PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,56 USD 15/02/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-13,90 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/01/2018) 203,970 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,54 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 3,85

Prestaties in EUR (15/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,12 % -3,21 %
Rendement 3 maanden -7,19 % -7,61 %
Rendement 6 maanden -7,56 % -8,22 %
Rendement 1 jaar -13,90 % -15,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,96 % -2,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,32 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,05 % 4,50 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,45 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -17,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,00 %
Diverse industrieën en diensten 1,65 %
Olie en Gas 1,46 %
Telecomoperatoren 1,19 %
Nutsbedrijven 0,86 %
Autosector 0,86 %
Voeding en Drank 0,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 92,74 %
Brazilië 9,45 %
Denemarken 8,81 %
Ierland 6,72 %
Japan 4,26 %
Canada 2,26 %
Zwitserland 2,23 %
Zweden 2,21 %
Duitsland 2,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,19 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut US 10Yr CBT 12/19/17 6% 20/12/2017 22,92 %
FNMA TBA 3.0% NOV 30YR 3% 13/11/2047 14,68 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 12/29/17 6% 30/12/2017 7,71 %
FNMA TBA 3.5% Nov 30Yr 3.5% 13/11/2047 5,92 %
FIN FUT EUR-BUND 10YR EUX 12/07/17 6% 08/12/2017 5,83 %
Fnma Tba 3.0% Oct 30Yr 3% 10/12/2047 2,46 %
U S Treasury Bond 3.125% 15/08/2044 2,43 %
US Treasury Note 1.75% 30/09/2022 2,35 %
U S Treasury Note 2.125% 30/09/2024 2,33 %
U S Treasury Bond 3% 15/11/2044 2,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden