PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
25,57 USD 24/06/2022
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
0,72 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ988
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (31/05/2022) 377,170 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 104,89 %
Liquiditeiten -4,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 67,80 %
EUR - Euro 27,05 %
GBP - Brits pond 9,36 %
AUD - Australische dollar 0,91 %
CAD - Canadese dollar 0,59 %
JPY - Japanse yen 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3% 15-NOV-20 3,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-NO 3,10 %
USD CASH 2,69 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-AUG-2050 1,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.375% 15-MA 1,24 %
HAWKSMOOR MORTGAGES PLC 191 A SEQ FLT 1.23986% 27- 0,99 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 22-OCT-2025 0,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-MAR-2024 0,95 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 0,94 %
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP .65% 27-OCT-2025 0,91 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,54 % -0,31 %
Rendement 3 maanden -2,90 % -0,42 %
Rendement 6 maanden -7,09 % -3,49 %
Rendement 1 jaar -2,52 % 1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,34 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,72 % 1,90 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,41 % 3,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark 6,53 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,31 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 1,52