PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,44 USD 19/07/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (29/06/2018) 204,790 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,50 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,09 %
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,08

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 6,46 % 7,62 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 5,41 %
Rendement 1 jaar -2,17 % -1,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,19 % -1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 6,23 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,75 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -15,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,62 %
JPY - Japanse yen 11,33 %
DKK - Deense kroon 6,13 %
GBP - Brits pond 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Argentijnse peso 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 20,09 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 12,81 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 9,93 %
Fnma Tba 3.0% Feb 30Yr 7,39 %
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y CME 7,21 %
ZCS BRL 8.18 10/06/17-01/02/20 CME 5,15 %
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 3,74 %
Us Treasury Note 3,29 %
ZCS BRL 8.22 10/06/17-01/02/20 CME 2,83 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 2,68 %
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-total-return-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden