PIMCO GIS US High Yield Bond Fund E USD

IE00B11XZ871
30,11 USD 23/06/2022
Obligaties - USD hoogrentend Beleggingsbeleid
1,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ871
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - USD hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2022) 153,870 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,38 %
Liquiditeiten 1,71 %
Aandelen 0,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 95,48 %
EUR - Euro 2,70 %
GBP - Brits pond 0,34 %
CAD - Canadese dollar 0,06 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 08-SEP-2022 1,13 %
ORTHO-CLINICAL DIAGNOSTICS INC 7.25% 01-FEB-2028 0,67 %
USD CASH 0,64 %
H-FOOD HOLDINGS LLC 8.5% 01-JUN-2026 0,59 %
TEAMHEALTH HOLDINGS INC 6.375% 01-FEB-2025 0,54 %
US TREASURY BOND REPO 0,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 05-MAY-2022 0,50 %
LBM ACQUISITION LLC 6.25% 15-JAN-2029 0,48 %
WHITE CAP BUYER LLC 6.875% 15-OCT-2028 0,48 %
ENDURANCE INTERNATIONAL GROUP HOLDINGS INC 15-FEB- 0,43 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,28 % -2,03 %
Rendement 3 maanden -6,03 % -4,59 %
Rendement 6 maanden -8,54 % -6,92 %
Rendement 1 jaar -2,52 % 0,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,86 % 3,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,95 %
Volatiliteit van de benchmark 8,44 %
Bêta 0,94
Tracking error 0,24 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio -0,43
Sharpe-ratio 0,42
Ratio van Treynor 3,58