PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,67 USD 18/06/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-1,72 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2018) 65,350 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,13 USD
Datum laatste dividend 28/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,18 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,90
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 6,93

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,11 % 2,27 %
Rendement 3 maanden 6,73 % 7,13 %
Rendement 6 maanden 2,01 % 2,57 %
Rendement 1 jaar -1,72 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,12 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,48 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,61 % 10,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,07 %
Liquiditeiten 2,19 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,44 %
EUR - Euro 0,68 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO GIS US SHORT-TERM Z USD INC 3,66 %
US TREASURY BOND REPO 3,11 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,37 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,65 %
DJO FINANCE LLC 8.125% 15-JUN-2021 0,56 %
ASSOCIATED MATERIALS LLC 9.000% 01-JAN-2024 0,56 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,56 %
BRAND INDUSTRIAL 8.500% 15-JUL-2025 0,54 %
CD&R WATERWORKS 6.125% 15-AUG-2025 0,54 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,49 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-us-high-yield-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden