PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
10,81 USD 12/04/2021
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
5,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/03/2021) 97,430 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 30/03/2021

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,32 %
Liquiditeiten 0,70 %
Aandelen 0,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,11 %
EUR - Euro 2,26 %
GBP - Brits pond 0,19 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PIMCO SF US DOLLAR SHORT TERM FLTG NAV Z INC USD 9,56 %
US TREASURY 0.000% 25-MAY-2021 2,20 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,97 %
US TREASURY 0.875% 15-NOV-2030 0,74 %
CORE & MAIN LP 6.125% 15-AUG-2025 0,73 %
CREDIT DEFAULT SWAP INDEX HIGH YIELD SER 35 5 YRS 0,57 %
BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.875% 01-NOV-2025 0,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.5% 15-FEB- 0,53 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,52 %
WEST STREET MERGER SUB INC 6.375% 01-SEP-2025 0,52 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 3,22 % 3,70 %
Rendement 6 maanden 4,58 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 7,16 % 11,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,30 % 7,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 6,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,25 % 8,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,17 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe 0,73
Ratio van Treynor 6,48