUR CASH 3,51 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 2,78 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 2,56 %

Prestaties in EUR (16/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % -
Rendement 3 maanden 1,43 % -
Rendement 6 maanden 7,71 % -
Rendement 1 jaar 6,98 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,15 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,29 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,51 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,56 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor -