PIMCO GIS Total Return Bond Fund E USD

IE00B11XZ988
29,66 USD 8/07/2020
Obligaties - USD gediversifieerd Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,40 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B11XZ988
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Obligaties - USD gediversifieerd
Fondsgrootte (30/06/2020) 537,800 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,40 %
Lopende kosten 1,40 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,96 %
Liquiditeiten 4,95 %
Aandelen 0,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,82 %
Diverse industrieën en diensten 2,15 %
Olie en Gas 1,40 %
Telecomoperatoren 1,01 %
Nutsbedrijven 0,85 %
Autosector 0,68 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 112,74 %
Ierland 9,92 %
Duitsland 8,34 %
Denemarken 6,06 %
Japan 5,28 %
Zwitserland 2,23 %
Canada 2,16 %
Groot-Brittannië 1,75 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,93 %
EUR - Euro 7,68 %
GBP - Brits pond 2,62 %
CAD - Canadese dollar 0,55 %
AUD - Australische dollar 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,04 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
ARS - Argentijnse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 3.00% 11/15/44 SR:BONDS OF NOVEMBER 20 7,97 %
US TREASURY BOND REPO 3,72 %
LLOYDS BANK UK 7.63% SR: 1,37 %
US TREASURY 3.38% 05/15/44 SR:BONDS OF MAY 2044 1,27 %
US TREASURY 0.00% 07/14/20 SR: 1,13 %
USD CASH 1,12 %
FNCI FM3340 3.500 05/01/35 1,11 %
HMPLC 191 A SR SEQ FLT 1,00 %
CENTRAL NEXCO 2.57% 11/02/21 SR:6 0,92 %
G2SF MA6093 5.000 08/20/49 0,85 %

Prestaties in EUR (8/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,10 % 1,01 %
Rendement 3 maanden -0,40 % -1,09 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 4,06 %
Rendement 1 jaar 7,39 % 7,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,71 % 5,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % 3,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,20 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,54 %
Volatiliteit van de benchmark 6,66 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 3,71