PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193MN38
9,92 USD 8/09/2025
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
3,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193MN38
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (29/08/2025) 39,910 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,14 USD
Datum laatste dividend 27/06/2025

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,29 %
Liquiditeiten 3,07 %
Aandelen 0,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 94,39 %
EUR - Euro 2,16 %
GBP - Brits pond 0,22 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Carnival Corp SR Unsec 144A 0,80 %
Venture Global LNG Inc 1L 144A 0,70 %
Prime Healthcare Service SR Sec 144A 0,60 %
American Airlines/Aadvan 144A 0,60 %
Windstream Escrow LLC SR 1St Lien 144A 0,60 %
Bausch Health Co SR Sec 144A 0,60 %
Medline Industries Sec 144A Smr 0,60 %
Altice France SA Sec 144A*Consent* 0,60 %
Imperial Dade (Bcpe Empire) SR 144A 0,60 %
Jetblue Airways/Loyalty SR Sec 144A 0,50 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,36 % 0,62 %
Rendement 3 maanden -0,07 % 0,60 %
Rendement 6 maanden -3,73 % -3,07 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,99 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,01 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 2,45