PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
10,17 USD 2/06/2020
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2020) 65,890 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 30/03/2020

Statische gegevens (31/03/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,65 %
Aandelen 0,12 %
Liquiditeiten -0,54 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,95 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Brits pond 0,18 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 5,19 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,68 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,28 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 0,93 %
US TREASURY 1.50% 11/30/24 SR:AG-2024 0,92 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,82 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,73 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,71 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,69 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,67 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,64 % 4,34 %
Rendement 3 maanden -3,46 % -4,08 %
Rendement 6 maanden -3,12 % -3,58 %
Rendement 1 jaar 0,98 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,48 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,49 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 7,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,92 %
Volatiliteit van de benchmark 9,59 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,32 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 3,72