Private Invest Best Managers

BE0949074265
24,16 EUR 13/02/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
8,58 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949074265
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 12/02/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (31/01/2020) 347,470 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,11 %
Obligaties 36,25 %
Liquiditeiten 12,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 13,02 %
Spitstechnologie 11,95 %
Gezondheid en Farma 7,44 %
Financiële sector 7,21 %
Diverse industrieën en diensten 3,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,91 %
Telecomoperatoren 1,56 %
Nutsbedrijven 0,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 31,51 %
Duitsland 11,16 %
Groot-Brittannië 4,73 %
Japan 4,72 %
Nederland 4,64 %
Frankrijk 3,93 %
Zwitserland 3,00 %
Denemarken 2,66 %
China 2,33 %
Canada 2,19 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,86 %
USD - Amerikaanse dollar 26,22 %
JPY - Japanse yen 6,37 %
CHF - Zwitserse frank 3,18 %
GBP - Brits pond 2,70 %
HKD - Hongkongse dollar 1,73 %
DKK - Deense kroon 1,57 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
CAD - Canadese dollar 0,83 %
AUD - Australische dollar 0,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 17,08 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 15,00 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 14,82 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 14,27 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 12,70 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 11,66 %
MAINFIRST - ABSOLUTE RETURN MULTI ASSET C 7,47 %
M&G(LUX)DYNAMIC ALLOCATION EURO CI ACC 5,74 %
USD CASH 2,15 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,03 %

Prestaties in EUR (13/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,83 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 6,76 % 9,16 %
Rendement 1 jaar 8,58 % 16,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,58 % 7,15 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,88 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,62 %
Volatiliteit van de benchmark 4,40 %
Bêta 0,61
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,57
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 3,08