PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD (Uitkering)

IE00B193ML14
11,15 USD 15/11/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
12,73 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B193ML14
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/07/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/10/2019) 149,560 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,10 USD
Datum laatste dividend 27/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,62 %
Liquiditeiten 5,08 %
Aandelen 0,08 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,77 %
EUR - Euro 9,29 %
GBP - Brits pond 1,55 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 4,75 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 1,55 %
US TREASURY 1.25% 07/31/23 SR:N-2023 1,51 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 1,04 %
USD CASH 0,72 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,67 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,60 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,54 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,45 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 2,84 % 2,60 %
Rendement 6 maanden 5,51 % 5,02 %
Rendement 1 jaar 12,73 % 12,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,72 % 5,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,14 % 7,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,73 % 10,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,13 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 0,83
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 8,71
;