PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
10,89 USD 3/08/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/06/2021) 107,970 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 29/06/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 1,54 %
Aandelen 0,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,63 %
EUR - Euro 2,59 %
GBP - Brits pond 0,39 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-20 2,13 %
USD CASH 1,68 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,69 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 0,66 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5YR 0,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 27-MAY-20 0,61 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,55 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 29-APR-20 0,52 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,50 %

Prestaties in EUR (3/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,50 % -0,08 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 3,65 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 4,45 %
Rendement 1 jaar 7,06 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,56 % 5,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 5,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,29 % 8,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,77 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,22 %
Correlatie met de benchmark 1,00
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor 4,99