PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
9,32 USD 27/01/2023
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
4,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (30/12/2022) 54,970 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 29/12/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,24 %
Liquiditeiten 3,86 %
Aandelen 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,23 %
EUR - Euro 2,64 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA 08-NOV-2022 3,06 %
US TREASURY BOND REPO 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.5% 15-SEP-2025 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 31-AUG-2027 1,12 %
US TIPS REPO 0,64 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,59 %
MCAFEE CORP 15-FEB-2030 0,58 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,56 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,47 %
INTELSAT JACKSON HOLDINGS SA 6.5% 15-MAR-2030 0,45 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,61 % 1,31 %
Rendement 3 maanden -2,90 % -2,97 %
Rendement 6 maanden -4,07 % -4,04 %
Rendement 1 jaar -4,44 % -2,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,01 % 1,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,11 % 5,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 9,62 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,40
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 3,44