PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
13,03 USD 11/11/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
11,90 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (31/10/2019) 193,830 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,79 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -14,75 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 105,85 %
EUR - Euro 7,65 %
GBP - Brits pond 2,75 %
CAD - Canadese dollar 0,39 %
AUD - Australische dollar 0,18 %
JPY - Japanse yen 0,08 %
ARS - Argentijnse peso 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 7,49 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,48 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,43 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 2,32 %
USD CASH 2,24 %
US TREASURY BOND REPO 1,90 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,52 %
HMPLC 191 A FLT 1,17 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,15 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,11 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,52 % -1,14 %
Rendement 3 maanden 1,62 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 5,81 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 11,90 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,49 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,75 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,02 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,34 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,05 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,57
;