Private Invest Best Managers

BE0949074265
23,18 EUR 26/05/2020
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,96 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949074265
Rechtsvorm Belgische BEVEK
ETF nee
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 12/02/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2020) 320,790 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 49,91 %
Obligaties 41,31 %
Liquiditeiten 8,67 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 11,20 %
Consumptiegoederen 7,66 %
Gezondheid en Farma 7,20 %
Financiële sector 4,53 %
Diverse industrieën en diensten 2,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,19 %
Telecomoperatoren 1,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 24,21 %
Duitsland 6,04 %
Frankrijk 3,76 %
Japan 3,23 %
Groot-Brittannië 3,14 %
China 2,98 %
Nederland 2,37 %
Canada 2,18 %
Ierland 1,74 %
Zwitserland 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 36,77 %
USD - Amerikaanse dollar 18,94 %
JPY - Japanse yen 5,68 %
HKD - Hongkongse dollar 2,17 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
GBP - Brits pond 0,78 %
SEK - Zweedse kroon 0,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,59 %
DKK - Deense kroon 0,50 %
NOK - Noorse kroon 0,46 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 18,75 %
PIMCO GIS DYNAMIC MULTI-ASST INST EUR ACC 17,07 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 16,02 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 13,95 %
PHAIDROS FUNDS - BALANCED F 12,66 %
ACATIS GANE VALUE EVENT FONDS E 9,88 %
R-CO VALOR BALANCED C EUR 8,71 %
EUR CASH 3,35 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,02 %
FIDELITY FUNDS - EUROPEAN DYNAMIC GTH A-EUR-DIS 0,00 %

Prestaties in EUR (26/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % -
Rendement 3 maanden 0,35 % -
Rendement 6 maanden -0,69 % -
Rendement 1 jaar 4,12 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,58 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,53 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,76 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,65 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor -