PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,75 USD 23/05/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,95 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2019) 188,170 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,23 %
EUR - Euro 5,11 %
GBP - Brits pond 2,93 %
CAD - Canadese dollar 1,88 %
ARS - Argentijnse peso 0,46 %
AUD - Australische dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 3,51 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,97 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,57 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,45 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,82 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,64 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,14 %
USD CASH 1,14 %
ONTARIO 4.00% 06/02/21 SR: 1,05 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,79 % 1,80 %
Rendement 3 maanden 4,05 % 3,11 %
Rendement 6 maanden 6,86 % 6,33 %
Rendement 1 jaar 9,95 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,82 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,50 % 4,25 %

Statische gegevens (31/03/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,07 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 9,01
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden