PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,31 USD 20/09/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-1,29 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/08/2018) 200,560 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,75 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -15,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,62 %
JPY - Japanse yen 11,33 %
DKK - Deense kroon 6,13 %
GBP - Brits pond 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Argentijnse peso 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.00% 04/09/18 SR:730 3,68 %
JAPAN 0.00% 06/04/18 SR:742 3,00 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,40 %
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 2,35 %
US TREASURY 2.25% 08/15/27 SR:E-2027 2,31 %
NORDEA KREDIT 1.00% 10/01/18 SR:1NDASDROOK18IT1Y/2 2,13 %
US TREASURY 3.13% 08/15/44 SR:BONDS OF AUGUST 2044 2,01 %
JAPAN 0.00% 05/07/18 SR:736 1,94 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 1,71 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,44 %

Prestaties in EUR (20/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,19 % -3,88 %
Rendement 3 maanden -1,89 % -1,73 %
Rendement 6 maanden 3,31 % 4,60 %
Rendement 1 jaar -1,29 % 0,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,21 % -0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,08 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,44 % 4,75 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,71
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor 5,97
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden