PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B0M2Y900
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,92 USD 19/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
9,76 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B0M2Y900
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 10/10/2005
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 190,710 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,89 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -10,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,94 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GBP/USD FORWARD CONTRACT 5,40 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,00 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,80 %
US TREASURY 0.75% 07/15/28 SR:D-2028 1,93 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,63 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 1,18 %
AMERICAN EXPRESS 2.75% 05/20/22 SR: 1,15 %
DBJ 2.50% 10/18/22 SR:70 1,05 %
VOLKSWAGEN BK 1.88% 01/31/24 SR:B03/19 1,02 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,98 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 0,58 %
Rendement 3 maanden 3,47 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 7,13 % 6,44 %
Rendement 1 jaar 9,76 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,86 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,56 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,06 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,59