PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
13,72 USD 23/09/2021
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
1,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2021) 187,630 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/06/2021

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,63 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -0,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,66 %
EUR - Euro 20,27 %
BRL - Braziliaanse real 0,69 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
GBP - Brits pond 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 10,05 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 4,44 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 2,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-AU 2,14 %
LLOYDS BANKING GROUP PLC 7.625% 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.625% 15-NO 1,03 %
USD CASH 0,99 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,98 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.09995% 27- 0,96 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,22 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 2,48 % 2,59 %
Rendement 6 maanden 3,28 % 3,18 %
Rendement 1 jaar -0,79 % -0,88 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,36 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,92 % 2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 4,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 6,58 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 2,05