PIMCO GIS Income Fund E USD

IE00B7KFL990
17,44 USD 8/09/2025
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,39 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,45 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B7KFL990
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2012
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/08/2025) 7635,400 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2025)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 83,72 %
Liquiditeiten 13,09 %
Aandelen 0,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,13 %
EUR - Euro 11,26 %
GBP - Brits pond 3,38 %
CAD - Canadese dollar 2,18 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,93 %
AUD - Australische dollar 0,62 %
MXN - Mexicaanse peso 0,61 %
TRY - Turkse lire 0,17 %
JPY - Japanse yen 0,12 %
ILS - Israëlische sjekel 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE REPO 5,54 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.875% 15-JU 2,89 %
BANK OF MONTREAL REPO 2,49 %
BANK OF NOVA SCOTIA REPO 2,07 %
BRL/USD NDF 2,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 15-APR- 1,74 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 4.5% 31-MAR- 1,72 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.375% 15-JU 1,53 %
PEN/USD FORWARD CONTRACT 1,12 %
INR/USD NDF 1,05 %

Prestaties in EUR (8/09/2025)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 1,33 % -0,46 %
Rendement 6 maanden -3,41 % -5,47 %
Rendement 1 jaar 1,30 % -4,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,81 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,39 % -2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,35 % 2,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,41 %
Volatiliteit van de benchmark 13,93 %
Bêta 0,38
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,33
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 5,19