PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
11,08 USD 29/09/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
2,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/08/2022) 158,500 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,04 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,22 %
Liquiditeiten 10,31 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,99 %
EUR - Euro 22,71 %
GBP - Brits pond 8,80 %
AUD - Australische dollar 0,88 %
CAD - Canadese dollar 0,32 %
JPY - Japanse yen 0,13 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 5,79 %
USD CASH 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-NOV-2044 3,15 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.375% 15-NOV-2040 2,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.375% 15-MAY-2044 1,14 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,99 %
GBP/LCH.CLEARNET GROUP LTD IRS 0,97 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.70302% 27- 0,92 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,88 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % -1,81 %
Rendement 3 maanden 2,65 % 3,44 %
Rendement 6 maanden 1,47 % 4,88 %
Rendement 1 jaar -1,88 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 1,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,74 % 3,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,65 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -0,34
Sharpe-ratio 0,46
Ratio van Treynor 2,71