PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,48 USD 15/02/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
14,06 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/01/2019) 60,710 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,06 %
Liquiditeiten 2,60 %
Aandelen 0,02 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,66 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
EUR - Euro -0,08 %
JPY - Japanse yen -0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 6,27 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 4,09 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,25 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,66 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,63 %
ASSOCIATED MATRL 9.00% 01/01/24 SR: 0,61 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,55 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,54 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,52 %
CCO HOLDINGS 5.75% 02/15/26 SR: 0,51 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,68 % 3,79 %
Rendement 3 maanden 3,68 % 3,75 %
Rendement 6 maanden 1,88 % 2,25 %
Rendement 1 jaar 14,06 % 15,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,30 % 10,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,05 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 12,35 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 7,91
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-us-high-yield-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden