PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,63 USD 19/07/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
9,63 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (28/06/2019) 94,600 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,04 %
Liquiditeiten 12,05 %
Aandelen 0,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 13,47 %
Media 7,23 %
Spitstechnologie 5,30 %
Bouw 4,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,96 %
Reizen en Vrije tijd 3,42 %
Diverse industrieën en diensten 3,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 90,32 %
Ierland 4,83 %
Canada 2,68 %
Groot-Brittannië 1,77 %
Frankrijk 1,54 %
Luxemburg 1,50 %
Nederland 1,23 %
Italië 1,15 %
Duitsland 1,01 %
Portugal 0,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,97 %
EUR - Euro 0,93 %
GBP - Brits pond 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 11,52 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 3,60 %
US TIPS REPO 1,60 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 1,10 %
CORE & MAIN 6.13% 08/15/25 SR: 0,72 %
KCI. 12.50% 11/01/21 SR: 0,58 %
SOTERA HLTH 8.13% 11/01/21 SR: 0,53 %
CORNERSTONE BUIL 8.00% 04/15/26 SR: 0,52 %
BRAND INDUSTRIAL 8.50% 07/15/25 SR: 0,49 %
PAREXEL INTL 6.38% 09/01/25 SR: 0,49 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,43 % 0,55 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 1,67 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 7,35 %
Rendement 1 jaar 9,63 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,68 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,18 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,31 % 11,57 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,31 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,93
Tracking error 0,35 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 8,57