PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering) IE00B193MN38

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,99 USD 22/09/2017
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,40 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/08/2017) 60,500 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 USD
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,01 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,84

Prestaties in EUR (22/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,71 % -0,54 %
Rendement 3 maanden -5,11 % -4,81 %
Rendement 6 maanden -5,30 % -5,01 %
Rendement 1 jaar 1,40 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,47 % 7,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,99 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,23 % 9,43 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,85 %
Liquiditeiten 3,82 %
Aandelen 0,00 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 12,78 %
Media 7,29 %
Spitstechnologie 5,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,41 %
Bouw 3,12 %
Reizen en Vrije tijd 3,00 %
Diverse industrieën en diensten 2,88 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 96,42 %
Canada 2,70 %
Luxemburg 2,17 %
Groot-Brittannië 1,96 %
Frankrijk 1,76 %
Duitsland 1,50 %
Italië 1,13 %
Nederland 1,03 %
Ierland 0,77 %
Portugal 0,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 87,80 %
EUR - Euro 1,52 %
GBP - Brits pond 0,21 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG S.C.A. 6,26 %
JPMORGAN SECURITIES LLC CP 3,81 %
FED HOME LOAN BK 0.000% 03-APR-2017 2,17 %
ORTHO CLINICAL 6.625% 15-MAY-2022 0,96 %
GARDNER DENVER INC 6.875% 15-AUG-2021 0,94 %
SPRINT CORP 7.875% 15-SEP-2023 0,50 %
CPG INTERNL 8.000% 01-OCT-2021 0,50 %
KINETIC CONCEPT 12.500% 01-NOV-2021 0,50 %
KRONOS ACQ 9.000% 15-AUG-2023 0,49 %
CCO HOLDINGS LLC 5.750% 15-FEB-2026 0,48 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden