PIMCO GIS Global High Yield Bond Fund E USD

IE00B1D7YM41
20,64 USD 2/04/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-4,52 % Rendement 1 jaar
1,45 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code IE00B1D7YM41
Rechtsvorm Ierse beleggingsmaatschappij
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 11/09/2006
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (28/02/2020) 183,600 Miljoen EUR
Beheerder PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Jaarlijkse beheerskosten 1,45 %
Lopende kosten 1,45 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,86 %
Liquiditeiten 3,42 %
Aandelen 0,07 %
Sectoren Gewicht
Media 8,37 %
Gezondheid en Farma 8,01 %
Spitstechnologie 4,62 %
Bouw 4,28 %
Reizen en Vrije tijd 3,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,37 %
Financiële sector 3,26 %
Chemie 3,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 70,96 %
Ierland 10,05 %
Groot-Brittannië 4,25 %
Italië 3,48 %
Duitsland 3,12 %
Canada 2,52 %
Frankrijk 2,39 %
Luxemburg 2,17 %
Nederland 2,00 %
Zweden 0,46 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,57 %
EUR - Euro 10,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY BOND REPO 5,40 %
US TREASURY 2.75% 07/31/23 SR:AB-2023 2,39 %
GBP/USD FORWARD CONTRACT 1,73 %
US TREASURY 2.13% 07/31/24 SR:N-2024 0,94 %
ORTHO-CLINICAL 6.63% 05/15/22 SR: 0,70 %
SOTERA HEALTH HOLDINGS LLC FRN 0,70 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 0,61 %
JAGUAR HLDG CO 2 6.38% 08/01/23 SR: 0,56 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,48 %
BEACON ROOFING 4.88% 11/01/25 SR: 0,44 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,31 % -11,40 %
Rendement 3 maanden -10,13 % -11,92 %
Rendement 6 maanden -9,58 % -11,15 %
Rendement 1 jaar -4,52 % -6,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,45 % -0,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,89 % 2,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,81 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,63 %
Volatiliteit van de benchmark 9,50 %
Bêta 0,84
Tracking error 0,36 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,41