Private Invest - Best Managers (uitkering)

BE0949073259
21,66 EUR 18/10/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949073259
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/09/2021) 144,240 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,69 EUR
Datum laatste dividend 14/09/2021

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,47 %
Obligaties 37,66 %
Liquiditeiten 11,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,52 %
Consumptiegoederen 9,58 %
Financiële sector 4,00 %
Diverse industrieën en diensten 3,78 %
Gezondheid en Farma 3,47 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,95 %
Telecomoperatoren 0,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 20,46 %
Duitsland 6,41 %
Frankrijk 5,31 %
Nederland 3,39 %
Italië 2,67 %
Canada 2,22 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Japan 2,08 %
China 1,97 %
Denemarken 1,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,23 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
GBP - Brits pond 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,94 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 14,22 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 13,17 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 11,98 %
VARENNE GLOBAL A-EUR 11,92 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,65 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 10,13 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 4,98 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 4,70 %
EUR CASH 3,51 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,03 % -
Rendement 3 maanden 0,13 % -
Rendement 6 maanden 2,76 % -
Rendement 1 jaar 9,34 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,26 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,18 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,72
Ratio van Treynor -