PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,60 USD 21/03/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,54 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/02/2019) 187,590 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 28/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,82 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -0,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Brits pond 2,93 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
ARS - Argentijnse peso 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FGLMC G08847 4.000 11/01/48 2,96 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,93 %
BNG BANK 2.50% 02/28/20 SR:1326 1,64 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,53 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,01 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 0,99 %
LOGICOR FINCG 2.25% 05/13/25 SR: 0,96 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,94 %
QNB FINANCE 4.05% 02/12/20 SR:166 0,83 %
CENTRAL NEXCO 3.14% 02/15/22 SR:10 0,77 %

Prestaties in EUR (21/03/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,82 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 2,24 %
Rendement 6 maanden 6,95 % 7,58 %
Rendement 1 jaar 10,54 % 12,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,48 % 0,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,71 % 6,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,20 % 4,15 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,03 %
Volatiliteit van de benchmark 8,20 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 7,71
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden