Private Invest - Best Managers (uitkering)

BE0949073259
22,13 EUR 19/07/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
3,69 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949073259
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/06/2021) 152,830 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering september
Bedrag laatste dividend 0,70 EUR
Datum laatste dividend 19/09/2017

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 51,87 %
Obligaties 34,99 %
Liquiditeiten 9,66 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 16,60 %
Consumptiegoederen 10,85 %
Gezondheid en Farma 8,39 %
Financiële sector 4,76 %
Diverse industrieën en diensten 4,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,16 %
Nutsbedrijven 1,11 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 29,67 %
Duitsland 8,99 %
Frankrijk 6,85 %
Japan 5,13 %
Nederland 4,55 %
China 4,44 %
Zwitserland 3,23 %
Groot-Brittannië 3,13 %
Italië 3,02 %
Canada 2,99 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,01 %
USD - Amerikaanse dollar 31,11 %
JPY - Japanse yen 5,64 %
HKD - Hongkongse dollar 3,56 %
CHF - Zwitserse frank 2,86 %
GBP - Brits pond 1,26 %
CAD - Canadese dollar 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,83 %
CNY - Chinese yuan 0,36 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO VALOR BALANCED C EUR 16,51 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,99 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 14,59 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 14,36 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 14,12 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,01 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 7,93 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 2,74 %
EUR CASH 2,67 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 2,50 %

Prestaties in EUR (19/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,27 % -
Rendement 3 maanden 1,42 % -
Rendement 6 maanden 2,93 % -
Rendement 1 jaar 9,77 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,02 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,69 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,47 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,49 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,82
Ratio van Treynor -