Private Invest Best Managers

BE0949074265
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,84 EUR 15/05/2018
Gemengde - Flexibel Beleggingsbeleid
0,79 % Rendement 1 jaar
2,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code BE0949074265
Rechtsvorm Belgische BEVEK
Europees paspoort nee
Lanceringsdatum 12/02/2010
Categorie Gemengde - Flexibel
Fondsgrootte (30/04/2018) 377,260 Miljoen EUR
Beheerder Deutsche Asset Management Investment S.A.
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 2,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds ja
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,45 %
Volatiliteit van de benchmark 4,90 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,04 %
Correlatie met de benchmark 0,59
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 5,22

Prestaties in EUR (15/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,75 % 2,52 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 3,42 %
Rendement 6 maanden 0,09 % 1,92 %
Rendement 1 jaar 0,79 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,74 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 6,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 52,14 %
Aandelen 36,04 %
Liquiditeiten 10,67 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 15,87 %
Frankrijk 9,61 %
Duitsland 8,69 %
Italië 4,07 %
Groot-Brittannië 3,67 %
Nederland 2,98 %
Denemarken 2,55 %
Japan 2,37 %
Spanje 1,73 %
Canada 1,62 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 39,77 %
USD - Amerikaanse dollar 21,02 %
GBP - Brits pond 3,77 %
DKK - Deense kroon 2,45 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
CAD - Canadese dollar 1,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,92 %
AUD - Australische dollar 0,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
M&G DYNAMIC ALLOCATION EUR C ACC 14,90 %
FLOSSBACH VON STORCH-MULTIPLE OPPORTUNITIES II IT 14,81 %
NORDEA 1 - STABLE RETURN BI EUR 14,37 %
DNCA INVEST EUROSE I 12,70 %
NN (L) FIRST CLASS MULTI ASSET I CAP EUR 11,31 %
LO FUNDS - CONVERTIBLE BOND (EUR) NA 10,08 %
CARMIGNAC PATRIMOINE A EUR ACC 9,53 %
ACATIS - GANE VALUE EVENT FONDS UI B 9,45 %
EUR CASH 4,39 %
ACCOUNTS RECEIVABLE 0,49 %