PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,40 USD 18/07/2019
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
10,22 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ988
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (28/06/2019) 485,760 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 103,89 %
Aandelen 0,09 %
Liquiditeiten -10,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 93,94 %
EUR - Euro 7,14 %
JPY - Japanse yen 0,14 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
CLP - Chileense peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FNCL 3 N MAY TBA 14,38 %
FNCL 3.5 N MAY TBA 10,72 %
PIMCO US DOLLAR SHORT MAT SRC UCITS ETF USD INC 6,91 %
FNCL 4 N MAY TBA 3,79 %
FNCL MA3536 4.000 12/01/48 2,98 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 2,58 %
G2JUMB 5 N APR TBA 2,41 %
FNCL 4 N APR TBA 2,15 %
FGLMC 3.5 N APR TBA 1,91 %
PIMCO GIS US SHORT-TERM ZCL USD INC 1,85 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,40 % 0,50 %
Rendement 3 maanden 3,55 % 4,20 %
Rendement 6 maanden 7,19 % 6,47 %
Rendement 1 jaar 10,22 % 9,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,59 % 0,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,89 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 4,43 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,08 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,58