PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
10,61 USD 21/11/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,61 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 73,650 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 4,57 %
Aandelen 0,21 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,48 %
EUR - Euro 0,83 %
GBP - Brits pond 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 5,04 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,76 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 2,53 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,23 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,06 %
US TREASURY 2.25% 11/15/24 SR:F-2024 1,01 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,73 %
USD CASH 0,61 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,60 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,57 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,45 % 0,34 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 3,83 %
Rendement 1 jaar 11,61 % 12,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,86 % 4,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 7,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,53 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,29 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,91
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 7,75
;