Private Invest Best Managers (Uitkering)

BE0949073259
19,23 EUR 14/10/2019
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,00 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949073259
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2019) 161,470 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statische gegevens (30/09/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,73 %
Aandelen 35,27 %
Liquiditeiten 11,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 6,74 %
Consumptiegoederen 5,80 %
Spitstechnologie 3,93 %
Gezondheid en Farma 2,92 %
Diverse industrieën en diensten 2,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,61 %
Telecomoperatoren 1,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 16,17 %
Frankrijk 10,41 %
Duitsland 9,66 %
Groot-Brittannië 3,99 %
Italië 3,11 %
Nederland 3,01 %
Japan 2,77 %
Denemarken 1,87 %
Luxemburg 1,71 %
Zwitserland 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,41 %
USD - Amerikaanse dollar 20,22 %
GBP - Brits pond 2,70 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
DKK - Deense kroon 1,87 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
CAD - Canadese dollar 1,33 %
SEK - Zweedse kroon 1,03 %
CHF - Zwitserse frank 1,01 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO C ACC 14,03 %
DNCA INVEST EUROSE I 13,53 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 13,52 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 12,88 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 12,63 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS B 10,56 %
EUR CASH 7,85 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 5,12 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 4,51 %

Prestaties in EUR (14/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,16 % 2,11 %
Rendement 6 maanden 0,63 % 5,81 %
Rendement 1 jaar 3,00 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,53 % 7,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,75 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,08 %
Correlatie met de benchmark 0,62
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,13
;