PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering) IE00B0M2Y900

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,82 USD 21/11/2017
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-6,46 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2017) 227,360 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,74
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,42
Ratio van Treynor 4,70

Prestaties in EUR (21/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,15 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -0,35 % -0,37 %
Rendement 6 maanden -3,15 % -3,82 %
Rendement 1 jaar -6,46 % -8,17 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,12 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,33 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 117,45 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -17,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 1,65 %
Olie en Gas 1,50 %
Telecomoperatoren 1,35 %
Voeding en Drank 0,81 %
Spitstechnologie 0,52 %
Nutsbedrijven 0,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 78,42 %
Brazilië 9,39 %
Japan 9,11 %
Denemarken 7,95 %
Duitsland 5,90 %
Canada 2,37 %
Zweden 2,24 %
Zwitserland 2,23 %
Chili 0,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 101,19 %
JPY - Japanse yen 9,76 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
GBP - Brits pond 2,53 %
CAD - Canadese dollar 1,77 %
EUR - Euro 1,12 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 09/20/17 6% 9/21/2017 22,13 %
FNMA TBA 3.0% Aug 30Yr 3% 10/26/2017 13,67 %
Fin Fut US 5Yr Cbt 09/29/17 6% 9/20/2027 7,16 %
FNMA TBA 3.5% Aug 30Yr 3.5% 11/24/2018 5,85 %
US Treasury Bond 3.125% 3/21/2020 3,69 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 09/07/17 6% 9/8/2017 3,26 %
US Treasury Note 1.75% 9/20/2019 2,51 %
US Treasury Bond 3% 7/13/2047 2,45 %
FNMA TBA 3.0% Jul 30Yr 3% 9/13/2019 1,83 %
US Treasury Bond 4.375% 7/15/2022 1,79 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden