PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,69 USD 24/05/2018
Obligaties - Amerikaanse dollar Beleggingsbeleid
-5,60 % Rendement 1 jaar
1,40 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ988
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - Amerikaanse dollar
Fondsgrootte (30/04/2018) 465,890 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,30 %
Volatiliteit van de benchmark 8,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,08

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 4,51 %
Rendement 3 maanden 4,08 % 5,06 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -0,26 %
Rendement 1 jaar -5,60 % -5,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,10 % -1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,30 % 5,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 114,75 %
Aandelen 0,08 %
Liquiditeiten -15,07 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 90,62 %
JPY - Japanse yen 11,33 %
DKK - Deense kroon 6,13 %
GBP - Brits pond 2,66 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
EUR - Euro 2,13 %
ARS - Argentijnse peso 0,32 %
RUB - Russische roebel 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Fin Fut Us 10Yr Cbt 03/20/18 20,09 %
Fin Fut Us 5Yr Cbt 03/29/18 12,81 %
Fnma Tba 3.5% Feb 30Yr 9,93 %
Fnma Tba 3.0% Feb 30Yr 7,39 %
IRS USD 1.95750 12/05/17-2Y CME 7,21 %
ZCS BRL 8.18 10/06/17-01/02/20 CME 5,15 %
FNMA TBA 3.0% JAN 30YR 3,74 %
Us Treasury Note 3,29 %
ZCS BRL 8.22 10/06/17-01/02/20 CME 2,83 %
Fin Fut Eur-Bund 10Yr Eux 03/08/18 2,68 %