PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,65 USD 19/04/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-10,13 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/03/2018) 77,060 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,62

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,65 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -1,77 % -1,55 %
Rendement 6 maanden -4,38 % -3,98 %
Rendement 1 jaar -10,13 % -9,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,43 % 6,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,05 % 10,48 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,78 %
Liquiditeiten 8,14 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,28 %
Media 7,07 %
Spitstechnologie 5,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,04 %
Bouw 3,93 %
Reizen en Vrije tijd 3,41 %
Diverse industrieën en diensten 3,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 86,96 %
Ierland 4,53 %
Canada 2,57 %
Luxemburg 1,73 %
Groot-Brittannië 1,68 %
Frankrijk 1,52 %
Nederland 1,36 %
Duitsland 1,28 %
Italië 1,10 %
Portugal 0,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,52 %
EUR - Euro 1,18 %
GBP - Brits pond 0,86 %
JPY - Japanse yen 0,71 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 8,92 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,35 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,58 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,57 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,54 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,52 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,50 %
CD&R WATERWORKS 6.125% 15-AUG-2025 0,49 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,45 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,44 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-us-high-yield-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden