Private Invest - Best Managers

BE0949074265
26,57 EUR 14/09/2021
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
4,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949074265
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/03/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/08/2021) 349,140 Miljoen EUR
Beheerder Luxcellence Management Company
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,47 %
Obligaties 37,66 %
Liquiditeiten 11,08 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 13,36 %
Consumptiegoederen 10,68 %
Gezondheid en Farma 4,67 %
Diverse industrieën en diensten 4,26 %
Financiële sector 3,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Nutsbedrijven 1,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,52 %
Duitsland 7,53 %
Frankrijk 6,59 %
Japan 3,96 %
China 3,38 %
Nederland 3,27 %
Italië 3,03 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Canada 2,47 %
Denemarken 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,23 %
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
DKK - Deense kroon 1,73 %
HKD - Hongkongse dollar 1,64 %
CAD - Canadese dollar 1,57 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
NOK - Noorse kroon 1,04 %
GBP - Brits pond 0,57 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
R-CO VALOR BALANCED C EUR 14,79 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,78 %
PICTET-MULTI ASSET GLOBAL OPPORTUNITIES-P EUR 14,46 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 12,10 %
VARENNE GLOBAL A-EUR 11,51 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 10,42 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 9,86 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL I1 EUR 4,86 %
MFS MERIDIAN FUNDS-PRUDENT CAPITAL IH1 EUR 4,61 %
EUR CASH 2,99 %

Prestaties in EUR (14/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % -
Rendement 3 maanden 1,49 % -
Rendement 6 maanden 3,83 % -
Rendement 1 jaar 10,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,67 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,02 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,08 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,46 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,80
Ratio van Treynor -