PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering) IE00B193MN38

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,87 USD 17/01/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-7,38 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (29/12/2017) 59,650 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,84

Prestaties in EUR (17/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,99 % -2,93 %
Rendement 3 maanden -3,37 % -3,20 %
Rendement 6 maanden -4,37 % -3,80 %
Rendement 1 jaar -7,38 % -6,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 7,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,59 % 10,13 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 85,58 %
Liquiditeiten 14,29 %
Aandelen 0,01 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 10,18 %
Media 7,24 %
Spitstechnologie 5,63 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,36 %
Bouw 3,98 %
Reizen en Vrije tijd 3,26 %
Diverse industrieën en diensten 3,08 %
Olie en Gas 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 99,43 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,81 %
Luxemburg 1,66 %
Frankrijk 1,55 %
Duitsland 1,46 %
Nederland 1,38 %
Italië 1,14 %
Ierland 0,91 %
Portugal 0,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,61 %
EUR - Euro 1,11 %
GBP - Brits pond 0,24 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 13,83 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 1,23 %
USD CASH 0,98 %
US AGENCY MORTGAGE REPO 0,91 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,55 %
DJO FINCO 8.125% 15-JUN-2021 0,51 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,49 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,47 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 0,44 %
GATE GLOBAL 6.000% 15-JUL-2022 0,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-us-high-yield-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden