PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193ML14
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,96 USD 22/05/2019
Obligaties - US dollar hoogrentend Beleggingsbeleid
11,66 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - US dollar hoogrentend
Fondsgrootte (30/04/2019) 131,440 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 USD
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 88,65 %
Liquiditeiten 10,94 %
Aandelen 0,12 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 77,42 %
EUR - Euro 8,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,04 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 10,14 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 2,41 %
USD CASH 1,20 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,66 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,64 %
DIAMOND BC 5.63% 08/15/25 SR: 0,58 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,54 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,47 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 0,46 %
SPRINT CORP 7.88% 09/15/23 SR:B 0,43 %

Prestaties in EUR (22/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,72 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 4,04 % 4,04 %
Rendement 6 maanden 8,98 % 8,69 %
Rendement 1 jaar 11,66 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,16 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 8,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,49 % 11,96 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,10 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 10,31
×
Vertel ons wat u denkt
pimco-gis-global-high-yield-bond-fund-e-usd-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden